Как разнести банк и кассу в 1С 8.3?
Добрый день, коллеги, нужна помощь! Устроилась на работу бухгалтером, нужно иметь дело с 1С. С программой не знакома. Дали разносить банк и кассу. Вообще не в курсе как это делать. Сказали, что есть обработка. Как из банка сделать выгрузку в 1С? Файл я смогла добавить в эту обработку, но куда затянулись документы не знаю. Где мне можно их посмотреть? Как в 1С разнести услуги банка? Как нужно разносить кассу? Буду очень признательна.
Здравствуйте, Надюшка. Начнем с вопроса, как разнести банк в 1С. Вы получаете из банка выписку в печатном или электронном виде. Если вам выдали ее в печатном виде, то вам нужно будет разносить банк вручную. Если она у вас есть в электронном виде, то вам ее нужно заносить с помощью специальной обработки. Судя по всему, выписка у вас в электронном виде.
Загрузив выписку, в которой обязательно содержится списание незначительной банковской комиссии, у вас создастся документ «Списание с расчетного счета». Этот документ вы можете посмотреть в меню «Банк и касса» — «Банковские выписки». Что касается услуг банка, то в затянутом документе у вас будет установлен вид документа «Оплата поставщику», так как программа не может знать, что контрагентом является банк (реквизит «Получатель» заполняется из справочника «Контрагенты», то есть банк для вас будет являться обычным контрагентом). Для создания правильных проводок вам нужно будет поменять вид операции на «Прочее списание». Вам сразу станет доступным поле «Счет дебета», я там ставлю 91.02. А в поле «Прочие доходы и расходы» указываю «Расходы на услуги банков». Можно проводить документ.
Теперь по поводу кассовых операций. Кассовые операции оформляются приходными и расходными кассовыми ордерами (ПКО и РКО).
Вы, наверное, знаете, что с помощью ПКО оформляется приход денег в кассу. Соответственно в меню «Банк и касса» — «Касса» — «Кассовые документы» — «Поступление».
У вас откроется документ «Поступление наличных». В нем вы выберете «Вид операции», например, «Оплата от покупателя». После этого заполните реквизиты: номер (формируется автоматически), дата (текущая дата), контрагент, счет учета (50.1), сумма.
Хочу пару слов сказать вам о текущей дате ПКО. Если вы поменяете дату на предшествующую текущей, то при печати кассовой книги программа вас предупредит о том, что в кассовой книге нарушена нумерация листов и предложит их пересчитать. Желательно, чтобы в течение дня нумерация документов также была последовательной, для этого можно менять время документа.
При создании документа «Оплата покупателя» нужно будет обязательно создать договор с вашим контрагентом. Причем поступление денег в кассу может осуществляться сразу по нескольким договорам. Для этого в документе и существует табличная часть.
Оформление РКО не слишком отличается от ПКО. В меню «Кассовые документы» выбираете – «Выдача». У вас открывается документ «Выдача наличных». Выбираете «Вид операции», например, «Оплата поставщику».
Что значит разнести банк в 1с
Выписка из банка – это документ, отражающий приходно/расходные операции по счету клиента за определенный промежуток времени. Выписка является официальным документом, подтверждающим совершение транзакций. На ее основании бухгалтер предприятия или организации формирует проводки.
Основная информация, содержащаяся в выписке:
- Баланс на начало периода;
- Поступления на счет;
- Расходование денежных средств со счета;
- Остаток на конец периода.
Выписка для бухгалтерского учета формируется электронным способом. Если требуется официальное доказательство оборотов по счету, документ может быть распечатан на бумажном носителе и заверен обслуживающим банком.
После формирования выписки, операции вносятся в учетную программу. Это процесс называется разнесение операций по счетам бухгалтерского учета.
Разнесение выписки банка
Вопросы по разнесению выписки банка касаются юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на общей или упрощенной системе налогообложения.
Сегодня учет хозяйственных операций предприятий и организаций осуществляется путем применения автоматизированных учетных программ, которые сами формируют проводки.
Порядок разнесения выписок:
- Сформировать документ.
- Сделать проводку. Для этого необходимо выбрать операцию, заполнить реквизиты документов.
- Проводки формируются автоматически.
- Для контроля ознакомиться с результатом проведения, если обнаружены ошибки, отредактировать вручную.
- Завершить операцию.
Бухгалтерские проводки формируются методом двойной записи, т. е. каждая операция отражается в Дебет одного и в Кредит другого счета.
