Перейти к содержимому

Как провести орп в 1с бухгалтерия

  • автор:

Работа с онлайн-кассами в «1С:Бухгалтерии 8»

Как убедиться, что оборудование совместимо с «1С:Бухгалтерией 8»

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 поддерживается отражение операций оптовых и розничных продаж с расчетом наличными и платежными картами в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Программа позволяет подключить кассовое оборудование различных типов.

Чтобы онлайн-касса работала корректно, рекомендуется использовать сертифицированные кассы. Узнать о моделях сертифицированного оборудования, поддерживаемых в решениях 1С, можно тут. Все перечисленное оборудование проверено компанией «1С», поэтому работоспособность комплекса «Прикладное решение – Драйвер – Оборудование» гарантируется.

В поставку сертифицированных драйверов входят необходимые утилиты и т. п. для корректной настройки и работы оборудования. Также есть и дополнительный список поддерживаемых драйверами моделей оборудования.

178.jpg

Подключаемое оборудование

Подключить ККТ в программе можно в форме Подключение и настройка оборудования из раздела Администрирование — Подключаемое оборудование (рис. 1). Для каждой кассы, зарегистрированной для конкретной организации, необходимо создать свой экземпляр Подключаемого оборудования.

Последовательно следует заполнить все поля формы справочника. Обратите внимание, поле Организация нужно заполнить корректно в соответствии с данными, указанными при регистрации фискального устройства.

Если организация в информационной базе одна, то одноименное поле Организация не отображается в форме Подключаемое оборудование.

Оборудование в программе также можно привязать к складу.

Склад в одноименном поле нужно выбирать выбирать, если необходимо пробивать чек в отношении конкретной системы налогообложения. Например, при применении ОСНО и ЕНВД, в программе можно настроить печать чеков на оборудовании только для ОСНО, т. к. согласно Закону № 54-ФЗ для ЕНВД обязанность по применению онлайн-касс вводится с 01.07.2018. В других случаях указывать склад нет необходимости.

Рисунок_1.png

Рис. 1. Подключаемое оборудование

177.jpg

Настройки перед началом работы

Данные о кассире

Перед началом работы необходимо указать физическое лицо — кассира для текущего пользователя программы в разделе АдминистрированиеНастройки прав пользователя и выполнить открытие смены (раздел Банк и касса – Управление фискальным устройством)

Согласно Закону № 54-ФЗ, к обязательным реквизитам кассового чека относятся должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), и оформившего кассовый чек (п. 1 ст. 4.7).

В соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию», среди дополнительных реквизитов, которые должны быть в чеке — идентификационный номер (ИНН) кассира.

Подробнее о том, что должно указываться в кассовом чеке, см. в статье «Онлайн-кассы: что указывать в новом кассовом чеке».

Эти данные будут отображаться в чеке, если корректно заполнена карточка физического лица (cправочник Физические лица) (рис. 2).

Рисунок_2.png

Рис. 2. Карточка физлица

Обратите внимание, чтобы для пользователей, которые будут формировать чеки, в карточке физлица были заполнены необходимые сведения, в программе следует оформить прием кассира на работу с указанием должности, ИНН и др.

Приказом № 229@ утверждены три версии форматов фискальных документов – 1.0, 1.05 и 1.1. Формат 1.0 утрачивает силу с 01.01.2019.

ИНН необходимо передавать в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД) в случае применения формата фискальных данных (ФФД) начиная с версии 1.05 и только при его наличии. Если у кассира нет ИНН или он неизвестен, то можно не указывать.

Счета учета номенклатуры

Система налогообложения для отражения в чеке определяется по Счетам учета номенклатуры (рис. 3). Счета учета можно задать как по Организации, Складу, группе либо типу Номенклатуры в целом так и по каждой отдельной позиции Номенклатуры.

Рисунок_3.png

Рис. 3. Настройка «Счетов учета номенклатуры»

В один чек можно включать товары, реализуемые только под одной системой налогообложения (например, ОСНО или ЕНВД).

В случае, если нужно продать товар, который учитывается по разным системам налогообложения, то это оформляется разными чеками, при этом используются разные субсчета счета 90 «Продажи».

