Где в 1с посмотреть задолженность перед поставщиками

Отражение задолженности контрагента в его карточке в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

Один из важных моментов в работе бухгалтера – это оперативное получение какой-либо информации. И разработчики 1С делают все, чтобы пользователю было удобно работать в программе, чтобы он мог легко и быстро получить нужные ему данные различными способами. В данном материале мы расскажем о новшестве программы, реализованном в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, начиная с версии 3.0.105, позволяющем оперативно получить информацию о задолженности контрагента из его карточки в справочнике.

Несмотря на большое количество отчетов и документов, позволяющих оценить состояние расчетов с контрагентами, этот функционал однозначно повысит эффективность работы бухгалтера, обобщив информацию о задолженности контрагента в одном месте.

Откройте карточку контрагента в одноименном справочнике и обратите внимание на новые поля в правой части карточки.

При наличии актуальной информации о задолженности выбранного контрагента, в карточке появляются поля:

• все неоплаченные счета.

Контрагент может быть, как покупателем, так и поставщиком. В этом случае задолженность выделяется в подразделах:

В случае отсутствия задолженности информационное табло в карточке показывает, что задолженности нет.

Проанализируем информацию в карточке по контрагенту ООО «Лютик».

Перейдя по гиперссылке с суммой по строке «Задолженность» или «Аванс», программа сформирует отчет о состоянии расчетов с данным контрагентом.

Обратите внимание, что в карточке отражена задолженность по всем организациям, если в программе ведется учет по нескольким юридическим лицам или ИП.

В нашем примере отчет сформирован по контрагенту ООО «Лютик» и организации ИП Симонова А.И., т.к. именно эта организация в справочнике «Организации» отмечена как основная. В результате отчет показал неполную информацию и не отражает задолженность в сумме 2089500 руб.

Чтобы посмотреть всю информацию о задолженности по всем организациям оставьте поле отбора пустым, очистите организацию ИП Симонова А.И.

Нажмите кнопку «Сформировать» и отчет отразит всю информацию о задолженности в разрезе всех организаций, с которыми взаимодействует контрагент ООО «Лютик».

В данном варианте отчета уже видна полная информация о задолженности ООО «Лютик» как покупателя по всем организациям в сумме, заявленной в карточке – 2089500 руб.

Щелкнув дважды мышкой на документе, его можно открыть.

Строки с детализацией можно сворачивать и разворачивать, используя значки «+» и «-».

Перейдя по гиперссылке в строке «Неоплаченные счета», программа формирует одноименный отчет.

Из примера видно, что у контрагента ООО «Лютик» имеются неоплаченные счета, выписанные ИП Симоновой А.И. с истекшим сроком оплаты.

По гиперссылке «Все неоплаченные счета» программа выводит информацию по неоплаченным счетам по всем контрагентам.

Здесь пользователь может:

Во-первых, отправить напоминание контрагенту – кнопка «Напомнить».

В результате программа автоматически сформирует письмо контрагенту и прикрепит неоплаченный счет.

Во-вторых, изменить срок оплаты по счету.

В-третьих, выполнить настройку счетов учета расчетов для отображения в отчете.

Разработка и улучшение функциональных возможностей программ 1С делает работу пользователя комфортней и эффективней.

Как сформировать отчет задолженность контрагента в 1С:Бухгалтерия 8.3?

Подписывайтесь на мой telegram-канал. Сразу оговорюсь, что проектов у меня много, помощников нет, всем помочь физически и морально не смогу, прошу меня простить, если кому-то не ответил или отказал в помощи.

Отправить эту статью на мою почту

Каждый грамотный руководитель знает, что от правильной работы с дебиторской задолженностью зависит положение его компании на рынке, финансовая устойчивость организации и конкурентоспособность. Поэтому в его задачу входит выполнение своевременного анализа долгов контрагентов перед компанией.

В конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 есть различные отчеты, позволяющие получить данные о дебиторской задолженности, т.е. о долгах контрагентов-дебиторов перед организацией.

Рассмотрим некоторые из них.

Есть три отчета, которые позволяют получить данные о задолженности контрагентов в 1С, которые выступают покупателями. Все они находятся в разделе «Руководителю».

• Задолженность покупателей». В нем выведены расчеты на начало и конец периода (долг и аванс) и движения, сделанные за счет осуществления операций продаж и внесения оплаты от покупателей.

• «Задолженность покупателей по договорам». Это тот же отчет, что и вышеуказанный, но с включенными настройками отображения полей «Договор» и «Документ».

• «Задолженность покупателей по срокам долга». В нем долги разбита по периодам образования, а также подсчитана сумму просроченного долга. Сумма долга по каждому клиенту разбивается согласно заданным временным промежуткам. Дата возникновения обязательств здесь определяется датой отгрузки ТМЦ (услуг) покупателю. Временные периоды вы можете установить любые, которые будут удобны именно для вашего анализа, для этого надо выставить свои настройки интервалов.

Всех этих отчетах задана сортировка по уменьшению величины долга. Сумма долга рассчитывается как дебетовый остаток по счетам учета расчетов по тем договорам, в которых выбран один из видов: «С покупателем», «С комитентом (принципалом) на закупку» и «С комиссионером (агентом) на продажу».

Как с ними работать?

Перед формированием надо установить период/дату, за который требуется получить данные и если в базе ведется учет по нескольким организациям, выбрать организацию.

Для изменения отображения данных отчета, когда надо включить/ отключить вывод полей, установить дополнительный отбор, поменять порядок сортировки, изменить оформление и т.п. надо нажать кнопку «Показать настройки» и внести требуемые изменения.

Дальше надо нажать кнопку «Сформировать» и приступать к оценке показателей.

Перейти к любому полю (Покупатель, Договор, Документ) можно сразу из отчета, дважды кликнув на интересующую ячейку.

Еще один удобный отчет для обзора задолженности контрагентов в 1С Бухгалтерия 8.3 — это «Анализ субконто». Он отображает данные одновременно для целей БУ и НУ и включает все долги контрагентов, в том числе и поставщиков. В нем выводятся: начальный и конечный остаток и обороты в разрезе счетов учета.

Для формирования отчета надо указать период, за который требуется получить информацию, выбрать вид субконто «Контрагенты», если есть необходимость выбрать организацию и нажать кнопку «Сформировать».

В уже сформированном отчете перейти к документам, которыми были выполнены движения, можно кликнув на соответствующую ячейку.

Анализ задолженности поставщикам в 1С Бухгалтерия 8.3

Для того, чтобы проанализировать кредиторскую задолженность перед поставщиками и размеры выданных им авансов по контрактам в программе 1С Бухгалтерия, предусмотрен отчёт Задолженность поставщикам по договорам. Отчёт создаётся при сопоставлении контрактов и расчётной документации.

Процедура анализа задолженности перед поставщиками, запускается в программе 1С Бухгалтерия 8.3, следующим образом:

1. В разделе Руководителю, необходимо выбрать соответствующий пункт.
2. Выбрать организацию при условии, что в базе ведётся учёт по нескольким. По умолчанию программой будет произведён анализ по всем внесённым в базу организациям.
3. Установить период, за который необходимо создать отчёт.
4. При помощи иконки Показать настройки, установить необходимые параметры отображения групп показателей, способы отбора информации, произвести сортировку сведений по размеру задолженностей, величине выплаченных авансовых платежей и прочих показателей в удобном виде.
5. Для создания отчёта нажать на кнопку Сформировать.
6. Распечатать результаты анализа нажав на иконку Печать.

Информация по анализу задолженностей перед поставщиками по заключённым контрактам, соответствует сведениям из стандартной отчётности по анализу субконто, проведённого в программе 1С Бухгалтерия 8.3, по договорам, если он произведён с выборкой по контрактам с поставщиками, комитентами на продажу и комиссионерами на закупку.

Блог компании «СИТЕК»

Правильное заполнение отчета «Задолженность поставщикам по срокам» в программах 1С на примере ERP

В каждой организации, которая работает с поставщиками, есть необходимость оперативно получать и редактировать информацию по задолженности поставщикам. Запутаться с определением текущей и просроченной задолженности очень легко, особенно если сотрудничество идет с большим количеством компаний. Графики оплаты и сроки погашения задолженности могут отличаться по каждому поставщику. К счастью, в программах 1С все это предусмотрено для удобства пользователей! Отчет, содержащий всю необходимую информацию, называется «Задолженность поставщикам по срокам». Для примера используем комплексную программу «1С:ERP» и рассмотрим принципы ведения учета для правильного отражения информации по задолженности поставщикам в этом отчете.

Если учет расчетов с поставщиками ведется с помощью заказов, то для корректного заполнения отчета «Задолженность поставщикам по срокам» необходимо в договорах указывать расчеты с поставщиками по заказам. Рассмотрим заполнение отчета на двух примерах.

Пример №1. Рассмотрим заполнение отчета «Задолженность поставщикам по срокам» на примере контрагента «Торговый дом «Комплексный»». В договоре на закладке «Расчеты и оформление» детализацию расчетов необходимо указать «По заказам»:

Если используются соглашения, то в условиях закупки также следует указать, что расчеты ведутся по заказам:

При проведении документа «Приобретение товаров и услуг» отчет заполняется данными на основании заказа поставщику с указанием количества дней просроченной задолженности:

Для правильного определения дней просроченной задолженности нужно заполнить в заказе поставщику вариант оплаты и дату платежа:

В документе «Приобретение товаров и услуг» заполнить правила оплаты из заказа поставщику:

При установке даты платежа 01.10.2020 количество дней задолженности начнет исчисляться с установленной даты платежа:

В документе «Списание безналичных ДС» нужно выбрать объект расчетов «Заказ поставщику»:

Результат: в отчете видно, что информация о задолженности поставщикам не отражается, поскольку была произведена оплата поставщику – долг закрыт:

Пример №2. Рассмотрим заполнение отчета в случае, если заказ поставщику отличается от документа «Приобретение товаров и услуг» на закладке «Товары»:

Сумма расхождений заказа поставщику и приобретения товаров и услуг заполняется в колонке отчета «К поступлению». В нашем примере это позиция номенклатуры в заказе поставщику «_Товар2» на сумму 10 000,00 руб. В документе «Приобретение товаров и услуг» данная позиция номенклатуры отсутствует. Заказ нужно привести в соответствие с документом «Приобретение товаров и услуг» или, в случае приобретения товара, на основании заказа добавить еще один документ «Приобретение товаров и услуг»:

В нашем примере оформим документ «Приобретение товаров и услуг», чтобы отчет изменил свой вид. Колонка «К поступлению» заполняться не будет:

Как видим, теперь все в порядке!

Надеемся, данная статья оказалась вам полезной. Помните, что с любыми проблемами и вопросами по работе в программах 1С вы можете смело обращаться за консультационной поддержкой в компанию «СИТЕК». Наши опытные специалисты готовы оказать вам помощь в любой ситуации!

Подпишитесь на нашу рассылку
и получите еще больше статей от экспертов по 1С!