Не списываются суммы по материалам
Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему на 10 счете при списывание материалов в производство, количество списывается, а сумма нет?
Проверьте, чтобы приход материалов был сделан раньше расхода (не только по дате, но и по времени, если оба события произошли в один день). А иногда нужно просто перепровести документы в закрытии месяца.
Елена права: при условии отключения контроля отрицательных остатков возможно все документы провести, но спишется себестоимость только тех ТМЦ, которые к моменту создания документа «списание в производство» были в наличии, по остальным спишется количество.
Восстановите последовательность документов таким образом, как Елена советует, затем перепроверите документы
Спасибо за ответы. В 1с в закладке «параметры учета-настройка плана счетов-учет запасов» , там есть по номенклатуре и по складам, вот там где галки должны стоять? Мне ккажется с этим связано.
Некорректная сумма списания материалов после свертки базы
Добрый день. С 1 января 2020 года мы обрезали базу Бухгалтерии. Остатки и сальдо легли корректно. А теперь почему-то, при списании материалов стоимость списывается не правильно, количество списывается согласно документа, а сумма не всегда списывается корректно(+-).
Обсуждение (30)
Приложение 
Добрый вечер, Любовь! ��
Вам нужно вывести отчет ОСВ-10.01 по вашей номенклатуре. Из карточки неудобно смотреть формирование цены, поскольку идут перекрестные записи других складов.
Сформируйте ОСВ-10 по дням с группировкой по номенклатуре и мы все увидем четко.
Средневзвешенная стоимость формируется как (Сумма нач. остатка + Сумма прихода)/Сумма (Количество на начало + количество прихода)
Посмотрите в моем скрине это правило везде выполняется.
760500/157 = 4500
Поэтому в выделенной строке 60*4500=270000
Приложение 
Сама обрезка базы всегда требует проверять не только ОСВ, но и регистры накопления и сведений, по которым строится регламентированная отчетность.
Полностью корректно свертка проходит на базах, где не используются ручные правки в проводках и регистрах.
Но в данном случае у вас вопрос именно по бухрегистру.
И тут, я думаю, когда вы дадите свою ОСВ-10.01 по дням (а значит по регистрирующим документам) мы увидим, что происходит и как программа формирует свою сумму при списании.
Может быть, были ручные правки. Может быть, требуется перезакрыть месяц, если нестыковка в регламентных операциях.
Поэтому нужно увидеть все, что внесено по этой номенклатуру в базу.
Отчет нам это покажет. ��
Еще посмотрела ситуацию по программному коду.
В принципе, информации хватает в ваших пересланных скринах, хотя в «схлопнутом» виде смотреть не очень удобно… Но все равно видно, что перемещение на Производственный участок со Вспомогательного прошло за 12513,44 и, по идее, должно в Требовании накладной по этой сумме списаться.
Если у вас не было ручных правок в проводках, месяцы за март — апрель закрыты и выполнены все регламентные операции, включая Корректировку стоимости номенклатуры, то возможно вы этот файл скопировали с предыдущегшо, где была стоимость 14883,65. И она по каким-то причинам не очистилась.
Тогда специальный столбец в Требовании накладной Сумма списания заполнится этой суммой и попадет в проводки.
Если кололнка пустая программа сама расчитывает по средней стоимость списания. А если сумма уже стоит — берет ту, что в документе.
Приложение 
Чтобы проверить, нажмите кно ЕЩЕ-Изменить форму
Приложение 
Включите флажок напротив поля Сумма списания (руб.)
По умолчанию он сброшен и мы в табличной части его не видим.
Приложение 
Вот при копировании у меня осталась сумма 5000 руб. Она и пошла в проводку.
Приложение 
Приложение 
А на самом деле там по средней выходит совсем другая сумма 18972
Я пометила Требование-накладную на удаление и сделала другой документ на основании Перемещения товаров.
И все заполнилось корректно!
Поэтому, может быть, у вас так же произошло?
Я всегда советую делать Требовании накладные на основании Перемещения товаров (в вашем случае), тогда ошибок меньше. Все заполняется автоматом из Перемещения и рассчитывается корректно.
А если копировать, то могут быть всякие неожиданности. Мы же не все поля видим при заполнении документа.
Во всяком случае вы здесь можете сумму поправить сами, а потом стараться делать Требования накладные на основании Перемещения.
Тогда всегда у вас будут и корректные остатки и суммы списания в проводках.