В программе начиная с версии ФФД 1.05 поддерживается отражение операций с товарами (услугами) комитентов. Для того, чтобы программа корректно определила комиссионный товар, также необходимо выполнить настройку счетов учета для таких товаров по гиперссылке Счета учета номенклатуры. В качестве счета учета в данном случае должен выступать счет 004. Товар к моменту печати чека должен быть принят на комиссию и отражен по счету учета.

179.jpg

Документ «Розничные продажи (чек)»

Для оформления розничных продаж в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 используется документ Розничные продажи (чек) из раздела Продажи. В нем можно сформировать чек в соответствии с требованиями Закона № 54-ФЗ, в том числе отразить номенклатуру товара и все виды оплат, а также напечатать Товарный чек, указать номер для информирования покупателя по SMS или по e-mail средствами оператора фискальных данных (такая возможность должна быть предусмотрена в договоре с ОФД).

Если в настройках подключаемого оборудования был указан склад, то его необходимо указать в соответствующем поле документа (см. выше). После добавления товара и указания цены следует нажать кнопку Принять оплату (Наличными или Картой), затем – Напечатать чек.

Агентские услуги

Реализуемые агентские услуги в чеке необходимо указывать на закладке «Агентские услуги». В случае, если организация выступает в качестве платежного агента, это надо отдельно отметить в карточке договора.

Если в договоре с видом С комитентом (принципалом) на продажу указано, что организация выступает в качестве платежного агента, то будет предложен список реквизитов.

Отметим, что в формате ФФД 1.05 в чеке нельзя сочетать услуги платежного агента с прочими товарами. В формате 1.1 такого ограничения нет. Информацию о платежном агенте, а также собственнике товаров для формата 1.1 можно указать в каждой строке чека.

Если товары (услуги) комиссионные, то оператору фискальных данных (ОФД) будут переданы сведения о комитенте. Для формата фискальных документов 1.05 — по чеку в целом, для ФФД 1.1 — для каждой позиции отдельно.

Работа с подарочными сертификатами

Для регистрации продажи сертификата следует использовать документ Розничные продажи, Чек на закладке Продажа сертификатов (рис. 4).

Сертификат для целей передачи сведений о продажах ОФД в версии формата фискальных документов 1.0 отражается как продажа товара, а в ФФД 1.05 и выше – как прием аванса.

Прием сертификата в оплату отражается в этом же документе на закладке Безналичные оплаты.

Оплата по сертификату для:

  • ФФД 1.0 — электронная оплата;
  • ФФД 1.05 и выше — зачет аванса.

Рис. 4. Продажа товара с использованием подарочного сертификата

Закрытие смены

Закрыть смену можно двумя способами:

  • из формы списка Розничные продажи (если они были) с формированием чека (документ Отчет о розничных продажах по кнопке Закрыть) – см. рис. 5;
  • из управления фискальным регистратором (если розничные продажи не осуществлялись).

Если в организации за смену были розничные продажи, то рекомендуется первый вариант, так как в программе будут автоматически сделаны все необходимые документы и проводки. Обратите внимание, что смену должен закрывать тот пользователь-кассир данные которого будут переданы ОФД.

Рисунок_5.png

Рис. 5. Закрытие смены

Если смена закрывается из пункта меню Управление фискальным регистратором, то Отчет о розничных продажах (ОРП) не формируется. В таком случае можно заполнить ОРП вручную.

Продажи оптом

Для того, чтобы чек печатался с товарным составом, необходимо, в первую очередь, создать Счет покупателю (рис. 6). Счет можно создать на основании документа Реализации.

Рисунок_6.png

Рис. 6. Документ «Счет покупателю»

На основании сформированного Счета создается документ Поступление наличных (рис. 7). После проведения документа по команде «Напечатать чек» можно напечатать чек.

Если в системе зарегистрировано несколько фискальных устройств, то при нажатии кнопки Напечатать чек программа предложит выбрать устройство, на котором будет напечатан чек.

Устройство должно быть зарегистрировано на организацию, для которой печатается документ.