Отражение поступлений на расчетный счет (дебет сч. 51), в Кд. счетов:
- 50 – внесение на расчетный счет выручки из кассы;
- 90 – выручка от реализации товаров, работ и услуг;
- 68 – возврат переплаты в бюджет;
- 91.1 – прочие доходы;
- 76 – расчеты с дебиторами/кредиторами (оплата штрафов, пеней);
- 86 – целевое финансирование;
- 98 – доходы будущих периодов;
- 91.1 – получение безвозмездно перечисленных денежных средств.
Отражение расходных операций по расчетному счету (кредит сч. 51) в Дт. счетов:
- 50 – получение наличных в кассу;
- 52 – покупка иностранной валюты;
- 58.3 – выдача займа;
- 60 – расчеты за товары и услуги;
- 62 – возврат аванса по договору поставки;
- 66,67 – погашение кредитов;
- 71 –выдача средств под отчет;
- 68 – операции по уплате налогов.
Если при формировании проводок обнаружены ошибки, они должны быть отражены по сч. 76 «Расчета с разными дебиторами и кредиторами», в дебет или кредит счета соответственно.
При наличии у предприятия нескольких расчетных счетов, разносить выписку банка необходимо по каждому из них отдельно. Проводить операцию следует ежедневно, при наличии транзакций по расчетному счету.
Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия
Пользователи часто сталкиваются с необходимостью загрузки/выгрузки выписки банка и проведения выписки в товароучетной программе 1С 8.3. С помощью этой статьи вы узнаете, как работать с пунктом Банковские выписки в 1С.
Изначально рассмотрим создание платежного поручения. Сделать это можно двумя способами – путем формирования нового платежного поручения или на основе счета, документа поступления товаров и услуг.
Блок «Банк и касса-ПП»
Откроется окно с журналом с платежками, в котором можно выполнить следующие действия:
- отфильтровать документы;
- настроить отбор;
- задать список по конкретной организации, контрагенту, дате или банковскому счету.
Алгоритм создания платежки
В документе необходимо заполнить основные поля, начиная с «Вида документа». Структура и поля для заполнения аналитики будут меняться в зависимости от выбранных параметров. Далее необходимо провести и закрыть документ с помощью кнопки «Провести и закрыть».
Для формирования проводок потребуется создать документ «Списание с р/сч». Сделать это можно вручную или на основе платежки.
Как создать поступление/списание с расчетного счета
Первый способ предполагает использование блока «Банк и касса – Банковские выписки». В сформированном журнале будут отражены все операции по поступлению и списанию со счетов. Для удобства можно задать фильтры.
В зависимости от того, что нужно, выбирается опция «Поступление» или «Списание».
Основные поля заполняются по аналогии с платежкой.
Так выглядит списание с расчетного счета.
Корректность заполненных данных можно проверить с помощью «Записать-Провести». Через кнопку «ДтКт» проверяется корректность отображения проводок в документах «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета». После нажатия кнопки откроется окно «Движение документа».
После проверки необходимо выбрать «Провести и закрыть».
Еще один способ создания «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» ― это загрузка банковской выписки. Для оправки документов в банк необходимо нажать «ЕЩЕ-обмен с банком» в журнале «Банковские выписки».
Откроется окно «Обмен с банком», в котором следует перейти к закладке «Отправка в банк»:
- выбрать фирму, по которой выгружаются документы;
- указать номер банковского счета;
- задать период выгрузки выписки банка;
- выбрать место выгрузки файла.
В табличной части отобразятся платежки, которые необходимо оплатить. Напротив каждого документа проставляется «Флаг», затем следует кликнуть на «Выгрузить». Далее откроется окно «Проверка на атаки вируса». После чего необходимо нажать на «Проверить».
На этом этапе сформируется файл формата «1С_to_kl.txt». Его необходимо загрузить в банк-клиент. Отчет о выгруженных платежных документах отражается в окне «Обмен с банком». Далее необходимо выбрать «Отчет о выгрузке». Отчет будет содержать платежки, выгруженные в файл для последующей загрузки в «банк-клиент». Доступна опция печати или сохранения в любом формате.
Выгрузка ПП в клиент-банк
После создания платежного поручения пользователь может сформировать файл и отправить его в банк. Пошаговая инструкция будет выглядеть следующим образом:
- необходимо открыть журнал «Платежные поручения» и задать «Отправить в банк»;
- затем указывается дата выгрузки с помощью кнопки «Выбрать период»;
- после чего нажимается кнопка «Обновить документы на экспорт»;
- далее следует нажать на кнопку «Выбрать» в поле «Файл выгрузки в банк». Откроется окно, в котором сформируется название файла в текстовом формате;
- на следующем этапе необходимо нажать на «Выгрузить».