Доброе утро. Направляю вам ОСВ по дням. Требования мы никогда не копируем. В документе появилась колонка сумма списания, но она не заполнилась. Попробовали сделать новый документ сегодняшним числом, все равно не заполнился.
Да, это нормально. По хорошему не должна заполняться. Но сумма у вас именно та, что в предыдущем Требовании накладной. И либо вы сделали ее раньше перемещения либо еще что-то…
Можно попробовать отменить закрытие месяца с марта и перезакрыть заново март, апрель.
Мы не можем списать весь материал из документа перемещения. Мы перемещаем в другое подразделение, которое находится в другом регионе. Списываем согласно КС-2 и поэтому неиспользованный материал остается на складе, для дальнейших работ по выполнению СМР.
Посмотрела ваш файл, да, именно в Требовании-накладной происходит списание по большей стоимости.
Вы можете поставить в документе сумму списания сейчас нужную и у вас правильно закроется.
Чтобы разобраться в причине, нужно смотреть исполнение кода в Отладчике, я согласна, что ситуация непонятна пока.
Мы не знаем по доработкам — были они у вас или нет, и что после свертки базы записано в регистрах.
При формировании таблиц списания к проведению программа остатки смотрит по ним. Поэтому вы можете исправить сейчас этот момент указанием суммы в табличной части и это не потребует ручных правок проводок, сумма возьмется нужная прямо из табличной части.
Либо придется смотреть формирование таблиц материалов на списание при проведении в коде программы, возможно, в регистрах что-то не учтено.
Это бывает при ручных проводках, когда в бухрегистр что-то записываем, а в регистры накопления — нет или при сбоях программы. Возможно, что-то пошло не так при обрезке базы.
Поэтому я бы на вашем месте отменила перемещение и Требование накладную.
Создала бы заново и то и другое, причем Требование накладную на основании Перемещения и подредактировала ее, если нужно не все списывать. Отменила закрытие месяца и снова закрыла март и апрель.
Если ничего не изменится — поведение расчета нужно смотреть в программном коде.
Попробуйте все это выполнить в копии базы, если у вас после вышеизложенных действий ничего не изменится, можете выслать ссылку на скачивание базы в Яндекс диск, я посмотрю в ситуацию в Отладчике.
Почему в 1с при списании материалов количество списывается а сумма нет
Приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда не проводится документ «Требование-накладная» или проводки формируются с нулевой суммой? Смоделируем типичную ситуацию, с которой может столкнуться бухгалтер – и пошагово разберем возможные причины ошибки.
Владислав Дицков, системный инженер отдела внедрения компании «ГЭНДАЛЬФ»
Материал газеты «Прогрессивный бухгалтер», октябрь 2017
Создадим документ «Требование-накладная» и в табличной части «Материалы» укажем:
1) Какао порошок, количество 1000, счет учета 10.01
2) Молоко цельное, количество 200, счет учета 10.01
3) Сахар, количество 500, счет учета 10.01.
При проведении документа появляется сообщение об отсутствии (нехватке) материалов на складе. И если мы уверены в обратном, тогда отправляемся на поиски ошибок в программе: в этой статье рассмотрим три наиболее частые из них.
Но прежде всего хотелось бы обратить внимание на один важный нюанс для тех, кто следует нашему примеру: в программе могут быть установлены настройки, которые не позволяют производить списание материалов при их отсутствии на складе. И поэтому программа данный документ не проводит и выводит ошибки!
Однако возможен и другой вариант. Если мы перейдем в раздел «Администрирование» – «Проведение документов», то мы можем установить настройку «Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета».
После изменения этой настройки документ у нас проведется – и эта ситуация будет одной из самых опасных. При таких настройках программа не сообщит ни об одной ошибке, но если мы зайдем в проводки, то увидим, что движения сформированы без суммовой оценки. Обратите на это внимание прежде чем решить, какая из настроек является для вас наиболее удобной.
Далее предлагаю разобраться, по каким причинам не удается провести документ «Требование-накладная». Для удобства будем пользоваться отчетом «Анализ субконто».
Сформируем данный отчет, укажем субконто «Номенклатура». Далее нажимаем «Показать настройки» и на закладке «Отбор» выбираем интересующую нас номенклатуру.
Казалось бы, все хорошо. Количество у нас есть, стоимость тоже, но списание происходит без суммы.
Если мы развернем данный отчет двойным щелчком мыши по ресурсному полю «Обороты», мы увидим, что время, указанное для документа «Требование-накладная», раньше, чем время документа «Поступление (акт, накладная)».
Давайте установим время документа «Требование-накладная» на конец дня и перепроведем. Заходим в проводки документа и видим, что произошло списание суммы номенклатуры.
При установке времени обратите внимание на следующую настройку. Перейдем в раздел «Администрирование» – «Проведение документов». Здесь мы видим настройку «Время документов устанавливать автоматически». Если ее установить, то программа автоматически будет распределять все документы в течение дня самым оптимальным образом. Например, всем документам «Поступления (акты, накладные)» устанавливается время 07:00, а все документы списания будут проведены более поздним временем. Нужно учесть, что время документов, которые были созданы до установки этой настройки, изменено не будет.
Вторая ошибка связана с номенклатурой «Молоко цельное». Открываем отчет «Анализ субконто» с установленными настройками по интересующей нас номенклатуре. Благодаря отчету мы увидим вторую ошибку: поступление номенклатуры отражено на счете 41.01 «Товары на складах», а вот списание происходит со счета 10.01 «Сырье и материалы». Здесь нужно разобраться, где была допущена ошибка. Если это товар, то списывать его нужно, как товар. Если это материал – то как материал. Если ошибка была совершена при поступлении, то существует два выхода:
1. Если ошибка была совершена в текущем отчетном периоде, то можно просто зайти в документ «Поступление (акт, накладная)» и изменить реквизит табличной части «Счет учета» на 10.01 «Сырье и материалы».
2. Если ошибка была совершена ранее, тогда воспользуемся документом «Перемещение товаров» в разделе «Склад».
После исправления ошибки препроводим документ «Требование-накладная». Заходим в проводки и видим, что по номенклатуре «Молоко цельное» также произошло списание суммы.
Переходим к третьей строчке. Здесь ситуация будет другой, при вводе номенклатуры у нас выводится две строчки с одинаковым именем, но разным кодом. Это указывает, что в базе произошло задвоение номенклатурных позиций.
Если сформируем отчет «Анализ субконто», то увидим, что пытаемся списать не ту номенклатуру. Решается это очень просто. В документе «Требование-накладная» выбираем верную номенклатуру, препроводим и открываем проводки для того, чтобы убедиться, что списания прошло успешно.
И еще один важный момент, который поможет вам избежать некоторые ошибки при списании материалов: при оформлении списания материалов я советую пользоваться кнопкой «Подбор» вместо кнопки «Добавить». В открывшейся форме можно установить переключатель в положение «Только остатки», и на экране будут видны только те номенклатурные позиции, по которым есть остатки.
Ошибка — нет сумм при списании материалов в 1С
Иногда при списании материалов в 1С: Бухгалтерии проводки формируются без суммы, только по количеству. Что делать, если такая ситуация происходит в вашей базе 1С?
Дата публикации: 24.05.2022
Иногда при списании материалов в 1С: Бухгалтерии проводки формируются без суммы, только по количеству. Что делать, если такая ситуация происходит в вашей базе 1С?
Давайте разберём самые популярные причины того, почему так происходит.
Настройки проведения документов
Перейдите в раздел «Администрирование» — «Проведение документов».
Если в пункте «Расчеты выполняются» указано «При закрытии месяца», то стоимость списания материалов не будет рассчитываться при проведении каждого документа. Все расчеты будут производиться при закрытии месяца.
Эта настройка может быть удобна в том случае, когда вводится много документов на списание материалов с большим количеством строк, и база 1С работает медленно. Если при проведении не рассчитывать стоимость материалов, то документы будут проводиться быстрее.
На практике такой вариант не очень удобен, поэтому используется редко, но иногда ошибочно выбрана именно эта настройка.
Материала нет в наличии, а в настройках проведения установлена галочка «Разрешить списание материалов при отсутствии остатков по данным учета»
В этом случае программа будет списывать указанное количество материалов, но стоимость она не сможет определить и оставит нулевое значение.
Материал есть в наличии, но поступление было оформлено на другой счет учета, другой склад или более поздней датой (временем)
В этом случае 1С также не может определить стоимость материала, т.к. не может его найти на указанном счете или складе.
Сформируйте отчет «Анализ субконто» по номенклатуре на дату списания с детализацией по субсчетам и складам. Проверьте, на каком счете и складе числится материал.
Задвоилась номенклатура — поступила одна позиция, а списывается другая
Проверьте справочник номенклатуры на предмет задвоения позиций, а при заполнении документа на списание используйте кнопку «Подбор», чтобы сразу же видеть не позиции, по которым есть остатки на выбранном складе.