Рисунок_7.png

Рис. 7. Окно «Печать чека»

Окно Печать чека будет выглядеть по-разному в зависимости от версии формата фискальных документов. Если применяется формат 1.0, не будет колонок Признак способа расчета и Признак предмета расчета. Указанные колонки будут, если применяется формат 1.05 (см. рис. 7).
Признак способа расчета зависит от соотношения суммы оплаты, отгрузки и суммы счета, полная предоплата или частичная. Если платеж к счету не был привязан ранее, то сумму предоплаты можно ввести вручную в поле Оплачено ранее.

Если ранее не были указаны ФИО кассира и его ИНН, их можно ввести для конкретной операции непосредственно в форме (рис. 8). Это можно сделать для любых версий ФФД.

В отличие от документа Чек в окне Печать чека есть возможность выбора системы налогообложения, которая будет отображаться в чеке (поле Налогообложение чека).

Рисунок_8.png

Рис. 8. Ввод реквизитов кассира для конкретной операции

В форме Печать чека можно указать реализуете ли вы собственные товары или выступаете как платежный агент либо посредник (и указать его реквизиты) (рис. 9).

Рисунок_9.png

Рис. 9. Указание реквизитов платежного агента

Если оплата производится в несколько этапов, то для печати чека на доплату по факту реализации следует открыть Счет покупателю и создать на его основании Реализацию. После проведения реализации следует сделать еще одно поступление наличных на доплату. Поля Оплата наличными и Оплачено ранее автоматически заполнятся соответствующими суммами, а также изменится Признак способа расчета на Оплата кредита, так как отгрузка уже совершена. Таким образом, если все документы формировать На основании, то можно видеть всю структуру связанных документов – и отгрузок, и оплат.

В форме Печать чека есть пиктограммы для указания e-mail и SMS (рис. 10), которые отправляются покупателю средствами ОФД.

Рисунок_10.png

Рис. 10. Ввод номера телефона и e-mail покупателя.

Затем печатается чек (рис. 11).

Рисунок_11.png

Рис. 11. Ввод данных об информировании покупателя

Рисунок_12.png

Рис. 12. Печать чека из документа «Поступление наличных»

180.jpg

Возврат от покупателя

При возврате денежных средств покупателю в случае, когда происходит возврат товара, также нужно оформлять чек.

Чтобы в программе корректно сформировался возврат, его надо создать на основании документа Поступление наличных или документа Возврат товаров от покупателя.

Просто создать документ «Выдача наличных» (даже с указанием в качестве документа расчетов документа возврата) нельзя, так как номенклатура в Чеке не заполнится.

Для возврата аванса необходимо оформить документ «Выдача наличных» на основании документа «Поступление наличных» и тогда при печати чека в форме предварительного просмотра будет отражена вся номенклатура «Счета на оплату», указанного в исходном документе.

Рисунок_13.png

Рис. 13. Оформление выдачи наличных при возврате товара покупателем

Для выдачи наличных покупателю, осуществившему возврат товара, следует создать документ Выдача наличных (рис. 13) на основании документа Возврат товара покупателю, указать сумму, провести документ и напечатать чек (рис. 14).

Рисунок_14.png

Рис. 14. Печать чека при возврате наличных денежных средств покупателю

Если возврат осуществляется по платежной карте (безналичная оплата), то напечатать чек можно также из документа Операции по платежной карте по кнопке Напечатать чек. Вид оплаты в этом случае будет Электронно (определяется также по документу-основанию).

Возврат денежных сумм покупателю осуществляется аналогично, на основании документа Операции по платежной карте. Чек печатается по кнопке Напечатать чек.

От редакции: Еще больше информации о применении онлайн-касс можно узнать, ознакомившись с видеозаписью лекции «Закон № 54-ФЗ: рекомендации по переходу на онлайн-кассы, комплексная поддержка от 1С» от 22.06.2017. Видеозапись доступна для просмотра всем желающим.