На этапе выгрузки файла программа проверяет его на наличие вирусов.
Затем пользователю необходимо нажать на «Проверить».
Если результаты проверки будут положительными, появится уведомление об идентичности выгруженного файла с данными программы. После чего можно нажать на «Закрыть».
Таблица с данными выгрузки сформируется по гиперссылке «Отчет о выгрузке».
Файл с текстовым форматом txt можно открыть с помощью программы «Блокнот».
Подготовленный файл можно загрузить в клиент-банк. Для этого в разделе импорт необходимо указать файл с платежками. Автоматическая загрузка в систему произойдет после нажатия кнопки «Импорт».
Загрузка выписки в 1С 8.3
Сделать это можно несколькими способами. Первый вариант предполагает использование закладки «Загрузка выписки из банка».
Указываются следующие данные:
- банковский счет;
- организация;
- файл выгрузки.
После чего необходимо нажать на «Обновить из выписки». В табличной части подтянутся данные из файла. Строки, выделенные красным цветом, означают, что программой не были обнаружены такие данные, как контрагент по совпадению КПП и ИНН, расчетный счет. Корректно распределенные документы выделяются черным цветом.
Напротив всех документов для выгрузки следует установить «Флаг». Информация о количестве документов к загрузке и «Итого Поступлений/Списаний на сумму» отразится в нижней части окна. Далее необходимо нажать на «Загрузить».
В случае частичной загрузки выписки банка информация отобразится в табличной части «Обмен с банком». Документы, которые не загрузились, появятся в столбце «Документ». По всем загруженным документам будет указана информация «Списание с расчетного счета или Поступление на расчетный счет», а также заданный номер, дата.
Для просмотра отчета о загруженных документах следует нажать на кнопку «Отчет о загрузке».
Как было указано выше, есть еще один вариант загрузки выписки в 1С 8.3. Универсальные способы могут не учитывать особенности бизнес-процессов. При необходимости, компания может заказать дополнительные индивидуальные настройки.
В журнале «Банковские выписки» необходимо выбрать «Загрузить».
Здесь можно найти файл загрузки выписки и нажать на «Открыть».
Загрузка и разнесение документов из выписки будет выполнено программой автоматически. Также отразится количество загруженных документов, итоговая сумма поступления и списания.
Документы, которые проведены и разнесены, отмечаются зеленым флажком в журнале «Банковской выписки».
Если выписка не отмечена зеленой галочкой, провести и разнести документ нужно будет самостоятельно:
- открывается не проведенный документ;
- заполняются основные поля;
- проверяется корректность реквизитов;
- далее следует нажать на «Провести»;
- после чего выбрать «Провести и закрыть».
По завершении всех действий, документ относится к проведенным и распределенным. Для отображения начальных остатков на начало и конец дня в журнале банковской выписки, а также итоговых сумм поступления/списания на определенную дату следует выбрать «ЕЩЕ-Показать/Скрыть итоги».
В нижней части журнала отражаются начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списания на дату. Все вопросы, которые остались после прочтения этой статьи, вы можете задать нам любым удобным способом.
Сервисы, помогающие в работе бухгалтера, вы можете приобрести здесь.
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия
Банковская выписка в 1С 8.3 — это уже выполненная хозяйственная операция, отражающая движение денег. Для списания средств со счета необходимо сформировать платежное поручение и передать его банку. Его можно формировать как в 1С, так и в сторонней программе, но сам факт снятия денег со счета обязательно отражается в 1С.
Чтобы не выполнять двойную работу, программа предлагает загружать банковские выписки в 1С автоматически:
- из программы Клиент-банк ;
- напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк .
Причем можно загрузить в 1С не только списания с расчетного счета, но и поступления на него.
Если вы формируете платежное поручение в 1С, его можно отправить в банк:
- с помощью программы Клиент-банк ;
- напрямую из 1С (необходимо подключение сервиса 1С:ДиректБанк ).
1С: Клиент-банк
Настройка Клиент-банка
Для настройки запустите Клиент-банк из журнала Платежные поручения по кнопке Отправить в банк .
Перейдите по кнопке Настройка вкладки Отправка в банк в форму настроек обмена с Клиент-банком .
Укажите банковский счет и программу клиент-банка.
Для использования Клиент-банка необходимо, чтобы в 1С были занесены настройки обмена с вашим банком.
В полях Файл выгрузки в банк и Файл загрузки из банка указывается наименование файла и его расположение. Это необходимо для автоматического создания или загрузки файлов. По умолчанию файлы называются 1c_to_kl и kl_to_1c. Если данный файл не будет найден при загрузке или выгрузке, программа предложит указать его вручную.
В разделе Реквизиты для подстановки по умолчанию задайте:
- Группа для новых контрагентов — группа в справочнике Контрагенты, в которой создадутся новые Контрагенты . Здесь можно установить любую группу, например, Поставщики или Покупатели. В нашем примере создана группа, в которую сохранятся все новые контрагенты, которых нужно будет потом «разобрать» на покупателей и поставщиков.
Поля Статья доходов и Статья расходов в банковских выписках заполняются автоматически предустановленными настройками в справочнике Статьи движения денежных средств по ссылке Основные статьи . Из настроек клиент-банка можно перейти в данный справочник по ссылке Статьи движения денежных средств .
Ниже устанавливаются настройки для выгрузки и загрузки.
Выгрузка :
- отметьте, какие документы будут выгружаться в клиент-банк;
- какие данные контролируются при выгрузке:
- Корректность номера документа — проверка на некорректные символы в номере;
- Безопасность обмена с банком — чтобы после выгрузки вирусы не изменили платежные реквизиты.
Загрузка :
- Задайте основные настройки при загрузке:
- Автоматическое создание не найденных элементов — контрагенты, которые не будут найдены при загрузке, автоматически создадутся в папке Группа для новых контрагентов .
- Перед загрузкой показывать форму обмена с банком — если флажок установлен, загрузка пройдет автоматически. Если не установлен, можно будет выбрать, какие выписки загружать, а какие нет.
Если нужно оперативно видеть картину по денежным средствам и быстро разнести банковские выписки, рекомендуется устанавливать флажки для проведения документов. Но не забывайте потом проверить все данные в проведенных выписках банка, т.к. 1С может некорректно что-то определить: договор, счет или другие данные.
Как загрузить банковскую выписку в 1С 8.3
Загрузка выписки в 1С из Клиент-банка выполняется из журнала Банковские выписки по кнопке Загрузить .
Как выгрузить выписку из банка в 1С.
Окно Клиент-банка будет показано, только если это предусмотрено настройками (флажок Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком» ).
Графы, которые подсвечиваются серым, предупреждают, что этих данных нет в базе, и они будут загружены автоматически. Особое внимание обращайте на графу Договор и сверяйте ее с Назначение платежа . Если они не совпадают, нужно перейти в выписку и скорректировать ее.
Если договора с контрагентом нет, то он будет создан автоматически с наименованием Основной договор. Если у контрагента несколько договоров, то устанавливается тот договор, у которого установлен признак Основной договор.
Отметьте флажками все банковские выписки, которые необходимо загрузить в 1С, и нажмите Загрузить .
Как загрузить банк в 1С.
Ссылки на созданные документы отразятся в графе Документ .
Загрузка выписки из банка в 1С 8.3.
Если ранее уже были загружены выписки, то ссылки в графе Документ появляются сразу при загрузке файла. Проверка ранее загруженных данных происходит по номеру платежного документа, указанному в графе Номер .
По ссылке Отчет о загрузке можно сформировать Отчет о загруженных документах .
Как из 1С выгрузить платежку для банка
Запустите Клиент-банк из журнала Платежные поручения по кнопке Отправить в банк .
На вкладке Отправка в банк отражаются все платежные документы, у которых Состояние — Подготовлено.
Как выгрузить платежку из 1С.
Некорректные платежные поручения подсвечиваются красным, например, Платежное поручение № 1 от 27.12.2018 уже не действительно. Перейдите в документ, дважды нажав на него, для того, чтобы его пометить на удаление или откорректировать. Возможно, наше платежное поручение уже было оплачено, но при каких-то обстоятельствах Состояние его не было скорректировано.
Отметьте в графе Выгружать флажками все платежные поручения, которые необходимо оплатить, и нажмите Выгрузить .
Если настройками предусмотрен контроль за безопасностью обмена с банком, то при нажатии кнопки Выгрузить появится сообщение.
Не закрывайте это окошко, пока не загрузите данные в клиент-банк. Далее выполните проверку по кнопке Проверить .
После выгрузки Состояние документа Платежное поручение изменится на Отправлено.
По ссылке Отчет о выгрузке можно сформировать Отчет о выгруженных платежных документах .
Мы рассмотрели как оптимизировать работу бухгалтера с банковскими выписками в 1С 8.3 Бухгалтерия, настроить Клиент банк в 1С 8.3, загрузить выписку из банка в 1С и выгрузить платежку для банка.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательстваПомогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
.Существует несколько вариантов перечисления заработной платы на банковские карточки: в.Рассмотрим особенности отражения в 1С выплаты аванса сотрудника через банк..
(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)