Как сформировать расходный кассовый ордер в 1с

Касса в 1С

Ведение кассы организации заключается в проведении операций по приему и выдаче денежных средств с ежедневным подведением итогов.

В 1С такие операции проводятся из раздела Банк и касса – Касса – Кассовые документы .

Приход

Приход денежных средств в 1С осуществляется документом Поступление наличных, который можно создать из журнала Кассовые документы по кнопке Поступление .

Поступление наличных имеет несколько видов операций, выбирая которые, в зависимости от проводимой операции, вы сможете быстро заполнить документ в 1С и корректно отразить операцию в учете.

По большинству видов операций в 1С автоматически устанавливаются:

Счет расчетов ;
Статья доходов .

Вид операции Прочий приход используется для нестандартных операций с любым счетом расчетов и видом дохода (видом движения денежных средств).

Расход

Расход по кассе оформляется документом Выдача наличных из журнала Кассовые документы по кнопке Выдача .

Выдача наличных в 1С 8.3 Бухгалтерия

Документ Выдача наличных также имеет несколько видов операций с предопределенными счетами расчетов и видами расходов.

Прочий расход — для фактов хозяйственной жизни, которые не предусмотрены другими видами операций документа Выдача наличных .

Кассовая книга в 1С 8.3 где найти

Кассовая книга — это обязательный документ, отчет. Он заполняется кассиром каждый день, в котором были операции по приходу-расходу денежных средств. (п. 4.6 Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 N 3210-У).

В 1С отчет Кассовая книга формируется из журнала Кассовые документы по кнопке Кассовая книга .

Операции по платежным картам

Прием и возврат денежных средств через электронные средства платежа — платежные карты, электронные деньги (Яндекс, Kiwi и др.) — не связаны с получением и выплатой наличных денежных средств, но относятся к действиям в кассе, так как требуют применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Поэтому в 1С документы по таким операциям доступны из раздела Банк и касса – Касса – Операции по платежным картам .

По платежным картам в 1С возможны операции с видом:

Розничная выручка — используется при розничных продажах через неавтоматизированную торговую точку (НТТ), т. е. когда невозможно ежедневно учитывать проданный товар в рознице;
Оплата от покупателя — используется:
- при розничных продажах через автоматизированную торговую точку (АТТ), т. е. когда учет проданного товара в рознице ведется ежедневно;
- в дистанционных продажах с оплатой через Интернет;
- при оптовых продажах, когда оплата производится корпоративной платежной картой;
Документ Операция по платежной карте вид операции Оплата от покупателя используется в 1С для АТТ, когда оплата и отгрузка товара разведены во времени (например, предоплата через интернет). Если товар оплачивается в месте приобретения, оплата по платежной карте будет отражаться документом Отчет о розничных продажах.

Чтобы использовать операции по платежным картам в 1С, необходимо:
- настроить склад торговой точки ( Справочники – Товары и услуги – Склады ):
  - АТТ — с типом склада Розничный магазин;
  - НТТ — с типом склада Неавтоматизированная торговая точка;
  - АТТ — по продажным ценам;
  - НТТ — любой из вариантов.
  Работа с онлайн кассой в 1С пошагово
  
  Подключение кассы к 1С
  
  Программа 1С позволяет работать с онлайн-кассой. Для этого необходимо подключить кассовое оборудование.
  
  Из раздела Администрирование – Настройки – программы – Подключаемое оборудование перейдите к форме Подключение и настройка оборудования .
  
  Из списка типов оборудования выберите ККТ с передачей данных . По кнопке Создать введите запись для нового оборудования.
  - Драйвер оборудования — выбирается из списка возможных в зависимости от марки ККТ;
  - Организация — выбирается из списка (если база ведется не по одной организации);
  - Рабочее место — заполняется автоматически рабочее место пользователя, из которого производится установка ККТ;
  - Наименование — название в программе, устанавливается автоматически при выборе Драйвера оборудования, можно поменять на свое;
  - Серийный номер — вводится заводской номер ККТ, указанный в техпаспорте (заполнять не обязательно).
  Если драйвер еще не установлен, программа сообщит об этом при попытке начать настройку ККТ по кнопке Настроить .
  