ИП УСН доходы-расходы, некорректные проводки в ОРП после синхронизации с УТ в 1С

Добрый день! ИП , УСН доходы-расходы. Все продажи ведутся в УТ 11. ОРП перегружаются с помощью синхронизации в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.96.35). Проблема в формировании проводок в ОРП при оплате товара покупателем наличными. Если оплата проходит и наличными, и с помощью эквайринга, то проводки верные. Программа понимает, что товар оплачен покупателем и ставит себестоимость в расходы. Если оплата проходит только наличными, то розничная выручка по счету 50.01 корреспондирует с кт 90.01.1. именно эти товары не встают в расходы по УСН. Оплата поставщику за товар происходит через несколько дней после продажи. Подскажите , что исправить, чтобы в орп были корректные проводки.

Обсуждение (10)

Добрый день!
Приложите, пожалуйста, скрины проводок по ОРП, как формируются при оплате покупателей наличный расчет +эквайринг.
И скрин, как формируются проводки при наличной оплате.
Уточните, у вас АТТ или НТТ?

Добрый день! Автоматизированная торговая точка.

Скрины были приложены к вопросу ранее.

Спасибо за уточнение.
В документ Отчет о розничных продажах в вашем случае ошибки нет, проводке отражены верно. Исправлять в ОРП проводки не надо.

Если оплата только наличными, то в программе будут формироваться проводки:
-Дт 90.02.1 Кт 41.02 — списание себестоимости товаров
-Дт 50.01 Кт 90.01.1 — выручка от реализации товаров в розницу.

Если безналичная оплата+наличная:
-Дт 90.02.1 Кт 41.02 — списание себестоимости товаров
-Дт 62.Р Кт 90.01.1 — выручка от реализации товаров в розницу
-Дт 57.03 Кт 62.Р — оплата по платежной карте
-Дт 50.01 К 62.Р — оплата наличными.

Если не нужно ничего исправлять, почему товар проданный через наличную оплату не попадает в расходы по УСН. Программа в случае таких проводок Дт 50.01 Кт 90.01.1 — выручка от реализации товаров в розницу не видит, что именно этот товар продан, оплачен и покупателем оплачен поставщику. Вот в чем был вопрос.
Если безналичная оплата+наличная:
-Дт 90.02.1 Кт 41.02 — списание себестоимости товаров
-Дт 62.Р Кт 90.01.1 — выручка от реализации товаров в розницу
-Дт 57.03 Кт 62.Р — оплата по платежной карте
-Дт 50.01 К 62.Р — оплата наличными — ТО ИМЕННО ЭТА ПРОВОДКА ДАЕТ ПРОГРАММЕ ПОНЯТЬ, ЧТО ТОВАР ОПЛАЧЕН ПОКУПАТЕЛЕМ.
Прошу дать ответ на вопрос, так как именно на этот момент вопроса не дан ответ. Благодарю.

Спасибо за уточнение.
Для отражения расходов по проданным товарам в КУДиР необходимо выполнение следующих условий, товар должен быть:
— оприходован (документ Поступление(акт, накладная)
— оплачен (документ Списание с расчетного счета)
— реализован (документ Отчет о розничных продажах)
Для отражения доходов при наличном расчете выручка должна быть оприходована в кассу (документ Поступление наличных).
Для отражения доходов при безналичном расчете выручка должна быть оприходована в банк (документ Поступление на расчетный счет, вид операции — Поступление по платежным картам).
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по этому вопросу: Отчет о розничных продажах не попадает в КУДиР
.

В моем случае все перечисленные выше условия выполнены. Вопрос был в том, что если продажа происходит наличным+безналичным путем, то программа видит реализацию розничному покупателю с 62Р и в расходы этот товар программа ставит ( Вы же писали выше проводки, у меня все так). Если же продажа происходит по наличному расчету, то именно этот товар не идет в расходы по УСН. Я считаю, что дело в проводке Дт 50.01 Кт 90.01.1. Почему именно эти товары не попадают в расходы по УСН, если при равных условиях продажи наличные+безналичные, этот же товар в расходы идет?

Добрый день!
Не получается смоделировать в базе вашу проблему.
В ОРП, если оплата только налом, себестоимость так же попадает в КУДиР. Скрин прилагаю.
Сверьтесь, пожалуйста, с моими операциями.
Так же воспользуйтесь проверкой, чтобы понять почему расходы не отражаются в КУДиР: Универсальный отчет по проверке стоимости реализованных товаров в книге учета доходов и расходов

Если это не может, создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Протестируйте базу Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
Удалите ОРП , создайте новый и проверьте, все ли регистры формируются в документе.
Сообщите, пожалуйста, о результате.

Добрый день! В ответе Вы ответили: «В ОРП, если оплата только налом, себестоимость так же попадает в КУДиР. Скрин прилагаю.
Сверьтесь, пожалуйста, с моими операциями.»
Не вижу приложенные скрины. Продублируйте, пожалуйста.

ОРП в бухгалтерии: что это такое?

Многие бухгалтеры используют ОРП для того, чтобы более точно отслеживать финансовое состояние предприятия и узнавать о продажах в режиме реального времени.

Один из примеров ОРП — платформа Moedelo, которая позволяет автоматизировать процесс учета бухгалтерии путем создания электронных документов. Данные могут быть экспортированы в Excel или другие программы для дальнейшей обработки и анализа.

С помощью ОРП можно быстро получать отчеты о продажах и затратах, а также увидеть, на какие товары тратятся больше всего денег. Таким образом, бухгалтерский учет становится более эффективным и удобным для предприятия.

Определение ОРП

ОРП (Оперативно-расчетный процесс) в бухгалтерском учете представляет собой комплекс действий, которые осуществляются на предприятии с целью обеспечения оперативного контроля за финансовыми потоками.

В рамках ОРП осуществляется учет всех финансовых операций на предприятии, начиная от продажи товара в розничной кассе и заканчивая формированием отчетности о прибыли и убытках.

Система ОРП является важным инструментом для эффективного управления финансами предприятия. С ее помощью можно контролировать все документы, связанные с финансовыми операциями, такие как кассовые документы и отчеты о продажах.

Одним из примеров такого программного обеспечения является сервис Moedelo, который позволяет автоматизировать бухгалтерский учет и формировать оперативные отчеты о финансовых потоках.

ОРП позволяет предотвращать потери денежных средств и неоправданные расходы, а также улучшает финансовую прозрачность деятельности предприятия в целом.

  • Выводы:
  • ОРП является важной составляющей бухгалтерского учета на предприятии.
  • Система ОРП позволяет контролировать все финансовые операции и формировать оперативные отчеты о финансовых потоках.
  • Примером ПО, которое позволяет автоматизировать бухгалтерский учет и формировать оперативные отчеты, является сервис Moedelo.
  • ОРП способствует предотвращению потерь денежных средств и улучшению финансовой прозрачности деятельности предприятия в целом.

Применение ОРП в бухгалтерии

Учет кассовых операций

ОРП — оперативное расчетно-платежное планирование, может быть полезно при учете кассовых операций в бухгалтерии предприятия. Он позволяет автоматически регистрировать все кассовые документы и операции, связанные с продажей товаров или оказанием услуг.

Благодаря ОРП можно получить оперативный отчет о состоянии кассы и ее обороте за определенный период времени. Это упрощает работу бухгалтера и позволяет получить точный расчет прибыли предприятия.

Использование организационной платформы Moedelo

Платформа Moedelo предоставляет бухгалтерам удобный инструментарий для эффективного ведения бухгалтерских записей и создания отчетов. Она включает в себя модуль ОРП, который автоматически рассчитывает все полученные данные и помогает бухгалтеру оптимизировать свою работу.

Расчет прибыли и отчетность

ОРП позволяет осуществлять оперативный учет прибыли предприятия и определять ее по отдельным операциям. Это помогает бухгалтеру составлять более точные отчеты и определять эффективность работы отдельных подразделений.

  • Благодаря использованию ОРП, процесс составления отчетности становится более прозрачным и структурированным.
  • Ведение бухгалтерского учета с помощью ОРП помогает сократить время, которое бухгалтер тратит на ручной ввод данных и расчеты.

Использование ОРП является необходимым условием для более эффективной и точной работы бухгалтерии предприятия.

Настройка и работа обмена 1С:Отеля и 1С:Бухгалтерии 3.0

Обмен 1С:Отель — 1С:Бухгалтерия 3.0 представляет собой дополнительную обработку, которая позволяет:

— выгружать из 1С:Отеля в бухгалтерскую программу (БП) счета на оплату покупателям;

— выгружать из 1С:Отеля в БП платежи наличными в документ «ПКО» и поступления поплатежным картам;

— выгружать из 1С:Отеля в БП акты в документ «Реализация товаров и услуг»;

— загружать в 1С:Отель из БП «Поступление на расчетный счет» с привязанным счетом на оплату, загруженный из 1С:Отель.

Чтобы обмен начал работать, необходимы следующие операции:

Скачайте из личного кабинета на сайте 1chotel.ru последнюю версию обработки.

Загрузите обработку как дополнительную в БП. Для этого зайдите на вкладку «Администрирование» и откройте «Печатные формы, отчеты и обработки».

c6ea848e27a689c8c43cc989d62bc745.jpg

Установите галочку «Дополнительные отчеты и обработки» и откройте одноименный пункт меню.

ebc447544fddaa5c7f9c977e4878f00b.jpg

Нажмите «Создать» и в появившемся окне укажите файл обработки.

daa17d88e0b13f820aa29ef066675c07.jpg

Обработку можно закрепить за конкретными разделами в БП. Рекомендуем «Покупка и продажа» и «Банк и касса». Записываем и закрываем.

895488d826f31f715d5f180117de046b.jpg

Откройте «Дополнительные обработки» того раздела, куда она была прикреплена.

93e793cd44642364ad19deeb5a9fd561.jpg

В появившемся окне нажмите «Настроить список».

76ae5911bc285f0809ff6b04024e4c81.jpg

Активной нужно делать только обработку «Обмен данными с 1С:Отель». Используйте для этого кнопку «Добавить». Нажмите «Ок».

20f291eab4e6e84e6e8784fb335880a0.jpg

Обработка появится в списке. Запустите её нажатием «Выполнить».

b47d3383ca10de1f4a24484a22585bcb.jpg

Откройте «Настройки подключения и загрузки из 1С:Отель».

f25a461525a490c3b869ed90a4b1fbc8.jpg

Установите тип расположения базы и заполните активные поля параметров подключения к базе.

В случае файлового режима необходимо:

— Указать путь, по которому располагается база 1С:Отель в сети, имя пользователя и пароль в базе 1С:Отель, по которому будет происходить соединение к базе.

В случае серверного режима необходимо:

— Указать имя сервера, имя базы, имя пользователя и пароль в базе.

В случае подключения по веб-сервису:

— Указать адрес опубликованного на стороне базы 1С: Отель веб-сервиса AccountingInterfaces. Данный метод активно используется при работе бухгалтера на удаленном рабочем месте.

В не зависимости от того, какой вид соединения выбран, если всё настроено верно, то при нажатии на кнопку «Проверить соединение» должно появиться уведомление об успешной установке соединения с базой.

c7130c2075d98efebec450fcb4b9c35b.jpg

Перейдите на вкладку «Общие».

ac09a99977bacaeffd6bfc250ab787f1.jpg

«Выгружать «Поступление на р\с» в документ «Платеж фолио» позволяет не только создавать документ платежа от контрагента, но и отображать соответствующие данные на лицевом счете клиента. Для этого должен быть заполнен код способа оплаты на стороне 1С:Отель.

«Загружать счета на оплату покупателю при загрузке реализации»– эта галочка включает режим, при котором вместе с актами в БП из 1С: Отель будут выгружаться данные по счетам на оплату.

«Создавать контрагентов» – эта галочка включает режим, создающий на стороне БП контрагентов в момент загрузки реализации, счетов или кассовых операций обработка при их отсутствии в БП.

Для настройки выгрузки реализации перейдите во вкладку «Настройка реализации».

36c30e459676e1b0d54698f345f6a75d.jpg

«Создавать счёта-фактуры» включает режим, при котором автоматически загруженный акт будет создавать счета-фактуры в базе.

«Переносить агентские услуги в табличную часть (ТЧ) «Агентские услуги»» используется, если в гостинице оказываются дополнительные услуги на аутсорсинге (например, трансфер или питание сторонней фирмой).

Логика загрузки реализации:

В процедуре загрузки реализации на стороне 1С :Отель участвует документ «Акт», который выгружается в БП как документ «Реализация товаров и услуг», что в бухгалтерском учёте формируется как проводка Дт 62 Кт 90.

На стороне 1С: Отель документ «Акт» может формироваться в следующей аналитике:

— Номер группы гостей

При этом обязательным является только реквизит «Контрагент». Договор и номер группы гостей в акте могут быть не указаны. Причём номер группы гостей чаще всего не указан для актов на физических лиц, потому как он формируется общий на всех гостей-физических лиц.

На стороне БП в документе «Реализация товаров и услуг» обязательными являются 2 реквизита: «Контрагент» и «Договор».

Как происходит выгрузка:

Откройте обработку и нажмите «Загрузить реализацию».

cfc8dfbf617583fce8a836f6a995115a.jpg

В появившемся окне укажите интересующий интервал времени и нажмите «Обновить».

b95bd6f92a7e072fe9179fbe2ef276ce.jpg

Из каждого акта на стороне 1С: Отель в создаваемые документы «Реализация товаров и услуг» выгрузится список услуг, контрагентов и фирм. Для того чтобы это произошло, необходимо установить соответствие между ними на стороне 1С: Отель и на стороне БП. Это соответствие устанавливается для каждой отдельной услуги, контрагента и фирмы единожды и запоминается конфигурацией. При попытке загрузить реализацию, счета или кассовые операции обработка выведет соответствующее окно с просьбой заполнить все соответствия и нажать «Ок». Для услуг описание колонок ниже, остальные вкладки заполняются аналогичным образом.

«Код услуги» – код на стороне 1С:Отеля

«Имя услуги» – наименование услуги на стороне 1С:Отеля

«Номенклатура» – номенклатура на стороне БП

«Код номенклатуры» – значение кода номенклатуре БП. Это значение установится как код во внешней системе на стороне 1С:Отеля.

4befcfc778d55d1cbf6aeae400619726.jpg

Если все соответствия проставлены, то в списке появятся реализации с проставленными статусами:

— «Старый» – акт уже занесен в БП и не изменялся в 1С:Отеле;

— «Изменен» – акт уже занесен в БП и имеет изменения;

— «Новый» – акт ещё не занесен в БП.

fc571f96478535661dccfe9b11c1c6e0.jpg

Для статусов «Старый» и «Изменен» программа предоставит информацию, которая была получена при предыдущей выгрузке и теперь значится в БП. Обработка автоматически проставит галочки «Загружать» для всех документов со статусами «Новый» и «Изменен». После нажатия на кнопку «Загрузить» выбранные акты сформируются в БП.

Важно отметить, какие именно документы попадают в саму выборку. 1С:Отель отдает документы не по дате создания, а по дате изменения (это поле не редактируется). Это сделано, чтобы можно было отслеживать в БП, какие акты были изменены.

Следует дать пояснение по договорам. Как уже было сказано, договор не является обязательным реквизитом на стороне 1С: Отель, но является обязательным на стороне БП. Выгрузка данных по договору в документ «Реализация товаров и услуг» на стороне БП производится следующим образом:

— Если в документе «Акт» на стороне 1С: Отель указан договор, у которого заполнен код договора, созданного у этого же контрагента на стороне БП, то при загрузке такого акта в БП в документе «Реализация товаров и услуг» будет проставлен этот договор.

— Если в документе «Акт» на стороне 1С: Отель не указан договор или у данного договора не проставлено соответствие с договором в БП, то при загрузке такого акта в БП обработка попытается найти в БП у данного контрагента договор с видом взаиморасчётов «С покупателем». Если такой договор есть, то обработка в документ «Реализация товаров и услуг» проставит его. Если такого договора нет, то обработка его автоматически создаст и назовёт «Договор».

Выгрузка платёжных операций .

Выгрузка настраивается на форме обработки на вкладке «Настройки кассы».

4721ec89d77dd53b0700a88eccbfdef5.jpg

Наличные платежи могут выгружаться в документы:

— Бух операция (обычная проводка);

— Отчёт о розничных продажах.

В любом случае, в независимости от выбранного вариант, нужно указывать счёт учёта. Обычно, это 50.

Так же для ведения аналитического учёта по счёту 50 можно указать статью движения денежных средств (ДДС), для этого предусмотрено поле «Статья касса».

Кредитные карты в БП могут выгружаться в документ бух. операции через счёт 57, где так же предусмотрено указание статьи ДДС в поле «Статья кред. карта», или через документ «Оплата платежной картой».

Платежи выгружаются только из закрытых кассовых смен.

Касательно методологии ведения учёта. По факту обработка предусматривает 2 вариант ведения учёта бухгалтером:

1. Ведение учёта методом начисления. Когда выгружается реализация и делается проводка Дт 62.1 Кт 90. Далее выгружаются деньги (наличными или платежной картой) и с Дт 50 или 57 делается списание в Кт 62.2

Далее возникает вопрос с авансами. Зачёт аванса между 62.1 и 62.2 производится автоматически на основании сальдо 62.1. Автоматический зачёт аванса настраивается на уровне БП или указывается вручную в документе «Реализация товаров и услуг».

2. Ведение учёта кассовым методом

Для этого в обработке предусмотрен документ «Отчет о розничных продажах» (ОРП), в который происходит выгрузка.

В случае использования этого способа предполагается, что бухгалтер отражает поступившие денежные средства как реализацию в бухгалтерском учёте. А при загрузке этого документа по проводкам делаются следующие операции

Дт 62Р Кт 90 для наличных оплат

Дт 62Р Кт 90 для оплат платежными картами

При использовании такого метода предполагается, что выгрузка реализации производиться не будет.

Как настраивается ОРП:

Для начала на уровне 1С:Отель необходимо включить секционный учёт, т.е. когда поступление денежных средств в 1С:Отель раскладывается по секциям: например, проживание, питание, доп. услуги, товары. Для этого необходимо в 1С:Отель в настройках гостиницы на вкладке «Параметры» установить галочку «Вести баланс лицевых счетов по секциям». Далее в справочнике «Секции оплаты» создать секции, у всех услуг в справочнике «Услуги» указать секцию на вкладке «Учётные параметры» в поле «Секция оплаты».

Далее при загрузке данных обработка попросит указать соответствие между:

— секцией оплаты на стороне 1С: Отель и номенклатурой в БП;

— способом оплаты на стороне 1С: Отель и вариантом оплаты в БП (это также необходимо сделать, т.к. внутри «ОРП» на стороне БП происходит разделение по суммам поступления: что наличными, а что по карте).

Загрузка счётов и выгрузка платежей.

В обработке предусмотрена возможность выгрузки из 1С:Отель в БП счетов на оплату.

Сама процедура загрузки выполняется на форме обработки на вкладке «Загрузить счета на оплату», чьи структура и порядок действий аналогичны операции загрузки реализации.

886b0609841cdc5a94701b469b123995.jpg

При этом если на стороне БП по выгруженному из 1С:Отель в БП счёту отразить поступление оплаты, то в обработке предусмотрена возможность выгрузить эту оплату обратно из БП в 1С:Отель (пункт «4. Выгрузить платежи в 1С:Отель» на скриншоте выше). И тогда этот же счёт в уже в 1С: Отель будет помечен как оплаченный и это будет видно в балансе взаиморасчётов по группе.

Обмен по платежам реализован именно так, потому что глубина аналитического учёта на уровне 1С: Отель и на уровне БП разная. В БП она глубиной до контрагента и договора, а в 1С: Отель до контрагента, договора, номера брони. А платежи от контрагентов, как правило, поступают за бронь, а по ним, в свою очередь, выставляют счета. Поэтому и обмен по оплатам реализован таким методом.

Обязательным условием выгрузки оплаты по счёту из БП в 1С: Отель является указанная в счёте на стороне 1С: Отель группа гостей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *