Как в 1с зачесть оплату одного контрагента за другого

Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия

Иногда организации оплачивают за своих контрагентов (или связанные организации) их долги. В этой статье разберем, как отразить операции по уплате налогов и оплате услуг сторонних организаций за контрагента в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Оплата за другую организацию — проводки 1С 8.3 Бухгалтерия

У Организации есть кредиторская задолженность перед поставщиком ООО «МИКРОН» в размере 60 000 руб. (в т. ч. НДС 20%).

Поставщик попросил перевести всю сумму задолженности ООО «ЛИНАСИ».

01 марта Организация перечислила по поручению своего кредитора третьему лицу сумму 60 000 руб.

Дата	Дебет	Кредит	Сумма БУ	Сумма НУ		Наименование операции	Документы (отчеты) в 1С
				Дт	Кт
Перечисление оплаты третьему лицу
01 марта	76.09	51	60 000	60 000	Перечисление оплаты за поставщика третьему лицу	Списание с расчетного счета — Оплата поставщику
Зачет оплаты в счет задолженности перед поставщиком
01 марта	60.01	76.09	60 000	60 000	60 000	Зачет оплаты в счет задолженности перед поставщиком	Корректировка долга — Зачет авансов

Перечисление оплаты третьему лицу

В день перечисления оформите Списание с расчетного счета ( Банк и касса — Списание с расчетного счета ).

Заполните документ так же, как при обычной оплате поставщику, указав:

• Получатель — третье лицо, которому фактически перечисляете деньги;
• Счет расчетов/авансов — 76.09.

Платежка заполняется аналогично обычной оплате поставщику с той разницей, что в Назначении платежа следует указать информацию, по которой третье лицо (получатель платежа) мог бы идентифицировать оплату.

Проводки

Зачет оплаты в счет задолженности перед поставщиком

После оплаты закройте задолженность перед поставщиком с помощью Корректировки долга ( Покупки — Корректировка долга ).

В качестве Поставщика (кредитора) укажите поставщика, которому вы должны. А в поле Новый поставщик — того, кому вы перевели платеж по письму поставщика.

Заполните автоматически табличную часть существующими остатками по договорам с поставщиком и удалите при необходимости лишние строки.

В поле Новый договор выберите основание, по которому перечислили третьему лицу деньги.

Проводки

Контроль

В результате проведения документа закрываются обе задолженности — убедитесь в этом с помощью Оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 и 76 ( Отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость по счету ).

В ОСВ по обоим счетам должно быть нулевое сальдо по этим контрагентам (и договорам с ними).

Оплата налога за 3 лицо — проводки в 1С 8.3 Бухгалтерия

У Организации есть кредиторская задолженность по займу перед контрагентом в размере 50 000 руб.

На момент возврата займа Организация получила от контрагента письмо с просьбой перечислить всю сумму задолженности в счет уплаты за него НДС за 1 квартал.

20 апреля Организация перечислила сумму долга 50 000 руб. в бюджет.

Дата	Дебет	Кредит	Сумма БУ	Сумма НУ		Наименование операции	Документы (отчеты) в 1С
				Дт	Кт
Формирование платежного поручения на уплату налога
20 апреля	—	—	50 000	Формирование платежного поручения	Платежное поручение — Уплата налога за третьих лиц
Уплата налога в бюджет за третье лицо
20 апреля	66.03	51	50 000	50 000	Уплата налога за третье лицо в счет задолженности по займу	Списание с расчетного счета — Уплата налога за третьих лиц

Формирование платежного поручения на уплату налога

Для перечисления налога создайте Платежное поручение — для такого случая в программе реализован специальный Вид операции Уплата налога за третьих лиц ( Банк — Платежные поручения ).

• Организация — ваша организация;
• Налогоплательщик — контрагент, за которого платите налог;
• Получатель — налоговая инспекция контрагента;
• по ссылке Реквизиты платежа в бюджет укажите КБК и все данные платежа, соответствующие уплачиваемому налогу;
• Статья расходов — Погашение кредитов и займов, так как для нашей организации происходит погашение займа по договору;
• Назначение платежа — оформляется автоматически по заполненным данным, вручную укажите период уплаты налога.

Проверьте заполнение печатной формы. На рисунках синим отмечены реквизиты контрагента, красным — реквизиты нашей организации.

Уплата налога в бюджет за третье лицо

На основании Платежного поручения оформите Списание с расчетного счета ( Банк — Платежные поручения ).

Документ заполняется автоматически по данным Платежного поручения .

• Счет расчетов — счет, на котором отражена задолженность перед контрагентом, в счет которой уплачен налог (в нашем примере — 66.03).

Проводки

Контроль

Результат операции проверьте по Оборотно-сальдовой ведомости по счету , на котором числилась кредиторская задолженность: в нашем примере — 66.03 ( Отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость по счету ).

В ОСВ видим, что задолженность по этому договору займа погашена.

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

Создавать новую организацию в базе 1С: Бухгалтерия 8.3 на практике..В Письме Минфина от 02.11.2021 N 03-04-06/88846 рассмотрен порядок обложения.Источник: Письмо ФНС от 04.02.2022 N БС-4-11/1276@ Информация для: работодателей.

(8 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Как оформить корректировку долга в 1С

Чтобы минимизировать риски и сократить задолженности, предприятия должны делать сверки взаиморасчетов и добиваться уменьшения задолженностей. Умение правильно оформить корректировку долга несомненно поможет бухгалтеру улучшить финансовое положение организации.

Взаимозачет задолженности

Корректировка задолженности – хозяйственная операция, оказывающая непосредственное влияние на суммарный результат по взаиморасчетам.

Для начала стоит разобраться, в каких же случаях необходим документ «Корректировка долга».

Корректировки чаще всего формируются на основании таких документов, как акт-сверки, информационное письмо от контрагента или же по дополнительному соглашению или договору. Если данные поставщика и покупателя не совпадают, к примеру, была учтена неверная информация, сделаны ошибки в документах или же внесены изменения несогласованные с другой стороной договора, необходимо сделать взаимозачет.

Для проведения взаимозачета следует зайти в раздел «Продажи» или «Покупки», выбрать документ «Корректировка долга» и нажать кнопку «Создать».

После чего необходимо выбрать вид операции. Программой предусмотрено пять различных видов: зачет аванса, зачет задолженности, перенос задолженности, списание задолженности и прочие корректировки. Непосредственно для взаимозачета может использоваться 3 из 5 вариантов: зачет аванса, зачет задолженности и прочие корректировки.

Теперь рассмотрим каждую операцию подробнее.

Если у покупателя есть долг перед организацией или же у третьего лица перед вашей организацией, то вам поможет операция «Зачет аванса». Также она может быть использована с авансами, выданными контрагенту.

Что же следует сделать? Нам необходимо выбрать вариант операции «Зачет аванса», далее выбрать контрагента, чьи авансы мы хотим включить в корректировку и внести данные в табличную часть с помощью кнопки «Заполнить». Она есть в двух вариантах, в верхней части документа и в табличной. Разница в том, что верхняя кнопка заполняет весь документ, то есть кредиторскую и дебиторскую задолженность, а нижняя кнопка заполнит только нужный вид задолженности. После этого в документе появятся справочные суммы по задолженности.

Главное помнить, что для проведения документа суммы кредиторской и дебиторской задолженности должны быть равны, иначе программа будет выдавать ошибку и не проведет документ. Следовательно, если у вас есть разница, то суммы необходимо скорректировать вручную и уровнять.

Зачет задолженности

Следующий вариант – это зачет задолженности, который необходим для взаимозачета долговых обязательств: покупателя перед вашим предприятием или же вашего предприятия перед поставщиком. Взаимозачет можно провести по расчетам с вашей организацией в счет авансов, выданных третьим лицом вашему предприятию или же вашей организацией – третьему лицу. Все остальное заполняется так же, как и в первом варианте.

Перенос задолженности

Также нередко возникают ситуации, когда один контрагент решает оплатить задолженность другого. В таких ситуациях следует сделать перенос задолженности. Для проведения такой операции следует в документе, после выбора нужной операции указать контрагента, чьи долговые обязательства требуется перенести, далее указываем того контрагента, кто в последующем будет рассчитываться по обязательствам.

Далее заполняем все нужные реквизиты: старый и новый договор, счета учета, валюту и прочие. Также следует обратить внимание, что этот вид операции поможет не только осуществить перенос задолженности с одного контрагента на другого, но и перенос между договорами. В таком случае графы «Покупатель (поставщик)» и «Новый покупатель (поставщик)» заполняются одним и тем же контрагентом, а договоры указываются разные.

Списание задолженности

Если же возникла ситуация, когда задолженность не была и не будет оплачена в силу каких-либо обстоятельств, то следует сделать списание задолженности. Для этого в документе стоит выбрать контрагента, чей долг подлежит списанию, в табличной части указать все долговые обязательства. Также данный вид операции можно применять не только для покупателей, но и для дебиторов, ведь не все поставщики при расторжении договоров или отказе от услуг возвращают перечисленные им авансы.

Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах

Уметь настраивать и вести управленку — значит быть полезным для руководителей. Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании на курсе повышения квалификации от «Клерка».

Важно обратить внимание на то, что после кнопки «Заполнить» табличная часть включит в себя все долговые обязательства, даже те, которые еще могут быть оплачены, поэтому их следует удалить из списка, оставив только те, что подлежат списанию. На вкладке «Счет списания» необходимо указать счет, на который спишется кредиторская или дебиторская задолженность.

Если же вам не подходит ни один из предложенных вариантов, то вы можете воспользоваться таким видом операции как «Прочие корректировки». Главное, после проведения документа сформируйте оборотно-сальдовую ведомость, чтобы убедиться в правильности выбранной операции.

Взаимозачет в 1С:Бухгалтерии 8.3

Рассмотрим распространённую ситуацию, когда заказ делает один контрагент, а оплата приходит на счёт компании от другого контрагента, который платит за покупателя. В данном случае нужно будет выполнить перенос задолженности (или её части) с одного контрагента на другого. Ниже показано, как эта операция выполняется в 1С:Бухгалтерии 8.3 при помощи документа «Корректировка долга».

Введение в задачу о взаимозачётах

Пусть у нас будет два контрагента: «Покупатель» и некий «Контрагент 2». Покупатель заказывает у нас товар, а Контрагент 2 платит за Покупателя, перечисляя на расчётный счёт нашей компании денежные средства (стоимость товара).

Нам потребуется ввести в 1С Бухгалтерию несколько документов, чтобы наглядно проиллюстрировать проведение переноса задолженности Покупателя на Контрагента 2. Какие это документы, сейчас будет видно. Но сначала давайте рассмотрим ситуацию более подробно.

Обратите внимание:

Приводимые ниже проводки являются типовыми и пока что не относятся к конкретной задаче. Более реальный пример будет ниже, здесь же просто поясняется, какие задолженности и у кого возникают при таких операциях.

Когда Покупатель заказывает у нашей фирмы партию товара (продукцию, услуги — не имеет значения, принцип тот же самый), то после передачи ему этого товара возникает задолженность Покупателя перед нами. Типичные проводки приведены ниже:

[нажмите на картинку для увеличения]
Справка: как сохранять фото с сайтов

Затем Контрагент 2 перечисляет нам стоимость полученного Покупателем товара на расчётный счёт. При этом уже мы должны Контрагенту 2 эту сумму. Обращаю ваше внимание на то, что Контрагент 2 товар не получает! Типовые проводки при перечислении оплаты на примере наличного расчёта вы можете видеть на скриншоте:

[нажмите на картинку для увеличения]
Справка: как сохранять фото с сайтов

Особенность такого рода операций заключается в том, что:

1. Покупатель не собирается САМ платить за полученный товар (продукцию, услуги);
2. Наша фирма не собирается реализовывать Контрагенту 2 никакого товара (продукцию, услуги), несмотря на то, что мы получили от него деньги;
3. Мы не будем возвращать Контрагенту 2 полученные от него деньги, и в то же время не будем прощать Покупателю его долг перед нами.

Что нам нужно сделать:

Нам требуется перевести долг Покупателя (должен НАМ) на Контрагента 2 (должны МЫ ему). Это и есть суть данной операции по проведению корректировки долга, выполняемого в 1С (другими словами — проведение взаимозачёта).

Теперь мы можем сказать, какие документы 1С нам понадобятся для проведения операции взаимозачёта. Рассмотрим создание и проведение этих документов в нужной последовательности, а также типовые проводки корректировки долга по шагам.

Все типовые операции по ведению учёта в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3 рассматриваются в нашем специальном видеокурсе по данной программе. Учебный курс содержит 240 практических уроков продолжительностью 42 часа. Предназначен для самообучения ведению учёта без посторонней помощи. Примеры уроков.

Корректировка долга в 1С Бухгалтерии 8.3

Как вы можете видеть, все примеры показываются в одной из версий 1С 8.3. На самом деле, версия 1С тут особой роли не играет, поскольку аналогичные документы есть во всех «восьмёрках» Бухгалтерии предприятия (8.0 — 8.3).

Совет от ArtemVM.iNFO

Рекомендую сосредоточиться не на том, как выглядят формы документов, а на сущности проводимых операций. Такой подход поможет вам не зависеть от обновлений вашей бухгалтерской программы.

Нам потребуются следующие документы:

• Реализация товаров
• Поступление на расчётный счёт
• Корректировка долга

Шаг 1: реализуем партию товара Покупателю

Создадим обычный документ реализации товаров, как показано на скриншоте ниже. Подробности создания документов реализации я здесь не рассматриваю, поскольку он совершенно обычный.

[нажмите на картинку для увеличения]
Справка: как сохранять фото с сайтов

На данном этапе мы реализуем Покупателю партию товара. При этом Покупатель становится должен нашей компании стоимость этого товара (50 000 рублей). Помимо товара, это может быть продукция или услуги, разницы нет абсолютно никакой. Проводим документ и выписываем счёт-фактуру. Проводки по данному документу и оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) показаны ниже.

[нажмите на картинку для увеличения]
Справка: как сохранять фото с сайтов

Оборотно-сальдовая ведомость нам понадобится по счёту 62. Смотреть отдельно 62.01 мы тут не будем, поскольку позже на счёт 62.02 поступит аванс от Контрагента 2. Однако в настройках отчёта включить группировку по субсчетам будет всё же полезно.

[нажмите на картинку для увеличения]
Справка: как сохранять фото с сайтов

По мере создания и проведения последующих документов данные в ОСВ будут изменяться, так что вы наглядно сможете всё посмотреть и понять.

Шаг 2: получаем оплату от Контрагента 2 (платит за Покупателя)

Как уже неоднократно упоминалось выше, здесь деньги на наш расчётный счёт поступают в счёт погашения долга другого контрагента. Документ поступления оплаты также совершенно обычный (детали таких операций рассматриваются на занятиях).

[нажмите на картинку для увеличения]
Справка: как сохранять фото с сайтов

Поскольку Контрагент 2 нам (в данном случае) ничего не должен, то платёж от него учитывается программой как авансовый и отражается по кредиту счёта 62.02, что вы и можете видеть на рисунке ниже.

[нажмите на картинку для увеличения]
Справка: как сохранять фото с сайтов

Вообще говоря, с рассмотренными двумя операциями ничего особенного нет. Самое интересное начинается дальше. Для начала рассмотрим ОСВ по счёту 62, чтобы понять общую картину, которая на словах описывалась выше. Посмотрев ниже на скриншот оборотно-сальдовой ведомости, так и хочется провести взаимозачёт и закрыть «одну сумму на другую».

[нажмите на картинку для увеличения]
Справка: как сохранять фото с сайтов

Документ «Корректировка долга» в 1С 8.3 как способ проведения взаимозачета

Данный документ обычно можно найти в Покупках и Продажах. Также он, безусловно, есть в меню. Документ многофункциональный и может быть использован в самых разных случаях. Тем не менее, сущность создаваемых им проводок всегда сводится к переносу сумм между счётами и аналитикой (субконто).

Назначение документа

Специальный документ «Корректировка долга» в 1С:Бухгалтерии 8 предназначен для переноса сумм с одного счёта на другой, а также для выполнения аналогичной операции между аналитическими счетами (субконто).

На практике это значит, что вы, например, можете перенести сумму с одного договора контрагента на другой договор того же самого контрагента. К примеру, в рамках одного договора мы должны контрагенту, а по другому договору уже он нам должен. В таких случаях гораздо рациональнее, быстрее и дешевле закрыть один долг другим непосредственно, а не проводить два документа по перечислению на расчётный счёт «туда — обратно» (на похожую тему есть отличная статья здесь).