  Драйвер поставляется вместе с оборудованием. Программа также предлагает скачать его на сайте поставщика.
  
  После установки драйвера программа автоматически перейдет к настройке ККТ.
  
  После выполнения настройки ККТ проведите тест подключения.
  
  Регистрация фискального накопителя в 1С
  
  Когда онлайн касса 1С установлена, проведите необходимые операции с фискальным накопителем (ФН), чтобы зарегистрировать ККТ в ИФНС. Процедура состоит из трех этапов:
  - подача заявления о регистрации ФН в ИФНС;
  - регистрация фискального накопителя в программе 1С;
  - завершение регистрации ФН на сайте ИФНС.
  Результатом первого этапа должен стать регистрационный номер, присвоенный ККТ налоговой инспекцией. Его потребуется внести в форму регистрации ККТ в программе.
  
  Войдите в Подключение и настройка оборудования ( Администрирование – Настройки – программы – Подключаемое оборудование ), откройте форму подключения и настройки выбранной ККТ, нажмите кнопку Операция с фискальным накопителем и выберите Регистрация .
  
  Заполните открывшуюся форму Регистрация фискального накопителя . По завершении операции по кнопке Продолжить операцию :
  - данные будут переданы на онлайн-кассу и зафиксированы в карточке регистрации ККТ;
  - ККТ распечатает отчет.
  Данные отчета внесите в форму на завершающем этапе регистрации ККТ на сайте ФНС.
  
  Работа онлайн кассы в 1С 8.3 пошаговая инструкция
  
  Когда онлайн-касса готова к работе в 1С, кассир может приступать к открытию смены. Открытие смены — обязательная ежедневная процедура в начале работы на кассе. В конце работы смену необходимо закрыть (п. 2 ст. 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ).
  
  Открытие, как и закрытие смены, в 1С осуществляется через раздел Банк и касса – Касса – Управление фискальным устройством .
  
  Информация об открытых и закрытых кассовых сменах содержится в журнале Кассовые смены ( Банк и касса – Касса – Кассовые смены ).
  
  Пробить чек в 1С можно с помощью разных документов, в зависимости от способа организации торговли и вида торговой операции:
  - Чек (Продажа) ;
  - Поступление наличных ;
  - Выдача наличных ;
  - Оплата платежной картой ;
  - Списание с расчетного счета ;
  - Поступление на расчетный счет .
  Чек (Продажа) подходит для операций розничной торговли, когда покупатель обезличен. Документ доступен из раздела Продажи – Розничные продажи – Розничные продажи (чеки) – кнопка Продажа .
  - Организация ;
  - Склад (или склад при регистрации ККТ совсем не был указан).
  Чек можно предоставить покупателю в бумажном виде:
  
  и выбрать отправку на электронный адрес или на телефон:
  - Поступление наличных — при оплате наличными;
  - Оплата платежной картой — при оплате электронными средствами платежа;
  - Поступление на расчетный счет — при безналичной оплате физическими лицами
  используются для операций продажи юридическим лицам, ИП или физлицам, когда нам важно отразить конкретное лицо при оплате.
  - Поступление наличных ;
  - Оплата платежной картой ;
  - Поступление на расчетный счет ,
  - Выдача наличных ,
  - Списание с расчетного счета
  используются для операций возврата денежных средств.
  
  Как сформировать отчет кассира в 1С 8.3
  
  В конце смены кассир формирует справку-отчет кассира-операциониста по форме КМ-6. С 2017 года контрольные и финансовые ведомства не требуют его заполнения (Письма ФНС РФ от 26.09.2016 N ЕД-4-20/18059@ и Минфина РФ от 04.04.2017 N 03-01-15/19821). Но организации могут его применять как внутренний отчетный документ.
  
  Справку-отчет кассира КМ-6 в 1С можно распечатать из документа Отчет о розничных продажах по кнопке Справка-отчет кассира (КМ-6) .
  
  Приложение 1С: Касса
  
  1С:Касса — это альтернатива учетной программе 1С 8.3 Бухгалтерия в части ведения товарного учета и продаж через ККТ.
  
  Если у вас простой товарный учет, и рабочее место кассира оборудовано отдельно от бухгалтерии и бухгалтерской программы, а может быть вообще предполагает мобильные продажи, то облачный сервис 1С:Касса , возможно, — то, что вам нужно.
  
  1С:Касса совместим с мобильными и стационарными ККТ:
  - Штрих-Мпей-Ф — автономная онлайн-касса;
  - Эвотор — смарт-терминал;
  - 1С-АТОЛ МК-11Ф — комплекты автоматизации для мобильной торговли;
  - 1С-АТОЛ МК-30Ф — комплект для стационарной торговли
  - С другими ККТ, имеющими сертификат 1С: Совместимо!
  См. также:
  
  Если Вы еще не подписаны:
  
  Активировать демо-доступ бесплатно →
  
  или
  
  Оформить подписку на Рубрикатор →
  
  После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
  
  Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
  важные изменения 1С и законодательства
  
  Помогла статья?
  
  Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
  
  Похожие публикации
  (10 оценок, среднее: 4,20 из 5)
  
  Обсуждение (1)
  
  Понятного , простого в изложении и очень глубокого и развернутого материала я не видела.
  
  Кассовые операции в УТ 11
  
  Как создать кассу предприятия и работать с приходными и расходными кассовыми ордерами.
  
  Создание кассы предприятия в УТ 11
  
  В программе должна быть зарегистрирована минимум одна касса предприятия. Если вы работаете с разными валютами или в программе заведено несколько разных организаций, то под каждую комбинацию организация/валюта создается отдельная касса.
  
  В открывшемся списке нажимаем Создать. В карточке кассы вводим наименование, организацию и валюту:
  
  Также необходимо включить возможность выдачи денежных средств ДС без указания заявки на оплату и возможность приема и передачи ДС в другие кассы без распоряжения.
  
  Учет кассовых ордеров возможен в основной кассовой книге предприятия, или в отдельной кассовой книге (тогда ее предварительно нужно создать):
  
  Так выглядит карточка кассовой книги:
  
  В моем случае будет использоваться основная кассовая книга.
  
  Приходные кассовые ордера в УТ 11
  
  В журнале приходных кассовых ордеров ПКО можно посмотреть уже созданные операции:
  
  И создать новый (при создании необходимо указать тип операции):
  
  Допустим, оформим поступление наличной оплаты от клиента (на основании продажи). Вначале укажем кассу, плательщика и сумму:
  
  На второй закладке заполним основание платежа (исходный документ продажи или договор с контрагентом), если мы получаем аванс от покупателя, то поле оставить пустым:
  
  В списке выбора видим одну строку, в качестве объекта расчетов используется договор с покупателем, оставляем его:
  
  Выбираем ставку НДС и статью ДДС, сумма взаиморасчетов заполнится автоматически после записи ПКО:
  
  На третьей закладке заполняются реквизиты для формирования печатной формы ПКО:
  
  Мы рассмотрели далеко не самый эффективный метод создания приходного ордера — гораздо проще оформлять поступление оплаты от клиентов вводом на основании — нужно выделить в списке конкретную операцию продажи и нажать Оформить поступление:
  
  Приходник заполнится автоматически:
  
  В данном случае в качестве объекта расчетов выступает документ реализации:
  
  Расходные кассовые ордера (РКО) в УТ 11
  
  Для РКО в программе есть отдельный журнал документов:
  
  Аналогично предыдущему типу документов, здесь тоже две закладки:
  
  При создании РКО следует заполнить тип операции — выберем Оплата поставщику:
  
  Первым делом указываем кассу и получателя:
  
  Дальше укажем объект расчетов (те документы/договоры, которые мы оплачиваем). Если аванс — поле оставляем пустым.
  
  В данном случае покажу, как одним ордером оплатить несколько объектов расчетов:
  
  В появившемся окне программа самостоятельно определила подходящую для оплаты операцию (самый старый долг):
  
  Однако при необходимости пользователь может подобрать оплачиваемые документы самостоятельно:
  
  В результате заполняется табличная часть ордера Расшифровка платежа:
  
  Теперь заполняются сведения для корректной печати РКО:
  
  В журнале РКО вторая закладка пустая, несмотря на то, что оформлены и заказы поставщику, и документы приобретения, по которым еще не было оплат:
  
  Причина — сюда попадают только значения документов Заявка на расходование денежных средств (будем рассматривать в следующих уроках).
  
  Кассовые книги в УТ 11
  
  Откроем журнал Кассовые книги:
  
  Здесь создаются Листы кассовой книги (следует формировать за каждый день отдельный лист):
  
  Указываем организацию, тип листа (обычный, последний лист месяца или последний лист года) и сведения об ответственных лицах:
  
  Заполняем таблицу всеми ПКО и РКО за выбранную дату:
  
  Выводим лист кассовой книги на печать:
  
  В нижней части журнала есть ссылка на отчет Ведомость по денежным средствам:
  
  Данные о поступивших и списанных ДС можно расшифровать по регистраторам:
  
  Быстрый прием оплаты от клиентов
  
  В том случае, если клиенты часто рассчитываются с вами наличкой, приходится заводить приходные ордера. Причем сначала на основании заказа создается ПКО, потом проводится. Потом из него печатается кассовый чек. Когда таких операций мало, то это не проблема. Но когда их достаточно много, это уже отнимает много времени.
  
  На сайте есть обработка для быстрого приема наличной оплаты по заказам клиента.
  
  Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
  Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
  Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант
  
  Анна 22 декабря 2020 г.
  Добрый день! А можно ли сделать так, чтобы автоматически выводилась сумма сдачи при приеме оплаты от клиента по ПКО
  
  Дмитрий Медведков, администратор 27 декабря 2020 г.
  Добрый день! насколько я знаю такой возможности нет. Нужно дорабатывать этот момент.
  
  Касса в 1С Бухгалтерия 8.3: кассовые документы, кассовая книга, инвентаризация
  
  Для оформления операций по работе с кассой в 1С Бухгалтерия 8.3 используются документы: приходный и расходный кассовый ордер. Журнал регистрации расходных и приходных кассовых ордеров в 1С располагается в пункте «Кассовые документы» меню «Банк и касса».
  
  Приходный кассовый ордер
  
  Для того чтобы создать новый документ, нажмите на кнопку «Приход» в открывшейся форме списка.
  
  Набор отображаемых полей и проводок напрямую зависит от указанного значения в поле «Вид операции».
  
  Рассмотрим каждый вид подробнее:
  - Оплата от покупателя. В приходном кассовом ордере 1С 8.3 при выборе данного вида операции заполняется контрагент, сумма и договор. Так е, при необходимости есть возможность настройки НДС, статьи ДДС (если по ним ведется учет) и счетов, по которым в дальнейшем будут выполнены движения.
    Перечень купленных покупателем товаров находится в документе «Счет на оплату», который так же указывается в приходном кассовом ордере.
    Движения данного документа: Дт 50.01 Кт 62.01 на сумму 17 500 рублей.
  - Розничная выручка. Вид операции необходим для отражения поступления в кассу розничной торговой выручки. В отличие от предыдущего документа вам необходимо вместо данных контрагента указать склад с соответствующим операции видом.
  - Возврат от подотчетного лица. Данный вид операции достаточно прост. Основными полями являются «Подотчетное лицо» и сумма средств, которые он возвращает.
  - Возврат от поставщика, Получение займа от контрагента, Получение кредита в банке, Возврат займа контрагентом. Во всех этих ситуациях идентичны реквизитам оплаты от покупателя. Единственным отличием является отсутствие здесь счета на оплату. Так же будут различаться счета кредита.
  - Получение наличных в банке. Вид операции необходим для учета поступления в кассу денег, снятых со счета в банке. Обязательно указывается банковский счет, сумма и счет Кт.
  - Возврат займа работником. При использовании данного вида достаточно указания самого работника и суммы возврата.
  - Личные средства предпринимателя. Данная операция доступна только для формы собственности ИП.
  - Прочий приход. Используется для отражения иных операций по поступлению в кассу денежных средств, для которых не подходит ни один из существующих в программе.
  По умолчанию счет дебета везде 50.01 – «Касса организации».
  
  Расходный кассовый ордер
  
  Для создания РКО в списке кассовых документов 1С 8.3 необходимо нажать на кнопку «Выдача».
  
  Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
  
  Оформление данного документа практически ничем не отличается от поступления в кассу. Набор реквизитов так же зависит от выбранного вида операции.
  
  Единственное, что стоит отметить – при выборе вида операций по выплате заработной платы (кроме договоров подряда) в документе необходимо выбрать ведомость на выплату зарплаты через кассу. Так же в документах погашения указывается вид платежа: погашение долга или процентов.
  
  Лимит остатка кассы
  
  Для установки лимита кассы перейдите в одноименный раздел карточки справочника «Организации». У нас он находится в подраздел «Еще».
  
  В данном справочнике указывается сумма лимита и период действия. Данный функционал значительно упростил жизнь бухгалтерам для соблюдения законодательства.
  
  Кассовая книга
  
  В программе 1С:Бухгалтерия реализован функционал формирование кассовой книги (форма КО-4). Кассовая книга в 1С 8.3 находится в журнале ПКО и РКО. Для ее открытия нажмите на кнопку «Кассовая книга».
  
  В шапке отчета укажите период (по умолчанию проставлен текущий день). Если в вашей программе учет ведется более чем по одной организации, ее так же необходимо указать. Кроме этого вы можете выбрать при необходимости конкретное подразделение, по которому кассовая книга сформируется.
  
  Для более уточненной настройки отчета нажмите на кнопку «Показать настройки».
  
  Здесь вы можете указать, как будет формироваться кассовая книга, и некоторые из настроек по ее оформлению в 1С.
  
  После того, как вы внесли вне изменения в настройку данного отчета, нажмите «Сформировать».
  
  В результате вам выведется отчет со всеми движениями денежных средств по кассе, а так же остатками на начало / конец дня и остатками.
  
  Инвентаризация кассы в 1С 8.3 Бухгалтерия
  
  Порядок проведения инвентаризации кассы описан в приказе МинФина РФ №49 от 13.06.1995.
  
  К сожалению, в программе 1С 8.3 нет акта инвентаризации наличных денежных средств по форме ИНВ-15. Данное пожелание уже было предложено в фирму 1С. Возможно, когда-нибудь они и доработают программу, но пока бухгалтерам приходится производить инвентаризацию кассы вручную.
  
  Скачать бланк и образец заполнения ИНВ-15 можно по ссылке.
  
  Наиболее быстрым и эффективным способом решением данной проблемы является заказ обработки для формирования ИНВ-15 у специалиста. Данная обработка не только сэкономит много времени, но и сократит влияние человеческого фактора, что позволит избежать ошибок.
  
  Что такое расходный кассовый ордер: когда нужен, как правильно заполнить
  
  Расходный кассовый ордер (РКО) оформляется каждый раз, когда из кассы компании выдаётся наличка на разные цели. Он является частью первичной учётной документации, формируется в одном экземпляре и хранится в архиве не менее пяти лет.
  - Автор: Варвара Ермилова
  - Редактор: Катерина Ерошина
  Рассказывают эксперты Эвотора
  
  Согласно указанию № 3210-У Банка России, РКО является кассовым документом, его обычно оформляют в бумажном виде. В электронном формате первичку вести не рекомендуется. Документ необходим для фиксации выплат наличными из кассы, оформляется в одном экземпляре сотрудником бухгалтерии, затем его подписывают руководитель фирмы, главбух, кассир и тот, кто получает деньги.
  
  Так как в РКО указаны ФИО получателя, кассир должен сверить их с паспортными данными или сведениями из другого документа, после чего выдать указанную сумму.
  
  Заполненный расходный кассовый ордер остаётся в организации после того, как кассир выдал по нему деньги получателю. Хранить РКО следует в течение пяти лет по истечении отчётного года, а если возникают спорные ситуации и разногласия, то до принятия решения по спору. При этом сокращать сроки хранения запрещено, а вот продлевать их по необходимости можно.
  
  Бухгалтеры и кассиры называют РКО также кассовым расходником или расходником по кассе.
  
  Онлайн-касса «Эвотор» может вести КУДиР за вас. В вашу книгу всегда можно будет что-то добавить, исправить или убрать записи. А если налоговая запросит КУДиР — сможете распечатать бумажную версию сразу за последние три года.
  
  Когда заполняется РКО
  
  Обратите внимание, что в 2022 действует упрощённая схема кассового учёта, ИП теперь не обязаны вести РКО и кассовую книгу.
  
  Расходник по кассе заполняется тогда, когда нужно выдать наличные средства на разные цели:
  - зарплата и другие выплаты, например матпомощь, командировочные — личные нужды сотрудника;
  - выдача денег для сдачи в банк;
  - выдача денег отдельному подразделению компании для проведения кассовых операций;
  - выдача подотчётных средств работникам и другим физлицам;
  - другие одобренные законом цели.
  Для тех, кто с Эвотором
  
  Покупайте сервисы для товарного учёта, маркировки, ЕГАИС, управления кафе и интеграции с 1С. Они помогут наладить складской учёт, контролировать и анализировать продажи, вести КУДиР, а ещё рассчитывать налоговые платежи и взносы.
  
  Как правильно заполнять расходный кассовый ордер
  
  РКО заполняется согласно принятой единой форме бланка КО-2, которую утвердил Госкомстат. Расчётный ордер может быть заполнен как вручную, так и в текстовом редакторе ( PDF , DOCX , XLSX ).
  
  Законом предусмотрена возможность оформить РКО и ПКО в электронном виде ( ч. 5 ст. 9 закона № 402-ФЗ , п. 4.7 указания Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У). Однако технически это невозможно, так как расходник в этом случае должны подписать электронной подписью все, включая получателя. Совмещать электронные и рукописные подписи нельзя. Так что РКО можно заполнить на компьютере, но потом распечатать и получить все подписи.
  
  Его заполняет кассир, подписывают главбух или лицо, которое выполняет его обязанности, руководитель организации. Заполнить форму несложно, достаточно следовать примеру заполнения расходного кассового ордера. Выдавать наличные средства можно только при должном оформлении РКО.
  
  Есть несколько правил оформления:
  - РКО создаётся только в одном экземпляре.
  - Оформляется строго в день выдачи денег.
  - Фиксируется в журнале учёта кассовых ордеров.
  - РКО нужно нумеровать, причём расходные и приходные ордера нумеруются раздельно.
  - Нумерация в течение года не должна прерываться.
  - С января каждого года ордеры нужно начинать нумеровать заново.
  Существует общее правило, согласно которому ведением всех кассовых операций, в том числе заполнением РКО, занимается кассир. Но если владелец сам ведёт все операции с наличными, то он может подписывать кассовые расходники.
  
  Пошаговая инструкция заполнения расходного кассового ордера:
  - В графе «Организация» указать её форму — ООО, АО, ЗАО и так далее — и название, например, ООО «Ремстрой».
  - В поле «Код по ОКПО» заполнить код согласно уведомлению из Росстата. Если он не присвоен, ставится прочерк.
  - В полях с указанием номера и даты составления документа в формате 24.11.2021 написать очередной номер кассового расходника из журнала учёта. Ордер оформляется в тот же день, когда выдаются деньги, поэтому дата одна и та же.
  - В столбце «Дебет» указать код структурного подразделения (если такового нет — прочерк), номер корреспондентского счёта, субсчёта.
  - В графе «Кредит» указать номер бухсчёта, по кредиту которого выдаются деньги. Чаще всего это счёт 50.1 — «касса».
  - В «Коде целевого назначения» — код использования выдаваемых средств: зарплата, расходы на командировку. Если он не применяется, нужно поставить прочерк.
  - В графе с указанием суммы нужно цифрами написать, сколько денег будет выдано.
  - В строке «Выдать» написать ФИО получателя, а в поле «Основание» — причину выдачи, например аванс, матпомощь, командировочные.
  - В строке «Сумма» нужно указать выданную сумму прописью с большой буквы.
  - Строка «Приложение» — здесь указываются реквизиты квитанций, приказов или тех документов, которые являются основанием для выдачи наличных.
  Затем нужно заполнить сведения о руководителе предприятия, главбухе. А строку «Получил» заполняет непосредственно получатель денежных средств. Там он указывает выданную ему сумму, расписывается, проставляет число, месяц, указывает данные документа, удостоверяющего личность, если эти сведения не были указаны.
  
  Кассир заполняет свою строку только после того, как отдал деньги. Заполненный расходник остаётся в кассе.
  
  Журнал регистрации расходных кассовых ордеров
  
  Заполнять расходники по кассе обязаны все организации, имеющие кассу и проводящие по ней операции. Учитывать их нужно в специальном журнале — кассовой книге.
  
  Журнал представляет собой учётную книгу, которая ведётся по форме № КО-3 . В нём регистрируется каждый выданный документ. При желании организации могут не использовать унифицированный формат и разработать свой вариант журнала кассового учёта: с 2013 года применение единого формата журнала по форме КО-3 является рекомендацией, а не обязательным требованием.
  
  Вести его можно не только в бумажном виде, но и в электронном, распечатывая по запросу налоговой. Дублировать бумажную и электронную книгу не нужно. Электронная форма должна быть заверена подписями главбуха и руководителя организации.
  
  Для тех, кто с Эвотором
  
  Чтобы следить финансами предприятия, выявлять ненужные траты и узнавать, продажи каких товаров приносят больше прибыли, используйте сервис «Книга учёта доходов и расходов». А ещё он поможет вам заполнить декларацию и отправить документ в налоговую — ехать никуда не придётся.
  
  Как сделать или исправить РКО в 1С
  
  Индивидуальные предприниматели не обязаны вести учёт кассовых операций в 1С. А вот у компаний такая обязанность есть, потому следует знать, как сделать в 1С расходный кассовый ордер.
  
  РКО заполняется в программе 1С в пункте меню «Кассовые документы» (Банк и касса → Касса → Документы). В 1С предлагается несколько видов РКО в зависимости от операции:
  - заплатить деньги поставщику;
  - вернуть средства покупателю;
  - выдать подотчётному лицу;
  - выплатить заработную плату по ведомости;
  - выплатить заработную плату сотруднику;
  - выплатить деньги подрядчику;
  - вернуть кредитные средства банку;
  - внести взнос в банк наличными;
  - вернуть заёмные средства контрагенту;
  - выдать заёмные средства контрагенту;
  - выплатить депонированную зарплату;
  - выдать средства для проведения инкассации;
  - выдать заём сотруднику;
  - другие расходы.
  Общие для всех операций поля: номер и дата, контрагент, счёт учёта — как правило, 50.1 — и сумма. Если для операции требуется подтверждающий документ, он указывается во вкладке «Реквизиты платежа».
  
  Окно оформления РКО для оплаты поставщику
  
  Окно оформления РКО для оплаты поставщику
  
  Особняком здесь стоит выплата заработной платы. Она проводится по платёжной ведомости, даже если деньги выдаются одному сотруднику. То есть вначале нужно создать ведомость, выдать деньги, а затем уже сформировать ордер. Если какой-то сотрудник зарплату не получил, его зарплата депонируется отдельной операцией и будет выдана и проведена позднее. Депонирование можно провести до формирования зарплатного кассового ордера либо после. Во втором случае нужно будет пересчитать РКО заново.
  
  В реквизитах платежа указываются сформированные ведомости на оплату, их может быть несколько
  
  В реквизитах платежа указываются сформированные ведомости на оплату, их может быть несколько
  
  Во вкладке «Печать» заполняются поля, обязательные для печатной формы кассового расходника.
  
  Печатная форма будет сформирована автоматически на основе указанных данных
  
  Печатная форма будет сформирована автоматически на основе указанных данных
  
  Сервис «Книга учёта доходов и расходов» соберёт данные с ваших терминалов и сам заполнит КУДиР.
  Похожие публикации: