1С: Управление торговлей 11.
Новое в версии 11.5.11.79
В соответствии с приказом ФНС России от 13.05.2022 № ЕД-7-26405@ «Формат представления акта сверки взаимных расчетов в электронной форме» — https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12295900/ поддержана возможность обмениваться актами сверки взаиморасчетов в электронной форме.
Использование ЭДО доступно:
- для сверки расчетов с клиентами и поставщиками, то есть для документа сверки взаиморасчетов, сформированного только по взаиморасчетам (расчетам с клиентами и/или с поставщиками);
- при режиме взаиморасчетов «Онлайн».
- На стороне отправителя подготавливается акт сверки взаимных расчетов и в электронной форме отправляется получателю.
- На стороне получателя формируется акт сверки взаимных расчетов в электронной форме, на его основе получатель создает прикладной документ акта сверки.
- Получатель сравнивает состояние расчетов, указанное в сверке отправителем, с данными своего учета.
- Если состояние расчетов совпадает, получатель подписывает акт и отправляет подтверждение о подписании отправителю. Отправитель узнает, что акт подписан.
- Если найдены ошибки в акте, получатель может совсем отказаться от подписания акта. Отправитель узнает, что акт не подписан. При необходимости отправитель может повторно сформировать и отправить электронный акт сверки.
- Если состояние расчетов не совпадает, получатель может отметить, что есть расхождения, заполнить состояние расчетов по своим данным и подписывает акт с разногласиями. Отправитель узнает, что акт подписан с разногласиями и может посмотреть расхождения. При необходимости отправитель может повторно сформировать и отправить электронный акт сверки.
Изменения по документу «Сверка взаиморасчетов»
Для возможности обмена по ЭДО выполнена перекомпоновка формы документа Сверка взаиморасчетов.
Теперь при использовании режима взаиморасчетов «Онлайн» для оформления результатов сверки предусмотрено два типа документа:
- Сверка взаиморасчетов (11.5.11) (новый тип документа) – сверка взаиморасчетов по расчетам только с клиентами, поставщиками. Для этого типа документа предусмотрено использование ЭДО (электронного документооборота).
- Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами) (соответствует документу сверки взаиморасчетов в ранних версиях) – сверка взаиморасчетов по расчетам с клиентами, поставщиками, кредитором и дебитором. Для этого типа документа не предусмотрено использование ЭДО (электронного документооборота).
При использовании режима взаиморасчетов «Офлайн» для оформления результатов сверки предусмотрен только тип документа Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности — Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами).
Новый тип документа «Сверка взаиморасчетов (11.5.11)»
Документ Сверка взаиморасчетов (11.5.11) можно создать с использованием Помощника сверки взаиморасчетов или вручную из журнала документов Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Сверки взаиморасчетов по соответствующей команде. Документ предусмотрен для использования обмена по ЭДО.
Акт сверки расчетов можно распечатать и передать контрагенту в бумажном виде или направить контрагенту через оператора электронного документооборота (ЭДО) с контрагентами в формате, утвержденном [приказом ФНС России от 13.05.2022 № ЕД-7-26405@ (https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12295900/).
При получении по ЭДО входящего акта сверки от контрагента в информационной системе автоматически создается тип документа Сверка взаиморасчетов (11.5.11), поле чего требуется выполнить сверку, подписать и отправить контрагенту ответный титул о сверке без разногласий или с разногласиями, а также можно отклонить полученный электронный документ.
Предусмотрен расширенный состав статусов для сверки расчетов:
- Создана.
- На сверке.
- Сверена без разногласий.
- Сверена с разногласиями.
- Отклонена
В статусе «Создана» на форме сверки появляется надпись «Отправьте акт сверки контрагенту и установите статус «На сверке».
В статусе «На сверке» на форме сверки появляется надпись «Выполните сверку и установите статус «Сверена без разногласий» или «Сверена с разногласиями» или «Отклонена».
Независимо от наличия расхождений при желании можно согласовать сверку как с разногласиями, так и без разногласий.
Сверить итоги и обороты взаиморасчетов можно (реквизит Сверять итоги по на закладке Основное):
- в разрезе объектов расчетов;
- договоров. Отправка сверки по ЭДО возможна только в режиме сверки итогов по договорам.