В данном же случае, рассматриваемом в статье, перенос суммы требуется сделать не просто в пределах одного контрагента. Нам нужно будет задействовать двух разных контрагентов. Операция немного сложнее, но смысл остаётся всё тот же — перенос сумм.

Вообще говоря, все операции такого рода можно заменить ручными проводками. Тем не менее, в большинстве случаев применение специального документа просто экономит вам время. Например, программа сама может найти задолженности, что избавит вас от процесса ручного поиска в документах.

Вне зависимости от того, вводите вы проводки вручную или пользуетесь документом «Корректировка долга», движения делаются только по регистру бухгалтерии. Другие регистры нам тут не нужны. Это, в том числе, позволяет достаточно легко и быстро проверить правильность созданных проводок.

Шаг 3: проводим зачёт задолженности

Прежде всего стоит понять, что 1С сама не знает, что именно вы хотите сделать, поэтому вам нужно ПРАВИЛЬНО выбрать тип документа и установить его настройки. В противном случае ничего не получится! Давайте посмотрим на настройки документа в рассматриваемом нами случае.

[нажмите на картинку для увеличения]
Справка: как сохранять фото с сайтов

Вкладку кредиторской задолженности здесь не видно, но вы и сами можете догадаться о её содержании, взглянув на проводки, сформированные документом, а также ОСВ. Как вы можете видеть в оборотно-сальдовой ведомости, уже никто никому ничего не должен!

[нажмите на картинку для увеличения]
Справка: как сохранять фото с сайтов

Вот и вся операция, собственно. Варианты для других случаев вы можете продумать самостоятельно. Рекомендую попробовать на примере в рабочей программе, чтобы закрепить результат.

Подведём итоги

Для проведения взаимозачёта и других похожих по смыслу операций в 1С:Бухгалтерии 8 вы можете использовать специальный документ «Корректировка долга» или же использовать ручные проводки.

Корректировка долга в 1C:УНФ

В 1С:УНФ можно корректно отразить даже сложные хозяйственные операции и взаиморасчеты с контрагентами с помощью документа Корректировка долга. В статье подробно рассматриваем несколько случаев, когда это необходимо.

Вводная часть

Чтобы детально погрузиться в тему и развеять белые пятна на карте знаний УНФ, настоятельно рекомендуем пришвартоваться к пристани взаиморасчетов в 1С:УНФ и ознакомиться с другими нашими статьями по этой тематике: Взаиморасчеты в УНФ: как организовать свою работу (часть 1), Взаиморасчеты в УНФ: как организовать свою работу (часть 2).

Ниже рассмотрим интересные варианты использования Корректировки долга в 1С:УНФ.

Этот документ находится в разделе Продажи. Также его можно найти, воспользовавшись Полнотекстовым поиском.

Далее под кредиторской задолженностью мы будем иметь в виду нашу задолженность перед контрагентом. Под дебиторской — задолженность контрагентов перед нами.

Напомним, что в 1С: УНФ анализировать взаиморасчеты можно по Договорам, Заказам, Документам.

Замечание.
Изменять аналитики можно только тогда, когда отсутствуют движения по документам, т. е. документы могут быть записаны, но обязательно должны быть непроведенными.

В зависимости от включенных аналитик также будет отличаться и содержание документа Корректировка долга.

Например, при включенной аналитике по документам соответствующее поле является обязательным для заполнения в документе Корректировке долга.

Табличная часть документа отличается при разных включенных аналитиках взаиморасчетов. Например, если неактивны расчеты по документам, то пользователю необходимо вручную отражать признак задолженности (дебиторская или кредиторская). Признак «Аванс» автоматически не подставится, так как нет документа который бы определял данный признак однозначно. А при включенной аналитике по документам программа самостоятельно определяет признак расчетов.

Замечание.
Если планируется сдавать отчетность для ИП из 1С:УНФ и включен раздел Налоги, отключить аналитику по Документам невозможно. Поэтому отключать эту функцию рекомендуется только в случае глубокого понимания работы программы и возможных последствий.

Мы рекомендуем оставить включенными все аналитики расчетов.

Также для простоты и наглядности будем ориентироваться на состояние отгрузок и оплат по индикаторам состояния Заказов.

Подробнее с загадочными кругами можете ознакомиться по ссылке
Загадочные круги на полях УНФ. Индикаторы отгрузки/оплаты

Виды корректировок

Корректировка долга покупателя

Этот тип документа Корректировка долга предназначен для списания долгов как наших, так и покупателей.

Списываем дебиторку

Пример.
Есть Заказ покупателя и мы отгрузили товар (или часть товара) клиенту. Затем по различным причинам становится ясно, что взыскать с клиента оплату невозможно.

Товар уже не вернуть и необходимо списать долг, чтобы задолженность не зависала в будущих периодах.
Итак, отражаем пример в 1С:УНФ.

1. Оформляем отгрузку по Заказу покупателя.

2. Осуществляем корректировку дебиторской задолженности.

В данном случае мы «прощаем» нашему клиенту всю сумму долга по продаже (1000 рублей)

3. Проверяем отсутствие взаимной задолженности.

Замечание.
Заполненные круги могу кого-то заставить задуматься о некорректности данных. В случае, если бы индикаторы остались пустыми, это говорило бы нам, что товар отгружен не был, а это противоречит хозяйственным операциям введенным в УНФ. Расходная накладная была проведена, возврата не было.

Точно определить документы, определяющие взаиморасчеты по заказу, можно открыв Связанные документы.

Списываем кредиторку

Рассмотрим обратный случай, когда наша компания была должна Покупателю.

Пример.
Была внесена предоплата по Заказу покупателя. Контрагент прекратил свою деятельность, обанкротился, отказался от товара без возврата денежных средств и т. д. В этом случае нам нужно списать кредиторку, чтобы она не висела мертвым грузом в отчетах.

1. Вносится предоплата.

2. Списываем кредиторку документом Корректировка долга с типом Корректировка долга покупателя.

Обращаем внимание на поле Корреспонденция. Здесь указывается счет, на который спишется доход по данной операции.

Если вам не нужна индивидуальная настройка Плана счетов, рекомендуем заполнить данное поле по умолчанию. В ином случае можете ознакомиться со статьей, которая поможет понять работу УНФ Организация учета прямых затрат по автомобилям в бизнесе Сдачи автомобиля в аренду или проконсультироваться с нами.

3. Анализируем итог операции и видим отсутствие задолженности.

Дополнительно можно установить состояние Заказа в положение Отменен для более точного учета.

Корректировка долга поставщику

Здесь аналогичная логика работы, как и в Корректировке долга покупателя, только применяется в расчетам с Поставщиками, поэтому затруднений работа с этим типом документа не вызовет.

Переуступка долга поставщику

Эта операция позволяет регулировать задолженность с поставщиками.

Схематично изобразим процесс.

Пример.
Имеются два поставщика и заказы по ним. Условия работы такие, что поступят товары/услуги от Поставщика 1, а оплатить их должен Поставщик 4.

Изначальная картинка после выполнения расчетов выглядит так:

Анализ.
По текущей ситуации с взаиморасчетами мы наблюдаем взаимный долг. Мы должны Поставщику 1 за оказанные услуги, и одновременно нам должен Поставщик 4 на сумму выполненного перевода со счета.

Решение:
Документом Корректировка долга с типом Переуступка долга поставщику перенести наш долг перед Поставщиком 1 на долг перед Поставщиком 4.

Создадим соответствующий документ.

Во вкладках Расчеты с поставщиком и Реквизиты получателя заполняем поля Сумма, Договор, Документ, Заказ. Либо выбираем документ по кнопке Подобрать.

В результате получаем связь между двумя разными контрагентами и выполненный перенос долга от одного поставщика на другого.

Думаете теперь все хорошо? Еще нет, мы добились того, что теперь мы не должны ничего Поставщику 1. А вот с Поставщиком 4 еще стоит поработать…

В результате наших действий мы стали одновременно должны Поставщику 4 100 руб., и он нам должен 100 руб.

Последний шаг, который мы должны сделать — это выполнить уже известную нам корректировку «Зачет авансов поставщику», чтобы схлопнуть взаимный долг в рамках одного контрагента.

Давайте сделаем эту операцию:

Теперь мы видим следующую картину: нулевой долг по документам расчета для Поставщика 4.

Замечание.
В частном случае можно переносить задолженность по документам в разрезе одного поставщика. Для этого необходимо указать в полях Поставщик и Поставщик-получатель одного контрагента. Это применяется, если нужно перенести долг например между разными Заказами одного и того же Поставщика.

Альтернативный вариант рассмотрен в п. Зачет авансов поставщику.

Переуступка долга покупателя

Данная операция аналогична Переуступке долга поставщику. Пошаговое применение документа указано выше. Схематичное изображение процесса можно представить следующим образом.

Так же кратко рассмотрим данную схему:

Покупатель 2 приобретает товары, а Покупатель 1 оплачивает сумму возникающего долга.

После отражения указанных действий в 1С:УНФ мы видим такую картинку:

Создаем документ Корректировка долга с типом Переуступка долга покупателя, где перенесем долг Покупателя 2 на Покупателя 1 и тем самым свернем имеющийся взаимный долг.

В итоге отчет Взаиморасчеты будет выглядеть так:

Взаимозачет

Рассмотрим несколько способов применения данной операции.

Сценарий 1. Товары от поставщика и оплата от покупателя.

Может возникнуть ситуация, когда мы гасим поступление товаров или услуг от контрагента-поставщика поступлением денежных средств от контрагента-покупателя. Схематично этот случай изображен ниже.

Итак, оформляем Приходную накладную по Заказу поставщика

и предоплату по Заказу покупателя.

Осуществляем взаимозачет с помощью одноименной операции в документе Корректировка долга.

Расчеты с покупателем.

Признак аванса документа указан автоматически.

На закладке Расчеты с поставщиком подбираем документ, отражающий получение нами товаров.

После проведения документа Корректировка долга видим погашенные задолженности по Заказам покупателя и поставщика.

Отчет Взаиморасчеты после корректировки выглядит так:

Сценарий 2. Товар от поставщика, товар покупателю.

Мы оприходовали товар от поставщика и отгрузили покупателю. При этом Покупатель самостоятельно расплатился с Поставщиком, частично или на полную сумму. Для наглядности изобразим процесс на схеме.

Оформляем документы реализации и поступления ТМЦ.

Списываем задолженность по этим заказам.

В результате погашена дебиторка по Заказу покупателя и кредиторка по Заказу поставщика.

Сценарий 3. Оплата от покупателя, оплата поставщику

Аналогично предыдущему случаю можно оформить корректировку с участием только документов по деньгам. Мы получили оплату за работы от Клиента и передали часть от этой суммы Поставщику.

Итог выполненной Корректировки дога представлен в отчете Взаиморасчеты:

Прочий взаимозачет

Эта операция призвана для отображения корректировок по документам, в которых участвует контрагент с типом Прочие. Такими контрагентами могут быть Таможня, Банк, Налоговая и т. д.

При оформлении документа Корректировка долга пользователю предлагается заполнить корреспонденцию прямо в документе. В остальном принципиальной разницы между типами операций Взаиморасчет и Прочий взаиморасчет нет.

Зачет авансов поставщику

Название этой операции документа Корректировки долга говорит сам за себя. Важно помнить, что Авансы и Долги подбираются в разрезе одного и того же контрагента.

Пример.
Мы передали Поставщику аванс по одному из Заказов. В это же время мы приняли товары от этого же поставщика по другому Заказу.

В итоги по одному из заказов мы должны Поставщику на сумму полученных товаров, а по другому заказу Поставщик должен нам на сумму переданной предоплаты.

Оформляем зачет аванса документом Корректировка долга.

Получаем желаемый результат.

Обратите внимание, что эту же задачу для одного поставщика мы уже решили выше с помощью операции Переуступка долга поставщику, указав одного и того же контрагента в полях Поставщик и Поставщик-получатель. Разница в том, что переуступка может использоваться при двух поставщиках, в отличии от Зачета. Зачет аванса поставщику используется реже, но в данном случае рекомендуем использовать именно этот вид документа. Здесь мы оставляем пользователю самостоятельно выбрать корректировку, которая ему более понятна.

Зачет авансов покупателя

Этот тип операции аналогичен Зачету авансов поставщику с той лишь разницей, что мы учитываем авансы от покупателя.

Мы рассмотрели все виды корректировок долга и различные сценарии использования. Использование этого документа позволит вам грамотно вести учет и корректно отражать операции в 1С:УНФ. Вы получаете объективные данные и прозрачную картину по расчетам с контрагентами, что позволит принимать управленческие решения, которые благотворно скажутся на вашем бизнесе.

• обучим работе
• настроим программы
• допишем новые функции
• будем регулярно обновлять программы
  и консультировать по вопросам учета

Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.

—>

Автор статьи

Посмотрите другие полезные материалы по теме 1С:УНФ

Отзывы

• Prev
• Next

Хочу поблагодарить компанию Простые решения за плодотворное сотрудничество и рассказать нашу историю, как мы пришли к программному продукту 1С:УНФ. Надеюсь, мой отзыв будет полезен для тех, кто еще думает о приобретении данного программного продукта.

Основными видами деятельности нашей организации являются продажа дорожной техники, ее гарантийное и постгарантийное обслуживание.

На текущий момент штат компании составляет до 20 человек, обороты свыше 200 млн. руб. По мере роста клиентской базы перед нашей организацией встал вопрос подбора недорогой и качественной CRM системы с минимальными затратами на ее внедрение.

Выбор пал на продукт фирмы 1С «Управление нашей фирмой» по ряду причин:

• возможность бесплатного тестирования на тот момент в течение 3х месяцев;
• невысокая цена 1 рабочего места с возможностью приобретения дополнительных рабочих мест по мере необходимости;
• наличие возможности подстроить программный продукт под свои потребности, большое количество специалистов, готовых его обслуживать по мере необходимости;
• широкий функционал программного продукта, возможность интеграции с 1С:Бухгалтерия.

На период тестирования программного продукта нашим куратором был назначен партнер фирмы 1С компания Простые решения, которая показала себя с положительной стороны. Более квалифицированных специалистов по программному продукту 1С:УНФ мне встречать в дальнейшем не приходилось, особенно хочется отметить работу специалиста Сергея Мордвина.

После успешного тестирования и приобретения 1С:УНФ, наша организация начала его эксплуатацию с ограниченного функционала ведения клиентской базы, а также оформления на выполнение сервисных работ. Продукт полностью отвечал нашим требованиям.

Спустя год после активной эксплуатации программного продукта, когда товарные остатки стали значительными и вести 2 отдельные учетные системы (управленческую и бухгалтерскую) далее было нерационально, мы обратились вновь в компанию Простые решения с задачей настроить синхронизацию 3х давно действующих баз: две базы 1С:Бухгалтерия с одной базой 1С:УНФ.

Требовался немалый профессионализм, сроки были очень сжатые. Договорились о сроках, наметили план работ, выбрали подходящий нам очень выгодный тарифный план обслуживания. Все работы проводились удаленно, оперативно и качественно. Не обошлось, конечно, без непредвиденных сложностей, которые были профессионально и быстро преодолены со стороны специалистов компании Простые решения. На каждом этапе работ мы получали необходимые консультации: как отразить нетипичные операции, оптимально наладить работу, как самостоятельно смотреть и исправлять возможные ошибки. В результате в общей сложности за месяц совместными усилиями мы добились поставленной задачи. 3 базы работают в унисон, настроен автоматический обмен. На данный момент все операции отражаются в 1С:УНФ, которые по настроенному сценарию переносятся в 1С:Бухгалтерия с максимально заполненной информацией для их отражения в бухгалтерском учете.

В итоге наша компания добилась видимой оптимизации трудовых ресурсов и оперативности отражения данных: менеджеры продаж ведут клиентскую базу, оформляют заявки на продажи, сервисный отдел отвечает за оформление , бухгалтер отвечает за финансовую составляющую. Как результат, у руководителя оперативные и актуальные данные в доступной и понятной форме в виде отчетов на рабочем столе компьютера о деловой активности фирмы, объемах продаж, товарных и финансовых запасах, взаиморасчетах и прочих показателях.

На очереди в нашей организации внедрение блока финансового планирования, не так давно значительно доработанного фирмой 1С для программного продукта «Управление нашей фирмой.

С компанией Простые решения наша организация заключила договор поддержки и обслуживания на год. Очень благодарны команде профессионалов Простые решения и всем рекомендуем обращаться только к профессионалам. Берегите свои время, нервы и деньги!

С уважением, Козачок Инна Владимировна,
Гл. бухгалтер .