6. Импорт
-
На главной странице нажмите «Импортировать»:
Рекомендуется поставить чек-бокс «Автоматически заменять некорректные значения».
При установке чек-бокса «Создать реестры с загруженными платежами» загруженные платежи будут объединены в реестр.
За один раз импортировать можно не более 400 платежей.
В один реестр можно включить максимум 99 платежей.
Установка чек-бокса «Отправить платежи текущим днем» становится доступна только при установленном значении «Создать реестры с загруженными платежами»:
6.3. Почему после импорта рублевого платежа в АЛБО платежи находятся в статусе «Черновик»?
В файле загрузки были ошибки (лишние пробелы, некорректное написание города банка и пр.), система Альфа-Бизнес Онлайн при загрузке исправила ошибки, поэтому статус у платежей — «Черновик». Вам следует проверить эти платежи и сохранить их. Как сохранить платежи в статусе «Черновик» можете посмотреть в разделе «5.6. Что значит статус «Черновик»?»
6.4. Как нужно заполнять рублевые платежи, чтобы они загружались без автокорректировки, готовыми к подписанию?
-
Правила заполнения полей платежа данными при импорте из файла 1С:
- Номер платежа — обязательно для заполнения; значение должно содержать только цифры.
- Дата платежа — обязательно для заполнения; значение должно быть в формате «dd.mm.yyyy».
- Сумма платежа — обязательно для заполнения; в качестве разделителя между рублями и копейками используется точка, значение должно содержать только цифры, после разделителя не может быть более 2-х цифр.
- Плательщик — обязательно для заполнения; длина значения не более 160 символов, включая пробелы. В режиме автокоррекции производится проверка, соответствует ли значение владельцу счета в АЛБО, если это не так, производится корректировка.
- Счет плательщика или расчетный счет плательщика — обязательно для заполнения; длина значения не более 20 символов, значение должно содержать только цифры.
- ИНН плательщика — обязательно для заполнения; длина значения 5, 10 или 12 символов, значение должно содержать только цифры.
- КПП плательщика — обязательно для заполнения; длина значения 9 символов, значение может содержать цифры и заглавные буквы латинского алфавита А до Z, при этом буквы могут быть указаны только на пятой и/или шестой позиции.
- Наименование банка плательщика — обязательно для заполнения; в режиме автокоррекции производится проверка, что Наименование Банка соответствует БИКу. Если это не так, производится корректировка.
- Город плательщика — обязательно для заполнения; в режиме автокоррекции производится проверка, что Город Банка соответствует БИКу. Если это не так, производится корректировка. Формат поля: Г НАЗВАНИЕ_ГОРОДА (после заглавной Г не стоит точки, пример: Г МОСКВА).
- БИК плательщика — обязательно для заполнения; длина значения 9 символов, значение может содержать только цифры, в режиме автокоррекции определяется, какому филиалу принадлежит счет плательщика, и подтягивается БИК этого филиала.
- Корр.счет плательщика — обязательно для заполнения; длина значения не более 20 символов, значение должно содержать только цифры, в режиме автокоррекции производится проверка, что Корр.счет Банка соответствует БИКу. Если это не так, производится корректировка.
Аналогично проверяются и корректируются реквизиты получателя.
-
Для бюджетных платежей:
- Статус плательщика(101) — допустимые значения: две цфиры.
- КБК(104) — допустимые значения: двадцать цифр или «0».
- OKATO(105) — допустимые значения: 11 или 8 символов или «0».
- Основание платежа (106) — допустимые значения: два символа или «0».
- Налоговый период (107)— допустимые значения: не более десяти символов или «0». Если в поле «Основание платежа (106)» выбрано значение, не равное одному из: ДЕ, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, ИН, КП, 00, АП, АР, то выполняется проверка: поле «Налоговый период» должно быть либо выбрано из справочника, либо являться числом от 01 до 31. Поле не подлежит автоматической корректировке.
- Номер документа (108)— допустимые значения: 15 символов.
-
Если:
- в поле 101 выбрано значение, отличное от («03», «16», «19», «20),
- в поле 106 выбрано одно из значений (ДЕ, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, ИН, КП,00),
- Значение поля 108 начинается с символа «N» (регистр не важен), то система удалит символ «N» из значения поля 108 (Если значение номер документа состоит только из одного символа и этот символ «N» (без учета регистра), то автоматически произойдёт замена этого символа на «1»)..
- Дата документа (109) — допустимые значения: дата должна быть в формате dd.mm.yyyy или 0».
- Тип документа (110) — не требует заполнения; если поле заполнено, то значение автоматически заменится на пустое.
-
Остальные поля:
- Очередность — обязательно для заполнения; допустимые значения: одна цифра.
- Если поле 101 заполнено и значение очередности отлично от 1,2 или 3, то производится корректировка в значение 3.
- Если поле очередность заполнено значением 6, то производится корректировка в значение 5.
6.5 Рублевая платежка не загрузилась…
Это значит, что в файле загрузки были критичные ошибки. При загрузке можно сохранить отчет об импорте в текстовый файл:
При нажатии на ссылку «Сохранить полный отчет об импорте», файл с отчетом будет сохранен на ваш компьютер. Отчет можно просмотреть самостоятельно, открыв файл (представляет собой исходный файл импорта, в котором напротив определенных полей есть информация об ошибках). При необходимости, за консультацией можно обратиться на адрес технической поддержки системы — k-b@alfabank.ru. При обращении желательно прикладывать файл импорта, файл с отчетом об импорте и сообщать точное время импорта.
6.6. Во время загрузки рублевого платежа возникло сообщение: «Импорт не выполнен: Некорректный тип файла или неправильная кодировка. Проверьте, правильно ли Вы выбрали файл»
Если при импорте рублевых платежей у вас возникает сообщение: «Импорт не выполнен: Некорректный тип файла или неправильная кодировка. Проверьте, правильно ли Вы выбрали файл»
Проверьте, правильно ли вы выбрали файл для импорта, повторите импорт. Если ошибка повторится, то пришлите в техподдержку на адрес электронной почты k-b@alfabank.ru импортируемый файл, скриншот ошибки и время возникновения ошибки.
6.7. Можно ли загрузить срочный рублевый платеж?
Нет, при импорте допустимы следующие значения в поле «Вид платежа»:
6.8. Как импортировать валютный перевод?
6.9. Во время загрузки валютного перевода возникло сообщение: «Импорт не выполнен: Некорректный тип файла. Проверьте, правильно ли Вы выбрали файл»
Если при импорте валютных переводов у вас возникает сообщение: «Импорт не выполнен: Некорректный тип файла или неправильная кодировка. Проверьте, правильно ли Вы выбрали файл»
Проверьте, правильно ли вы выбрали файл для импорта, повторите импорт. Если ошибка повторится, то пришлите в техподдержку на адрес электронной почты k-b@alfabank.ru импортируемый файл, скриншот ошибки и время возникновения ошибки.
6.10 Валютный перевод не загрузился…
Это значит, что в файле загрузки были критичные ошибки. При загрузке можно сохранить отчет об импорте в текстовый файл:
При нажатии на ссылку «Сохранить полный отчет об импорте», файл с отчетом будет сохранен на ваш компьютер. Отчет можно просмотреть самостоятельно, открыв файл (представляет собой исходный файл импорта, в котором напротив определенных полей есть информация об ошибках). При необходимости, за консультацией можно обратиться на адрес технической поддержки системы — k-b@alfabank.ru. При обращении желательно прикладывать файл импорта, файл с отчетом об импорте и сообщать точное время импорта.
6.11. Почему после импорта валютного перевода в АЛБО платежи находятся в статусе «Черновик»?
В файле загрузки были ошибки (лишние пробелы, некорректная дата и пр.), система Альфа-Бизнес Онлайн при загрузке исправила ошибки, поэтому статус у платежей — «Черновик». Вам следует проверить эти платежи перед подписанием.
Как из 1С 8.3 выгрузить платежки в клиент банк
Сформированные в 1С 8.3 платежные документы автоматически выгружаются в клиент-банк для дальнейшей оплаты. Многие бухгалтеры озадачены, как же это сделать правильно и быстро. Для этого программа должна быть настроена по ряду параметров. Процесс выгрузки состоит из двух частей:
- Выгрузка из 1С текстового документа.
- Загрузка этого документа в систему клиент-банк.
Алгоритм выгрузки и загрузки файла из 1С в клиент-банк состоит из трех шагов, которые опишем в этой статье:
- Как и где настроить обмен данных между 1С и клиент-банком?
- Выбор и установка параметров настройки обмена данными в 1С 8.3.
- Выгрузка платежек в банк-клиент.
В разных версиях 1С могут отличаться нюансы, но принцип примерно одинаков.
Как и где настроить обмен данных между 1С и клиент-банком?
Для начала необходимо зайти в левой панели в раздел «Банк и касса», выбрать «Платежные поручения» . Будут видны все созданные до этого платежки.
Далее в этом окне в столбце «Организация» следует выбрать ту организацию, по которой будет осуществлен обмен. Отобразится окно с перечнем всех платежек по этой организации.
Находим и нажимаем кнопку «Отправить в банк». Вы увидите окно для обмена с банком.
В данном окне выбираем пункт «Настройка». Откроется окно выбора настроек обмена с банком.
Выбор и установка параметров настройки обмена данными в 1С 8.3
В файле «Настройка обмена с клиентом банка» указываются следующие опции:
- банковский счет. Находим в справочнике счетов банковский счет, с которым планируется настроить обмен данными.
- название программы. В открывшемся перечне выбирается та система клиент-банка, которая относится к банку и выбранному счету. Обычно это происходит автоматически с выбором счета.
- файл выгрузки в банк. Нажимаем значок «Выбрать» и указываем имя и место на компьютере файла, который предназначен для выгрузки платежек.
- корректность номера документа. Необходимо проставить галочку в данном пункте, если нужно, чтобы банк отследил номера платежек на повторяемость.
После совершения данных операций выбираем «Сохранить и закрыть».
Таким образом, сделаны все действия по настройке обмена с банком. Этот несложный процесс занимает не более 5 минут и не требует никакого документального оформления при этом.
Выгрузка платежек в банк-клиент
Удаленная работа с банком подразумевает использование специализированной программы обмена данными – клиент-банк. С каждым банком настраивается отдельная система клиент-банка. Они позволяют загружать текстовые файлы с платежными документами из 1С 8.3 для проведения дальнейшей оплаты. Для выгрузки платежек необходимо зайти в «Банк и касса» программы 1С 8.3 и выбрать «Платежные поручения», где вы увидите все платежки для оплаты.
В окне нужно выбрать вашу организацию.
Теперь доступны платежки, созданные только по этой организации. Выбираем кнопку «Отправить в банк», далее видим окно «Обмен с банком».
Подготовленные платежные поручения в окне находятся в статусе «Подготовлено». Рядом галочками отмечены документы, которые будут выгружены в банк. Если какие-то из них оплачивать не надо, можно снять галочки рядом с ними. В окне «Файл выгрузки в банк» уже будет та папка, которую ранее указали в настройках обмена. Если файл нужно заменить, то можно это сделать нажав «…». Далее нажимаем «Выгрузить», файл с отправленными платежками сохранится, они поменяют статус на «Отправлено». На этом завершается процесс выгрузки, платежки уже отправлены в клиент-банк.
Далее, не закрывая всех окон в 1с 8.3, необходимо зайти в клиент-банк и осуществить процесс загрузки отправленных платежек. Для загрузки выбирается файл, расположение которого было указано в опциях настройки.
Name already in use
alfalink-1c-directbank-via-1c / README.md
- Go to file T
- Go to line L
- Copy path
- Copy permalink
- Open with Desktop
- View raw
- Copy raw contents Copy raw contents
Copy raw contents
Copy raw contents
Инструкция для тестирования Альфа-Линк — 1С:Директбанк
[1. Особенности работы с 1С:Директбанк](#1. Особенности работы с 1С:Директбанк)
[2. Настройка среды для тестирования через 1С](#2. Настройка среды для тестирования через 1С)
[3. Тестирование отправки документов](#3. Тестирование отправки документов)
[4. Справочная информация и поддержка](#4. Справочная информация и поддержка )
1. Особенности работы с 1С:Директбанк
Технология Директбанк, позволяет отправлять документы напрямую в банк и получать их непосредственно из программы 1С
- Для запроса выписки не требуется подпись,
- При отправке платежа подпись обязательна,
- Версия формата документов = 2.2.2,
- Для подключения необходимо будет предоставить «документы для подключения Альфа-Линк» и единоразово оплатить его. Оплата отправки платежей (если требуется) производится отдельно, ежемесячно.
Вы также можете рассмотреть способ работы в режиме API, описанный в разделе
2. Настройка среды для тестирования через 1С
Для тестирования необходимо настроить в 1С тестовую компанию, загрузить файл настроек. Все операции при тестировании проводятся на тестовых данных.
2.1. Скачивание архива со всеми необходимыми файлами
По ссылке можно скачать архив с необходимыми для тестирования файлами.
Архив содержит:
- Данную инструкцию по подключению (README.md и в формате pdf)
- Файл с тестовыми настройками directBank_settings.xml
- Файл с тестовыми настройками для Зарплатного проекта directBank_SP_settings.xml
- Файл сертификата для тестовой организации directBank_cert_psw_123456.pfx
- Папка с примерами (examples)
2.2. Настройка тестовой компании
Для тестирования используется тестовая компания, которую необходимо добавить в вашу 1С. Все операции при тестировании проводятся с помощью данных, приведённых в таблицах ниже.
Реквизиты компании:
Параметр Значение Краткое наименование ООО «Тест Директ Банк» Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Тест Директ Банк» ИНН 0329156629 КПП 043360081 Номер счета 40702810701300009144 Банк АО «АЛЬФА-БАНК» Корсчет банка 30101810200000000593 БИК банка 044525593 Реквизиты компании получателя (для тестирования платежей):
Параметр Значение Краткое наименование ООО «Тест Директ банк Получатель» Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Тест Директ банк Получатель» ИНН 0329156636 КПП 770101999 Номер счета 40702810300000019796 Банк АО «АЛЬФА-БАНК» Корсчет банка 30101810200000000593 БИК банка 044525593 Реквизиты для тестирования зарплатного проекта (зарплатная ведомость и заявка на открытие лицевых счетов):
Параметр Значение Краткое наименование ООО «МАНИ» Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «МАНИ» ИНН 0551666943 Номер счета 40702810100000001111 Банк АО «АЛЬФА-БАНК» Корсчет банка 30101810200000000593 БИК банка 044525593 Номер зарплатного договора 009547 ФИО сотрудника Семенов Семен Семенович Отделение банка 0000 Лицевой счёт сотрудника 40817810506120000002 Серия паспорта 99 89 Номер паспорта 898989 Дата выдачи паспорта 2017-07-14 Кем выдан паспорт Уфмс Код подразделения 090-909 Дата рождения 1970-07-23 Место рождения (полное/сокращённое) Москва/Москва Эмбоссированный текст Semenov / Semen / MR 2.3. Настройка обмена с банком
Для настройки технологии 1С:Директбанк необходимо файл настроек directBank_settings.xml из архива загрузить в программу 1С.
В разделе 1С «Настройка обмена с банками» есть команда «Загрузить из файла» (либо опция «Еще» → «Загрузить из файла»).
Программа запросит выбор файла с диска и создаст настройку обмена (подробнее тут: Инструкция по настройке 1С Директбанк).
Для тестирования зарплатного проекта используется свой файл настроек: directBank_SP_settings.xml, который позволяет совершать обмен с банком тестовой организации ООО «МАНИ».
Данные для авторизации:
Параметр Значение Сервер https://alfa-link-int.alfabank.ru/API/v1/directbank Логин directBank Пароль 123456 Логин (для ЗП проекта) azon_kek Пароль (для ЗП проекта) 123456 После загрузки настроек проверьте, что на странице «Настройки обмена с банком» для Альфа-банка указано:
- Идентификатор организации: 40702810701300009144 (для ЗП проекта: 40702810100000001111)
- Адрес сервера банка: https://alfa-link-int.alfabank.ru/API/v1/directbank
- Логин: directBank (для ЗП проекта azon_kek)
Если все поля заполнены верно, значит можно продолжать настройку. Иначе необходимо повторить загрузку файла настроек и проверить, нет ли ошибок при загрузке.
Если файл настроек не загружается корректно, необходимо обратиться в поддержку 1С.
2.4. Сертификат для подписания платежа
Перед отправкой на исполнение платеж необходимо подписать сертификатом квалифицированной подписи (файл directBank_cert_psw_123456.pfx).
Установите сертификат на свой компьютер. Пароль от сертификата: 123456
При подключении Альфа-линк необходимо предоставить в банк публичный (открытый) ключ квалифицированного сертификата (алгоритм подписи ГОСТ-2012) для подписания платежей.
Подходят сертификаты, которые используются, например, для сдачи отчетности в налоговую.
Сертификат должен быть выпущен на уполномоченное лицо, которое подключается к Альфа-линк.
Если сертификата нет, то его можно выпустить в любом аккредитованном удостоверяющем центре.
Если не планируется направлять платежи из 1С, а только запрашивать выписку по счету, то сертификат предоставлять не нужно, в заявлении следует отметить роль «Оператор».
2.5. Настройка выписки по-расписанию
Для тестирования функции получения выписки по-расписанию необходимо на странице «Настройки обмена с банком» для Альфа-банка в разделе «Основное» нажать кнопку «Включить» (выделено красным на изображении ниже).
После этого нужно ввести пароль для пользователя, осуществляющего запрос выписки по-расписанию.
Логин изменять не нужно, он загружается автоматически из файла настроек.
Пароль для тестового пользователя: 123456
В промышленной среде пароль приходит в смс на номер, указанный в заявлении на подключение.
Далее нажать кнопку «Запустить автоматическое получение выписки банка».
После проверки работы обмена выписка начнёт запрашиваться по-расписанию.
Запросы выписки делаются по всем счетам организации, настроенным в 1С.
Запрошенные выписки можно найти в разделе «Электронные документы».
Подробнее о параметрах/частоте запросов выписки по-расписанию, о возможностях выгрузки выписок конкретно для вашей конфигурации вы можете узнать у службы поддержки 1С.
3. Тестирование отправки документов
Реквизиты, используемые на скриншотах, являются демонстрационными. Не следует использовать их при тестировании!
- [Выписки](#Запрос выписки в интерфейсе 1С)
- [Платежи](#Отправка платежа в интерфейсе 1С)
- [Зарплатная ведомость](#Создание ведомости в банк в интерфейсе 1С)
- [Заявка на открытие лицевого счёта](#Создание заявки на открытие лицевых счетов)
Запрос выписки в интерфейсе 1С
1.1. Первый способ: На форме выбрать «Банковские выписки«. Заполнить поля «Банковский счёт» и «Организация«
1.2. Нажать кнопку «Загрузить«
2.1. Второй способ: запросить выписку за конкретную дату/период. На вкладке «Банковские выписки» нажать кнопку «Ещё«, пролистать вниз, выбрать «Обмен с банком«
2.2. Заполнить поля «Банковский счёт«, «Организация» и «Период«. Нажать кнопку «Запросить выписку«
Отправка платежа в интерфейсе 1С
- Перейти на вкладку «Платежные документы». Нажать кнопку «Создать«
- Заполнить все необходимые поля (поле «Номер» заполнится автоматически)
Нажать «Записать«, после «Провести и закрыть«
В списке документов найти свой, нажать «Сформировать» и «Подписать«
- Выбрать сертификат, ввести пароль
Создание ведомости в банк в интерфейсе 1С
Для настройки отправки зарплатных ведомостей и заявок на открытие лицевых счетов используются реквизиты для тестирования зарплатного проекта (п.2.2). Остальные поля, данных для которых нет в таблице с реквизитами, можно заполнять также, как на скриншотах.
- Создать организацию в справочнике «Организации» (Настройка → блок «Предприятие» → Организации → Создать) и заполнить обязательные поля
- Создать зарплатный проект (Выплаты → зарплатные проекты → Создать) и заполнить обязательные поля
В поле «Номер» договора записывается значение «orid» (идентификатор зарплатного проекта)
- Создать должность (Кадры → блок «Штатное расписание» → Должности) и заполнить обязательные поля
- Создать подразделение организации (Кадры → блок «Штатное расписание» → Подразделения → Создать) и заполнить обязательные поля
- Создать сотрудника (Кадры → Сотрудник) и заполнить обязательные поля
- Создать документ «Прием на работу» (Кадры → Прием на работу) и заполнить обязательные поля (на вкладках «Главное» и «Оплата труда»)
- Создать штатное расписание для должности (Кадры → блок «Штатное расписание» → Штатное расписание → Создать) и заполнить обязательные поля
- Создать документ «Ведомость в банк» (Выплаты → Ведомость в банк → Создать)
Заполнить ранее созданными объектами (Организация, Зарплатный проект, Сотрудник) и указать сумму «К выплате»
- Отравить документ через 1С:ДиректБанк (1С:ДиректБанк → Отравить электронный документ) с указанием логина/пароля.
Создание запроса статуса ведомости в банк
Перейти в ведомость в банк для которой требуется узнать статус
1С: ДиректБанк → Открыть электронные документы → Cинхронизировать с банком
Выбрать электронный документ
4*. Альтернативный способ. 1С: ДиректБанк → Просмотреть электронные документы → Запросить состояние
Создание заявки на открытие лицевых счетов
- Создать организацию в справочнике «Организации» (Настройка → блок «Предприятие» → Организации → Создать) и заполнить обязательные поля
- Создать зарплатный проект (Выплаты → зарплатные проекты → Создать) и заполнить обязательные поля
В поле «Номер» договора записывается значение «orid» (идентификатор зарплатного проекта, получаемый из АЗОН)
- Создать должность (Кадры → блок «Штатное расписание» → Должности) и заполнить обязательные поля
- Создать подразделение организации (Кадры → блок «Штатное расписание» → Подразделения → Создать) и заполнить обязательные поля
- Создать сотрудника (Кадры → Сотрудник) и заполнить обязательные поля
- Создать документ «Прием на работу» (Кадры → Прием на работу) и заполнить обязательные поля (на вкладках «Главное» и «Оплата труда»)
- Создать штатное расписание для должности (Кадры → блок «Штатное расписание» → Штатное расписание → Создать) и заполнить обязательные поля
- Создать документ «Заявка на открытие лицевых счетов» и заполнить все обязательные поля на каждой вкладке
4. Справочная информация и поддержка
В случае возникновения вопросов/проблем вы можете:
Создать тикет на странице документации. Для этого нужно нажать на кнопку New issue, указать в заголовке краткое описание проблемы, а потом описать проблему полностью, при необходимости, приложив скриншоты.
Как выгрузить платежки из 1с в банк альфа банк
Дата публикации 25.10.2022
Использован релиз 3.0.122
В программе для загрузки и выгрузки файлов в/из системы "Клиент-банк" необходимо настроить обмен данными с системой "Клиент-банк" (рис. 1):
- Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
- По кнопке "Еще" выберите "Настроить обмен с банком". В открывшемся окне "Настройка обмена с клиентом банка" выберите:
- банковский счет, по которому будут выгружаться платежные поручения и загружаться выписки;
- название программы банк-клиента из списка;
- в поле "Файл выгрузки в банк" укажите расположение файла 1с_to_kl.txt (файл создается автоматически), если планируется выгружать платежные поручения из программы "1С:Бухгалтерия 8" в "Клиент-банк";
- в поле "Файл загрузки из банка" укажите расположение файла kl_to_1c.txt (файл создается автоматически) для загрузки данных из "Клиент-банка";
- переключатель "Кодировка" по умолчанию установлен в положение Windows, его можно установить в положение DOS (кодировка должна соответствовать кодировке в программе "Клиент-банк");
- в поле "Группа для новых контрагентов" можно указать группу, в которую будут добавляться новые контрагенты (которых еще нет в информационной базе) при их создании. Если оставить поле пустым, то новые контрагенты будут создаваться в корне справочника "Контрагенты";
- в блоках "Выгрузка" и "Загрузка" установите или снимите флажки по параметрам выгрузки и загрузки (например, чтобы отключить автоматическое проведение банковской выписки после загрузки снимите флажки "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета" в блоке "После загрузки автоматически проводить").
- Кнопка "Сохранить и закрыть".
Загрузку и выгрузку файла данных в/из системы "Клиент-банк" можно выполнять как в разделе Банк и касса – Платежные поручения (по кнопкам "Загрузить" и "Отправить в банк" соответственно) (рис. 2), так и в разделе Банк и касса – Банковские выписки (по кнопке "Загрузить" или по кнопке "Еще" – команда "Обмен с банком" (рис. 3 — 4).
Для прямого взаимодействия с банком без загрузки и выгрузки файла в/из системы "Клиент-банк" воспользуйтесь сервисом 1С:ДиректБанк. При этом обязательно использование электронных подписей. Условия подключения и способ взаимодействия устанавливает банк, в котором открыт счет.
Смотрите также
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта: