зп ложится на 26. вместо 20 счета
доброго дня, уважаемые коллеги!
в документе отражение зп в регл учете не верно выгружается субконто счета, вместо 20.01 ставится 26 на зарплате у работников.
У нас много разных договоров. и сотрудники с производства работают по разным договорам. и я вношу вручную по каждому производственнику каждый месяц тот договор, на котором он работал.
При этом я заполняю документ —
1)Бухучет основного заработка сотрудника
2)Постоянные сведения о бухучете зарплаты
3)ежемесячные сведения о бухучете зарплаты
так откуда могут расти ноги, если сотрудник работает в производственном отделе на 20 счета, а при заполнении документа Отражение ЗП в регл учете , зп этого сотрудника идет на 26 счет..
прикладываю принт скрин [От модератора: не стоит выкладывать персональные данные сотрудников в открытый доступ!]
Как поменять счет затрат для начисления зарплаты
По всем сотрудникам зп падает на 26 счет, не разбирая производство это или управление. При этом отпускные падают и на 25, и на 20. Есть ли возможность настроить списание в затраты с определенной даты?
Обсуждение (10)
Доброе утро, Татьяна.
Изучите настройку счетов затрат по ЗП опираясь на статью — Способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
Обратите внимание, что счет затрат при начислении зарплаты берется на 01 число независимо от даты.
Например вы сделали настройку по сотруднику — с 03.06 зарплата отражается на 20 счете, до этого момента отражалась на 26.
То при начислении зарплаты за июнь она пойдет на 26, а с Июля на 20.
Светлана, из прочитанного я не поняла в каком месте стоит дата с которой у сотрудника изменился способ отражения затрат.
Я боюсь трогать начисления 18 года. Но, по одному сотруднику отпускные упали на 25 счет по подразделению Управление. У меня стоит распределение по выручке. А выручки по подразделению Управление нет.
При закрытии месяца программа ругается.
Я попробую через ручные проводки перевесить эти суммы на 26 счет.
Татьяна, давайте по полочкам:
у вас есть отражение по умолчанию — оно установлено в Администрирование — Параметры учета — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты — способ отражения в бух.учете.
А есть по конкретному сотруднику — карточка сотрудника поле Учет расходов. Вот щелкните по этой ссылке там будет дата с какого периода начинает действовать способ. Вы можете эту дату изменить в любой момент.
Но, по одному сотруднику отпускные упали на 25 счет по подразделению Управление.
За какой период отпускные?
Можно карточку этого сотрудника интересует поле Учет расходов
Также скрин начисления отпускных
Хочу добавить скрин начисления отпускных и поле Учет расходов. Пока не получается.
В отражении начислений по умолчанию стоит дата с 14 года.
Добавила с 31.05.2018 года у этого сотрудника Отражение начислений по умолчанию 26 счет. Затем перепровела отпускные и все получилось.
Скрин самого начисления нужен был ��
Если посмотрите статью (ссылку кидала выше), то в шаге Для конкретного начисления можно установить способ отражения и в карточке начисления. Не в самом документе Отпуск. Это нужно было чтобы исключить отдельный способ отражения затрат для отпуска. Но т.к. изменение Учет расходов в карточке сотрудника помогло, то карточка самого начисления у вас оформлена правильно.
Как изменить счет отражения расходов на оплату труда сотрудника в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0?
Совсем недавно в наш закрытый чат клуба для бухгалтеров поступил интересный вопрос: «Сотрудник переводится из одного подразделения в другое, необходимо изменить способ отражения расходов на оплату труда со счета 20 на счет 26 в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. Подскажите, как это сделать?» Спешим поделиться ответом в этой публикации.
Давайте сразу разберем пример.
Допустим, 1 августа 2022 г. на работу принята Ларионова Светлана Викторовна на должность инженера-проектировщика.
Для того, чтобы задать сотруднику свой отдельный способ учета зарплаты необходимо в разделе «Зарплата и кадры» (или раздел «Справочники») выбрать пункт «Сотрудники» и дважды щелкнуть по нужному работнику.
В открывшейся карточке сотрудника необходимо спуститься вниз и в поле «Учет расходов» задать нужный способ отражения затрат на заработную плату.
Если этого поля у вас нет, то причины и методы исправления такой ошибки ищите здесь.
Видим, что на данный момент Ларионовой С.В. задан способ отражения зарплаты на 20 счет.
В разделе «Зарплата и кадры» — «Все начисления» сформируем начисление зарплаты за август.
Провалимся в сумму начисленной зарплаты. Видим, что программа подтягивает наше начисление «Оплата по окладу», у которого отсутствует способ отражения.
Посмотрим проводки документа.
Программа действительно учитывает зарплату сотрудницы на 20 счете по конкретно заданной номенклатурной группе и статье затрат из карточки сотрудника.
Пусть по условиям нашего примера с 1 сентября 2022 сотрудница переводится в отдел ПТО на должность инженера-сметчика, где зарплата учитывается по счету 26.
Не забудьте убедиться, что в разделе «Главное» — «Учетная политика» у вас стоит галочка, что помимо 20 счета затраты учитываются еще на счете 26.
Сделаем кадровый перевод в разделе «Зарплата и кадры» — «Кадровые документы».
Изменим способ отражения учета зарплаты в карточке сотрудницы в разделе «Зарплата и кадры» — «Сотрудники», используя гиперссылку «История изменения». С 01.09.2022 г. зарплата сотруднице должна начисляться по счету 26.
Проверим результат, начислим зарплату за сентябрь 2022 г.
Видим, что программа начислила новую сумму зарплаты.
Провалившись в сумму по столбцу «Начислено» можно увидеть, что заполнилось новое подразделение сотрудницы, но вид начисления «Оплата по окладу» остался прежним с незаполненным способом отражения затрат.
В проводках документа мы видим, что теперь затраты на зарплату сотрудницы отражены на новом счете учета 26.
НАСТРОЙКА СПОСОБА ОТРАЖЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ В УЧЕТЕ
Расходы на оплату труда организации отражаются способом, заданным в программе по умолчанию, т.е. предопределенным способом с наименованием Отражение начислений по умолчанию, который хранится в справочнике Способы учета зарплаты. Этот способ настроен в программе таким образом, чтобы по умолчанию отражать начисления проводкой по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» и кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Если затраты на оплату труда учитываются на счете 20.01 «Основное производство», то для этого каждому сотруднику необходимо задать новый способ отражения по ссылке в разделе Учет расходов справочника Сотрудники (раздел Зарплата и кадры – Сотрудники).
При этом в видах начислений (раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — раздел Расчет зарплаты — ссылка Начисления), назначенных сотрудникам в плановом порядке не должен быть указан способ отражения в бухгалтерском учет, иначе произведенные настройки способов отражения для организации в целом и для начислений отдельных сотрудников потеряют смысл и приоритетом станет настройка способа отражения данного вида расчета.