На выбор доступно два варианта валюты сверки (реквизит Сверять в валюте на закладке Основное):
- в валюте взаиморасчетов. На каждую валюту будет создан отдельный акт сверки;
- в валюте регламентированного учета. При расчетах в валюте суммы будут пересчитаны в валюту регл. учета.
Валюта сверки отображается в шапке в соответствии с форматом ЭДО.
В документе Сверка взаиморасчетов (11.5.11) заполнение информации по взаиморасчетам аналогично заполнению этой информации в документе Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами).
На закладке Взаиморасчеты как в режиме Итоги, так и в режиме Детальные записи при установленной настройке Показать расхождения предусмотрены дополнительные возможности:
- Объединить две строки в одну и/или разъединить строку на две: по данным Организации и по данным Контрагента (команда
). - Вывести в табличную часть итогов, детальных записей сверки только данные, при которых данные стороны сверки организации отличаются от данных стороны сверки контрагента, например, по строке наименование договора со стороны организации отличается от наименования договора со стороны контрагента (фильтр Несопоставленные записи).
- Вывести в табличную часть итогов, детальных записей сверки только строки с расхождениями (фильтр Расхождения).
При загрузке документа по ЭДО осуществляется сопоставление договоров по номеру и дате и документов по номеру, дате и сумме, расхождения вычисляются автоматически, скрыть их нельзя, пока не будут полностью устранены.
Ячейки с несовпадающими значениями по данным организации и контрагента выделяются цветом.
При наличии расхождений выводится информационная надпись «Есть расхождения».
В подвале сверки выводятся итоги по суммовым колонкам.
Для сопоставления записей по данным организации и контрагента можно использовать фильтр по дебету и кредиту.
Когда по одной операции есть два документа, например ТОРГ-12 и счет-фактура, то информация по связанным документам заполняется автоматически в колонке Связанные документы в режиме Детальные записи (например, это счет-фактура, зарегистрированная к документу продажи, реализации товаров и услуг).
Помощник сверки взаиморасчетов
Для возможности обмена акта сверки расчетов доработан Помощник сверки взаиморасчетов, на форму помощника добавлены новые настройки, которые доступны при использовании режима взаиморасчетов «Онлайн». Помощник позволяет сформировать и отправить контрагенту новый тип документа Сверка взаиморасчетов (11.5.11), который предусмотрен для обмена по ЭДО.
Использование ЭДО доступно только для сверки взаиморасчетов, сформированной по типам расчетов «Расчеты с клиентами» и/или «Расчеты с поставщиками».
На шаге 1 помощника сверки при выборе типов расчетов «Расчеты с клиентами» и/или «Расчеты с поставщиками» будет создан новый тип документа Сверка взаиморасчетов (11.5.11) по взаиморасчетам с контрагентами (клиентами, поставщиками).
Для документа сверки взаиморасчетов, сформированного как по взаиморасчетам, так и по финансовым инструментам, использование ЭДО недоступно. Поскольку при использовании финансовых инструментов ЭДО не предусмотрено.
При выборе типов расчетов «Расчеты с кредитором» и/или «Расчеты с дебитором» будет создан тип документа Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами). Для документа недоступно использование ЭДО.
На шаге 1 предусмотрена настройка выбора режима сверки итогов и оборотов взаиморасчетов (реквизит Сверять итоги по):
- в разрезе объектов расчетов;
- договоров. Отправка сверки по ЭДО возможна только в режиме сверки итогов по договорам.
На выбор доступно два варианта валюты сверки (реквизит Сверять в валюте):
- в валюте взаиморасчетов. На каждую валюту будет создан отдельный акт сверки;
- в валюте регламентированного учета. При расчетах в валюте суммы будут пересчитаны в валюту регл. учета.
Реквизиты Сверять итоги по и Сверять в валюте доступны только при выборе типов расчетов «Расчеты с клиентами» и/или «Расчеты с поставщиками» и использовании режима взаиморасчетов «Онлайн». При выборе других типов расчетов эти реквизиты недоступны.
На шаге 2 для создаваемых документов можно указать дату создания и параметры, по которым будут разбиты документы при создании.
На шаге 3 помощника создания сверок взаиморасчетов можно выбрать действие с документами сверки взаиморасчетов. На этом шаге также можно убедиться, что будут созданы требуемые документы. При необходимости отменить создание части документов.
На шаге 4 отображаются созданные документы Сверка взаиморасчетов в статусе Создана. В контекстном меню предусмотрена команда для установки статуса На сверке (Установить статус «На сверке»).
Для работы с ЭДО предусмотрена группа команд, например, для просмотра, отправки электронного документа. Также на этом шаге можно контролировать «Состояние ЭДО» по соответствующей колонке в списке документов. Эта колонка предусмотрена и в журнале документов Сверки взаиморасчетов.
Если обмен по ЭДО с контрагентом не включен, то акт сверки можно распечатать по команде Акт сверки взаимных расчетов.
Журнал документов «Сверки взаиморасчетов»
Для создания, хранения и отслеживания состояния сверок расчетов предназначен журнал документов Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Сверки взаиморасчетов.
В журнале документов хранятся зарегистрированные документы по сверке взаиморасчетов.
В журнале документов для ручного создания актов сверки предусмотрены соответствующие команды:
- команда Создать – Сверка взаиморасчетов (11.5.11). Будет создан тип документа Сверка взаиморасчетов 11.5.11 только по взаиморасчетам (расчеты с клиентами и/или поставщиками).
- команда Создать – Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами). Будет создан тип документа Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами) по взаиморасчетам (по расчетам с клиентами и/или поставщиками) и расчетам по финансовым инструментам (расчеты с кредитором и/или дебитором).
При использовании режима расчетов «Онлайн» в журнале предусмотрены дополнительные колонки:
- Номер контрагента — заполняется автоматически при загрузке акта сверки из ЭДО.
- Состояние ЭДО – заполняется автоматическипри загрузке акта сверки из ЭДО.
После того, как получатель выполнил ответное действие, статус сверки будет изменен автоматически, например, на «Сверена с разногласиями» (при использовании ЭДО).
Информационный обмен актами сверки по ЭДО
Возможность обмена электронными документами с электронной подписью через сервисы фирмы «1С» определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Сервисы ЭДО.
Формирование электронных документов с электронными подписями при передаче товаров между организациями определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Обмен электронными документами между организациями.
Настройки ЭДО с контрагентом выполняются в форме Администрирование — Обмен электронными документами — Настройки ЭДО. Для этого предварительно одной из сторон должно быть отправлено, а другой стороной принято Приглашение к обмену электронными документами. На закладке Настройки отправки дважды кликнув по строке, отражающей ЭДО с конкретным контрагентом можно перейти в форму Настройки отправки документов, где необходимо проверить наличие флажка в строке Акт сверки.
Оформить электронный акт сверки на стороне отправителя можно в меню ЭДО, а также по гиперссылке с текущим состоянием ЭДО не начат. Созданный документ нужно Подписать и отправить.
После оформления и отправки созданный электронный акт сверки отображайся в форме Главное — Текущие дела ЭДО в папке Отправленные – На контроле. Отправителю для завершения документооборота необходимо дождаться подписания сверки со стороны получателя, получить от него ответный титул и передать Извещение о получении информации получателя, подтверждающий получения этого ответного титула.
На стороне получателя для автоматического создания документов Сверка взаиморасчетов (11.5.11) по полученным электронным актам сверки необходимо в форме Администрирование — Обмен электронными документами — Настройки ЭДО на закладке Настройки получения открыть настройки с контрагентом, от которого ожидается акт сверки и в строке Акт сверки взаиморасчетов выбрать значение Автоматически — Сверка взаиморасчетов (11.5.11).
Далее на стороне получателя необходимо выполнить получение электронных документов, которое осуществляется в обычном порядке по кнопке Отправить и получить из списка документов Текущие дела ЭДО.
В созданном документе Сверка взаиморасчетов (11.5.11) требуется провести сверку и установить статус Сверена без разногласий или Сверена с разногласиями. После выполнения сверки необходимо утвердить электронный документ. Перейти к форме электронного документа можно из документа Сверка взаиморасчетов (11.5.11) по ссылке Требуется утверждение. Также можно открыть электронный документ из списка Текущие дела ЭДО. В форме электронного документа будет доступна кнопка Утвердить. После утверждения в форме электронного документа будет доступна кнопка Подписать и отправить, по которой будет передан ответный титул электронного документа для завершения сверки. После отправки ответного титула электронный акт сверки отображайся в форме Главное — Текущие дела ЭДО в папке Отправленные – На контроле. Для завершения документооборота необходимо дождаться получения от контрагента Извещения о получении информации получателя.
Подробное описание ЭДО приведено в документации.
Ограничения
- Сверка для обмена по ЭДО должна формироваться только по одной валюте в шапке, поэтому в новой сверке валюта в шапке обязательна.
- Для нового типа документа сверки взаиморасчетов не поддерживаются старая архитектура взаиморасчетов (режим расчетов «Офлайн»).
- Не поддерживается сверка взаиморасчетов в электронном виде по договорам финансовых инструментов (кредитов, депозитов, аренды, лизинга).
- Не поддерживается сверка одним документом сверки взаиморасчетов, если у организации есть обособленные подразделения или у контрагента есть обособленные подразделения. Каждое сочетание ИНН и КПП со стороны организации и контрагента должно быть в отдельном акте сверки.
Регламентированный учет
Исполнение обязательств налогового агента по НДС
Выполнены доработки системы в части порядка определения сумм НДС, принимаемых к вычету при исполнении организацией обязательств налогового агента. При расчете сумм НДС, принимаемых к вычету по документам Счет-фактура налогового агента, исключена проверка перечисления НДС в бюджет.
Обмен электронными документами
Библиотека обмена электронными документами обновлена до версии 1.9.9.30. В библиотеке, в том числе, учтены следующие законодательные изменения:
Как вести взаиморасчеты с контрагентами в УТ 11
Как учитывать взаиморасчеты с контрагентами, оформлять взаимозачет задолженности, делать сверку расчетов.
Все взаиморасчеты с контрагентами (клиентами и поставщиками) ведутся в разрезе трех измерений:
- организация,
- партнер/контрагент,
- объект расчетов.
В качестве объекта расчетов могут выступать:
- заказ,
- накладная,
- договор
Тип объекта расчетов выбирается на уровне соглашения.
Расчеты с клиентами в УТ 11
Для начала создадим типовое соглашение о продажах и в качестве объекта расчетов выберем заказы клиентов ЗК (самый детализированный вариант):
В соглашении также указывается и график оплаты ЗК (то, каким образом и в какие сроки будет оплачен ЗК). В нашем примере ЗК будет оплачиваться через 5 дней после отгрузки (т.е. постоплата):
Тут же можно наложить фильтр на тип оплаты, принятой в рамках соглашения:
Помимо постоплаты может быть выбран аванс и предоплата.
Разница между ними в том, что аванс предполагает вариант, что товара у нас еще вообще может не быть (т.е. мы даже не сможем организовать обеспечение товаров в ЗК, пока не зарегистрируем поступление аванса по нему), а предоплата предусматривает, что товар есть в наличии на нашем складе и будет отгружен сразу после оплаты.
Теперь создаем сам ЗК, видим что график оплаты заполнился по соглашению:
При этом дата платежа заполняется на основании поля Желаемая дата отгрузки (т.к. оно пустое, для расчета используется Дата отгрузки):
Теперь на основании ЗК оформляем реализацию:
В списке ЗК меняется текущее состояние:
При двойном клике на нем открывается отчет по состоянию выполнения:
Теперь необходимо зарегистрировать поступление оплаты от клиента. Самый быстрый способ — на основании ЗК создать Поступление безналичных денежных средств. Но есть и другой способ — в журнале Безналичные платежи использовать закладку К поступлению:
Документ заполнился почти полностью, не забываем установить признак проведения платежа банком:
На второй вкладке видим, что в качестве объекта расчетов используется именно ЗК. Благодаря выбору статьи ДДС в соглашении, она теперь подставляется сама:
Теперь ЗК готов к закрытию, долгов нет:
Вас может заинтересовать
- Заполнение пересчета товаров из файла в 1С
- Ускоренный ввод контрагентов
- Как выгрузить документы в Эксель
Состояние расчетов можно отслеживать с помощью отчета Ведомость расчетов с клиентами:
Теперь проведем эксперимент — создадим несколько реализаций по нашему соглашению, но без использования ЗК:
В отчете можем увидеть, что в качестве объекта расчетов показаны именно документы продажи (несмотря на то, что взаиморасчеты ведутся по заказам):
Теперь зарегистрируем оплату от клиента по этим реализациям, при этом создадим одну платежку:
В расшифровке платежа выбираем тип заполнения Списком и нажимаем Подобрать по остаткам:
В списке выделяем нужные, переносим в платежку:
Обращаю ваше внимание, что в журнале нет информации о состоянии оплаты реализаций:
Эту информацию можно достать только из ведомости:
Взаиморасчеты с поставщиками в УТ 11
На этот раз пример немного усложним — для начала введем авансовый платеж поставщику:
При этом объект расчетов оставим пустым:
В отчетах по закупкам будем использовать Ведомость расчетов с поставщиками:
Теперь создаем заказ поставщику (взаиморасчеты будем вести в разрезе заказов). Чтобы отнести на него оплату, нужно сделать зачет аванса:
В открывшемся окне помощника по зачету оплат находим аванс, при необходимости корректируем сумму зачета и нажимаем Зачесть/Перенести аванс:
Теперь видим, что аванс зачтен, нажимаем Выполнить в верхней части формы:
В результате заказ становится полностью оплаченным:
Сейчас в отчете можно увидеть, что часть аванса осталась нераспределенной, а по заказу для выведения расчетов в ноль осталось оформить приходную накладную:
Новые материалы на сайте
- Фото товара в карточке номенклатуры
- Групповое редактирование доп. реквизитов документов
- Уведомление об изменении цен из 1С
Взаимозачет задолженности в УТ 11
В том случае, когда есть одновременно и дебиторская и кредиторская задолженность, нередко используют взаимозачет задолженности, чтобы компенсировать один долг за счет другого.
У нас в программе уже зарегистрирован автоматически одна операция — это отражение факта зачета авансов:
Т.е. дебиторская задолженность (долг поставщика перед нами) по платежке программа перебросила на кредиторскую задолженность (наш долг перед поставщиком) по заказу поставщику:
В комментарии есть отметка об автоматическом создании:
Вот список операций, для которых можно использовать взаимозачет:
Сверка взаиморасчетов в УТ 11
Из раздела Казначейство открываем журнал документов Сверка взаиморасчетов, создаем новый с использованием помощника:
Выбираем необходимых контрагентов по данному партнеру, по которым необходимо сделать сверку:
Устанавливаем дату формируемых сверок:
По окончании создается подобная сверка. Для большей информативности изменим вариант детализации:
К примеру, добавим вывод объектов расчетов:
После этого нажимаем Заполнить по данным организации:
Как вы могли заметить, все накладные в табличной части оформлены за рамками урока, а те, которые мы вводили немногим ранее, в таблице отсутствуют. Причина проста — сюда попадают только те продажи, по которые есть непогашенный долг.
По кнопке Печать распечатывается Акт сверки взаимных расчетов:
Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультантКак создать акт сверки в 1С
Акт сверки – это первичный документ, предназначенный для контроля и регистрации сверки взаиморасчетов. Этот документ подтверждает финансовую дисциплину партнера и позволяет провести проверку финансовых взаимоотношений с контрагентом за выбранный период или подтвердить задолженность клиента.
Для формирования Акта сверки с партнером (контрагентом) в конфигурациях «1С:ERP» / «1С:Комплексная автоматизация» / «1С:Управление торговлей» пользователь переходит из раздела «Продажи» / «Расчеты с клиентами» в справочник «Сверки взаиморасчетов». Также документ можно создать из разделов «Закупки» и «Казначейство» (скриншоты кликабельны).
Рисунок 1 — Форма окна раздел «Продажи»
В открывшемся справочнике «Сверки взаиморасчетов» пользователь нажимает кнопку «Создать новую» (рис. 2).
Рисунок 2 — Справочник документов «Сверки взаиморасчетов»
Откроется окно «Сверка взаиморасчетов (создание)», где пользователю необходимо заполнить реквизиты.
- «За период» / «По» — указать период анализа расчетов;
- «Организация», «Контрагент» — участники сверки.
Из поля «Детализация» перейти по ссылке, в форме «Настройка детализации взаиморасчетов» указать необходимый уровень детализации:
- без детализации – сверка взаимных расчетов проводится только в разрезе контрагента;
- по партнерам – сверка проводится в разрезе контрагента и всех участвовавших партнеров;
- фильтр по партнеру – взаиморасчеты проводятся в разрезе контрагента и заданного партнера;
- по договорам – сверка будет проводится в разрезе контрагента и договоров;
- фильтр по договору – сверка проводится в разрезе контрагента и заданного договора.
При установке отметки «Расшифровка задолженности по объектам расчетов» в документ вносится информация о взаимных расчетах в разрезе договоров и расчетных документов. Детализация зависит от вида расчетов указанного в договоре.
Далее необходимо нажать кнопку «Применить» (рис. 3). Детализированная информация будет распечатана в форме акта в виде приложения.
Рисунок 3 — Форма документа «Сверка взаиморасчетов» (настройка детализации взаиморасчетов)
В окне «Сверка взаиморасчетов (создание)» нажать кнопку «Заполнить по данным организации» для автоматического заполнения документа по данным учета в программе. Также при помощи кнопки «Добавить» можно вручную указать данные по расчетам (рис. 4). И в списке выбрать расчетный документ, по которому существует задолженность по данным контрагента.
Рисунок 4 — Форма документа «Сверка взаиморасчетов» (вкладка «Задолженность по данным контрагента»)
Далее провести документ, кнопка «Провести и закрыть». Акт сверки будет зарегистрирован в системе в статусе «Создана».
Для печати данных по взаиморасчетам пользователь нажимает кнопку «Печать» (рис. 5). В списке выбора доступны варианты печатных форм «Акта сверки»:
- Акт сверки взаимных расчетов.
- Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента).
Рисунок 5 — Форма документа «Сверка взаиморасчетов» (печать документа)
«Акт сверки взаимных расчетов» включает информацию, содержащую перечень первичных документов, оформленных между участниками взаиморасчетов (рис. 6).
Рисунок 6 — Печатная форма «Акт сверки взаимных расчетов»
В варианте документа «Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента)» отображается состояние задолженности на дату оформления сверки (рис. 7).
Рисунок 7 — Печатная форма «Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента)»
После печати документ передается контрагенту. В системе необходимо изменить статус документа на «На сверке», кнопка «Установить статус» (рис. 8).
Рисунок 8 — Список документов сверки взаиморасчетов (установка статуса)
Контрагент сверяет данные, присланные организацией, со своими данными. Информация о расхождениях по задолженностям взаиморасчетов заполняется на закладке «Задолженность по данным контрагента».
После согласования взаиморасчетов и подписания документа пользователь изменяет статус на «Сверена».
НАШ БЛОГ
Актуальные и полезные
статьи и новости
из мира IT.
Как сделать акт сверки в 1С Предприятие 8.3
0Акты сверки являются удобным документом для взаиморасчетов между предприятиями. В этой статье распишем порядок их составления в двух вариантах:
— Управление торговлей, изд. 11,4
1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Место в программе
Акт сверки – это документ, содержащий сведения о взаиморасчетах с клиентами за период. Включает в себя все сделки, связанные с выбранным контрагентом за указанный период. При активации возможности учета платежей по договорам акт может быть составлен и по договорам. Находятся в двух разделах: «Продажи» и «Покупки» по ссылке «Акты сверки расчетов»:
Размещение при этом в разделах продаж и закупок осуществляется для удобства доступа пользователя, но это тот же список объектов, в котором хранятся созданные пользователями сверки с контрагентами.
Операции в журнале «Акты сверок расчетов»
По ссылке откроется журнал объектов:
В журнале имеются операции:
— Создать (1) – создает новую сверку контрагентов;
— Создать новый элемент путем копирования, текущего (доступно на F9) — дает возможность скопировать имеющийся элемент списка для дальнейших операций;
— Печать (3) – открывает окно для печати документа из списка;
— Строка поиска (4) — ищет информацию в любой колонке, нужно поставить курсор на строку в колонке и ввести слова, система осуществит поиск информации по совпадению слов в колонке;
— Расширенный поиск (5) устанавливает выборку в столбце по элементам в словаре, связанным с ним. Дополнительно используется для установки периода;
— Команда «Еще» (6) — набор дополнительных функций, доступных перед открытием определенного элемента из списка, таких как: внесение записи в список, отмена, пометка для удаления или снятия, и дублирует некоторые параметры, перечисленные на панели.
Процесс формирования и заполнения данных
При нажатии на кнопку «Создать» откроется новая форма документа:
Правильно начинать заполнение любого объекта в 1С сверху вниз. Дата всегда вводится автоматически на основе текущей даты; при необходимости она может быть изменена в любой момент. Это не влияет на сам документ, потому что это дата создания и публикации документа.
Внимание! Акт сверки не создает движений по счетам бухгалтерского учета и не влияет на информацию в базе данных, он накапливает и отображает имеющиеся записи хозяйственных операций.
В графе «Организация» указывается наша компания, и выбирается валюта, если договор с клиентом заключен в валюте, отличной от рубля.
Затем выберите контрагента в окне, соответствующем наименованию, при нажатии курсором мыши в пространстве для его заполнения появляется окно:
Он будет отражать последние использованные значения. Когда вы вводите имя в это поле, автоматический выбор начинается с сопоставления имени в соответствующем каталоге.
Нажмите на искомый элемент в списке, если он выделен, иначе введите в строку ИНН покупателя (поставщика и т.п.).
Ссылка «Показать все» откроет полный каталог контрагентов, содержащихся в вашей базе, если вы не добились нужного результата, то можете его поискать.
Командой «Еще» или в строке поиска снова введите ФИО клиента или его ИНН, чтобы он сработал в определенной колонке — переместите туда курсор (например, сейчас он находится в колонке «Имя», щелкните в любом месте столбца с ИНН, чтобы переместить туда курсор).
При нажатии на иконку с плюсом добавляется контрагент. Но если его нет в справочнике, то и движений в базе по нему не будет.
Затем выберите контракт в окне с соответствующим названием. Алгоритм поиска контракта не отличается от алгоритма выбора контрагента. Формирование информации о договорах с покупателем без учета договоров возможно, если оставить это поле пустым.
Затем вам нужно ввести период, за который вы хотите сравнить расчеты, это можно сделать двумя способами: ввести его вручную или на кнопку «многоточие», открыть календарь и выбрать любой период времени — каждый способ правильный.
Затем нажмите на «Заполнить».
Есть два варианта: от нашей организации и контрагента и только от нашей организации. Первый вариант заполнит две вкладки: на основе данных организации и на основе данных контрагента одновременно (показано на изображении ниже). Второй будет сообщать о взаимных транзакциях только на основе наших данных, а после печати клиентская часть будет пуста.
На скриншоте выше открыта закладка нашей организации. Кроме того, в соседней вкладке доступна информация от имени контрагента.
Вы также можете заполнить акт сверки по каждой карточке отдельно, нажав на «Заполнить».
Во вкладке «Счета учета расчетов» есть возможность выбрать те счета учета, по которым будет составляться акт сверки. Бывает, что расчеты с покупателями (поставщиками, покупателями и т. д.) ведутся по разным учетным счетам и, например, требуются операции только по счету 76, без учета остальных. Для этого снимите галочки со счетов, не вошедших в отчет, и заполните его заново.
Во вкладке «Дополнительно» настраиваются различные опции модуля печати.
Доступно назначение ответственных лиц в составе «Представителей сторон» для подписания акта сверки и определения отчета, который будет детализирован договорами или полным обозначением первичной документации. Если расчеты между сторонами совпадают, в верхней части окна (справа под выбором организации и валюты) есть поле для установки флажка «Сверка согласована», после установки этого флажка поля табличной части становятся неактивен, что означает, что информация введена правильно и не может быть изменена. Когда флажок снят, поле «Действие по голосованию» снова становится активным и может быть изменено. Им удобно помечать уже проверенные акты примирения.
Печатная форма
Кроме того, акт сверки можно распечатать или сохранить на компьютер в любом формате. Для этого нажимаем «Записать» или «Провести» в верхней части окна, а затем через желтую кнопку «Печать» — Акт сверки — отображаем полученную информацию в режиме просмотра печатной формы. Вы можете сразу нажать «Печать», тогда появится сообщение:
Нажмите «ОК», и на экране появится превью формы:
Сейчас заполнена левая и правая часть документа, то есть по нашей организации и покупателю. По дебету счета с нашей стороны (если Вы покупатель, как и в рассматриваемом случае) отражается отгрузка и задолженность покупателя перед нашей организацией, по кредиту счета отражается оплата или наша задолженность за отгрузку товар покупателю. Для покупателя, ситуация будет прямо противоположной.
Команда «Печать» документа распечатает его прямо на выбранный вами принтер, а нажав на изображение дискеты, его можно будет сохранить в любом формате, доступном на вашем компьютере.
Коммерческий менеджмент, выпуск 11 (11.4)
Место в программе
Рассмотрим составление сверки взаиморасчетов в настройках управления торговлей, редакция 11.
Журнал актов сверки также находится в разделе «Продажи» и в разделе «Закупки» по ссылке «Сверки взаиморасчетов»:
Ссылка открывает тот же список объектов.
Рассмотрим важные и часто используемые команды в панели справа налево:
— «Создать» открывает окно помощника для сверок взаиморасчетов;
— «Создать новый элемент путем копирования, текущего» копирует существующий документ и добавляет на его основе новый;
— «Задание» создает задачу сотруднику, например, он проверяет правильность расчетов с покупателем;
— «Установить статус» позволяет изменить статус вашей верификации без входа в документ, доступно три состояния: создано, в верификации и верифицировано;
— кнопка «Акт сверки взаимных расчетов» открывает окно печатной формы выбранного документа;
— «Создать новую» — открывает окно для создания новой сверки расчетов в обход помощника;
— кнопка вверху открывает выпадающее меню с действиями:
Здесь возможно перейти в выписку о расчетах с контрагентами, затем открыть места использования документа в базе, а также через команду «Связанные документы» можно открыть дерево объектов, которые касаются данной сверки.
В нижней части панели находится строка быстрого поиска по журналам и расширенный поиск по столбцам журналов и справочников. Также есть возможность установить период.
Помощник по созданию сверок взаиморасчетов
Перейдем к команде «Создать» и с помощью помощником создадим сверки взаиморасчетов:
Сначала укажите период, с помощью значка со стрелкой вниз можно задать необходимый диапазон дат из имеющихся, либо, выбрав опцию «произвольный период», указать его самостоятельно-тоже самое.
Затем осуществляется отбор по основным критериям. Объем договоров без оборота исключает договоры, по которым нет движений из акта сверки, или, наоборот, включает отображение всех договоров, даже если по ним не производилось движение.
Затем подбирается организация (с нашей стороны), после чего подбирается контрагент. Также можно указать руководителя, от имени которого составляется акт сверки, если он имеется в справочнике физических лиц.
Расширенный поиск позволяет сформировать более подробный акт сверки, например, не по всем договорам сразу, а только по одному (на изображении выше).
Далее определяется вид расчетов, который указывается при создании контрагента (в примере это поставщик).
Когда все настройки на этом этапе выбраны, переходим к следующему шагу по команде «Далее».
На следующем шаге (изображение выше) указываем нужную дату в поле «Дата формируемых документов» (автоматически подставляется текущая).
Мы подобрали дополнительные реквизиты, доступны следующие варианты: по видам расчетов, либо по договорам.
Далее предварительная настройка формы для печати.
Третий шаг – выбор действий, которые программа будет выполнять над созданными документами по результатам работы с мастером. При выборе варианта «Создать документ» первичный процесс сверки фиксируется в журнале, с которым ведется дальнейшая работа. Если выбрать «не создавать», то по завершении работы с отчетом выход будет без записи результата. Для операций сверки, присутствующих в системе, доступны следующие варианты событий: «Перезаполнить и установить статус «Создано»» в случае, если уже созданная сверка по каким-то причинам стала неактуальной и требует повторного заполнения с первым статусом; «Отметить на удаление и создать новый» — это понятно; и «Не изменять» — т.е. новый документ не будет вносить никаких изменений в существующий.
Столбец «Действие» отражает, какое действие выполняется выбранным пользователем действием. В ячейке «Документ» пустая ячейка означает, что по заданному голосованию объекты не созданы, в противном случае поле содержит название объекта, тогда действие выбирается из списка «Для существующих документов». Затем нажмите на команду «Выполнить».
Помощник указывает, что случаи сверки созданы:
Затем нажмите кнопку «Завершить», чтобы выйти из помощника.
Печатная форма
Затем откроется окно предварительного просмотра, прежде чем мы напечатаем наш файл сверки в соответствии со всеми настройками, которые мы установили на предыдущих шагах.
Команда «Печать» выводит документ на принтер, значок «Сохранить» открывает выбор форматов сохранения акта сверки на компьютере.
0