Как провести взаимозачет в 1с комплексная автоматизация

Как провести взаимозачет в 1с комплексная автоматизация

Дата публикации 05.06.2017

Использован релиз 2.2.2

При возникновении встречных требований между организацией и контрагентом стороны могут провести взаимозачет. Для оформления этой операции в программе предусмотрен соответствующий документ, который позволяет провести несколько видов взаимозачетов – зачет с клиентом по отгрузкам и его авансам, зачет с поставщиком по поставкам и нашим авансам, взаимозачет с одним контрагентом, который одновременно является покупателем и поставщиком (по документам поставки), произвольные варианты.

Рассмотрим вариант взаимозачета, при котором один контрагент является одновременно покупателем и поставщиком. По каждому виду отношений есть свой договор. На каждом из них есть остатки задолженности. Для того чтобы провести такой взаимозачет с контрагентом, необходимо выполнить следующие действия:

1. Меню: Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Взаимозачеты задолженности.
2. В списке документов нажмите кнопку «Создать».
3. Введите данные в шапке документа.
4. В поле «Операция» нажмите значок выбора (рис. 1).
5. В открывшейся форме Помощника настройки взаимозачета нажмите кнопку «Типовые варианты».
6. Выберите вариант «По встречным обязательствам».
7. Кнопка «Применить».
8. На закладке «Дебиторская задолженность» нажмите кнопку «Подобрать по остаткам» (рис. 1).

1. На форме подбора по расчетам выберите документы, по которым будет проводиться взаимозачет (рис. 2).
2. Кнопка «Перенести в документ».
3. Перейдите на закладку «Кредиторская задолженность».
4. Выберите документы кредиторской задолженности так же, как на предыдущей закладке.
5. Нажмите кнопку «Рассчитать взаимозачет» для определения программой возможной суммы зачета. В поле «Сумма» появится рассчитанная сумма взаимозачета.
6. Кнопка «Провести и закрыть».

Во взаимозачеты по поставкам не попадают договоры лизинга и кредитов/депозитов.

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

Автоматическое создание документов взаимозачета в 1С

Внешняя обработка для автоматического создания документов взаимозачета (дебиторской и кредиторской задолженности).

• Основное
• Совместимость
• Прочее

Артикул	686
Обновлено	28.12.2022
Исходный код	Открыт
Изменение конфигурации	Не требуется
Покупок	16

• Комплексная автоматизация 2.4 (Беларусь)
• Комплексная автоматизация 2.4 (Казахстан)
• Комплексная автоматизация 2.4 и 2.5
• Управление торговлей 11.4 и 11.5
• Управление торговлей 3 (Беларусь)
• Управление торговлей 3 (Казахстан)

По одному контрагенту одновременно может быть и дебиторская и кредиторская задолженность. Для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности нужно вручную создать документ Взаимозачет задолженности . Таких контрагентов может быть несколько десятков, а то и сотен.

Данная обработка позволит избавиться от ручного труда по созданию взаимозачетов. Она автоматически рассчитает все необходимые взаимозачеты как по клиентам, так и по поставщикам.

На форме обработки нужно заполнить дату и организацию.

Затем на каждой из закладок нужно нажать на кнопку Заполнить , автоматически будет заполнен список клиентов и поставщиков, у которых был долг на дату, указанную на форме и по выбранной организации.

После этого нажимаете на кнопку Создать взаимозачеты . Если по контрагенту есть возможность произвести взаимозачет, то в табличной части в колонке Взаимозачет будет ссылка на созданный документ. Если колонка не заполнена, то значит по данному контрагенту нет возможности произвести взаимозачет.

Обработка рассчитывает и заполняется взаимозачет аналогично нажатию кнопки Рассчитать взаимозачет в документе.

При необходимости можно вручную добавить в табличную часть одного контрагента и произвести взаимозачет только по нему.

При использовании офлайн-взаиморасчетов до создания взаимозачетов выполняется актуализация состояния взаиморасчетов.

Узнать настройку взаиморасчетов можно в разделе НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты.

В старых релизах УТ нет такой настройки, это значит что используются офлайн-взаиморасчеты.

Поэтому при создании взаимозачетов обработкой теоретически можем словить ошибку, связанную с неудачным запуском распределения взаиморасчетов по причине установки даты запрета.

Следует из закрытия месяца выполнить операцию Формирование движений по расчетам с партнерами и переоценка расчетов .

После этого повторно делаем взаимозачеты, но с установленной галкой Не выполнять распределение взаиморасчетов .

Релиз 686.1.1.2 от 03.08.2022

Добавлена возможность взаимозачета для контрагентов, которые являются и покупателями и поставщиками. Такие взаимозачеты создаются на отдельной закладке Клиенты и поставщики .

Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант

Взаимозачет задолженности между головной организацией и филиалом

Для отражения примера проведения взаимозачета задолженности, образованной на филиале, вначале создадим на обособленном подразделении реализацию по контрагенту, который заплатил аванс на расчетный счет головной организации.

Создадим Реализацию товаров и услуг в разделе Продажи — Документы продажи (все).

Рисунок 1 — Создание Реализации товаров и услуг

На вкладке Основное Реализации товаров и услуг заполняем реквизиты клиента (клиент, соглашение), наименование организации, склад отгрузки.

Рисунок 2 — Заполнение Реализации товаров и услуг

На вкладке Товары заполняем номенклатуру для отгрузки, количество и цену.

Рисунок 3 — Заполнение номенклатуры для отгрузки в Реализации товаров и услуг

Проводим документ и отражаем в регламентированном учете.

Рисунок 4 — Проводки регламентированного учета Реализации товаров и услуг

И напомним, что счета учета в проводках регламентированного учета заполнены системой согласно настроек счетов учета в группах настроек финансового учета номенклатур.

Рисунок 5 — Заполнение счетов учета из групп настроек фин.учета номенклатуры

Далее, если проверим ведомость по расчетам с нашим клиентом, то увидим оплату по нашей отгрузке, но поступившую от клиента на головную организацию.

Рисунок 6 — Проверка Сводной ведомости расчетов по контрагенту

Чтобы сделать зачет оплаты, поступившей на головную организацию с отгрузкой товара, оформленной по филиалу, первоначально в карточке филиала должна быть активирована опция Допускаются взаиморасчеты через головную организацию.

Рисунок 7 — Активация опции «Допускаются взаиморасчеты через головную организацию»

Далее в документе Реализация товаров и услуг на вкладке Основное нажимаем на кнопочку «Зачет оплаты» и в появившемся окне нам доступны все оплаты от клиента, возможные для взаимозачета.

Выбираем необходимую нам строку с нужной суммой для зачета, нажимаем Зачесть платеж и подтверждаем выбор нажатием на Выполнить.

Рисунок 8 — Проведение зачета оплаты

Заметим, что после проведения взаимозачета проводки Реализации товара и услуг не изменились, но в документе оплаты, в нашем примере это Поступление безналичных денежных средств, система заполнила реквизит Объект расчетов реализацией по филиалу.

Рисунок 9 — Заполнение реквизита «Объект расчетов» в Поступлении безналичных денежных средств

В Поступление безналичных денежных средств система добавила проводки по переносу аванса с головной организации на филиал: Дт 62.02 Кт 79.02, и проводку по филиалу Дт 79.02 Кт 62.02.

Рисунок 10 — Изменение проводок Поступления безналичных денежных средств после проведения взаимозачета с филиалом

Как передать расходы в филиал документом Передача расходов между филиалами

В рабочем месте Отражение прочих доходов и расходов в блоке Финансовый результат и контроллинг — Доходы и расходы, финансовый результат можно создать документ Передача расходов между филиалами.

Рисунок 11 — Создание документа Передача расходов между филиалами

С помощью документа Передача расходов между филиалами можно,к примеру, чтобы головная организация передала расходы филиалу.

В документе на вкладке Расходы есть возможность заполнить статью расходов или статью активов и пассивов (по кнопке Заполнить), а также есть возможность подобрать расходы по остаткам (кнопка Подобрать).

Выбираем расходы, которые хотим передать с головной организации в филиал и нажимаем Перенести в документ.

Рисунок 12 — Выбор расходов для передачи в другой филиал

Проводим документ Передача расходов между филиалами и отражаем в регламентированном учете.

Рисунок 13 — Проводки документа Передача расходов между филиалами

Проверяем движения документа по регистру накопления Прочие расходы и видим, что с головной организации расходы «ушли», а на филиал «пришли».

Рисунок 14 — Движения документа Передача расходов между филиалами по регистру накопления «Прочие расходы»

Как передать расходы в другую организацию документом Изменение параметров ОС

Документ Изменение параметров ОС в блоке Внеоборотные активы — Основные средства позволяет на вкладке Отражение расходов поставить признак Изменять способ отражения расходов и выбрать Передавать расходы в другую организацию. В выпадающем списке выбираем ту организацию или филиал, кому хотим передать расходы.

Рисунок 15 — Передача расходов в другую организацию документом Изменение параметров ОС

Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями

Ошибки при проведении взаимозачета между организациями в 1С нередки. В свою очередь, неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом, так и в учете НДС.

Мы подскажем, как провести взаимозачет в 1С 8.3 между организациями, какие при этом формируются проводки, как сделать акт взаимозачета в 1С 8.3.

Как провести взаимозачет между организациями в 1С

Рассмотрим, как сделать взаимозачет в 1С на примере.

13 сентября Организация заключила с покупателем ООО «Пилигрим» договор № 625 на поставку мебели на сумму 100 300 руб. в т. ч. НДС 18%.

18 сентября мебель реализована покупателю.

22 октября ООО «Пилигрим» по договору № 705 от 17.10.2018 оказала консультационные услуги стоимостью 66 080 руб. в т. ч. НДС 18%.

31 октября стороны подписали соглашение о зачете взаимных требований по договорам № 625 и № 705 на сумму 66 080 руб., что подтверждено актом взаимозачета.

Как провести акт взаимозачета в 1С 8.3

Акт зачета взаимных требований в 1С 8.3 оформите его документом Корректировка долга в разделе:

• Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга ;
• Продажи – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга .

Важно оформлять любой взаимозачет документом Корректировка долга , а не документом Операция, введенная вручную . Тогда все субконто будут заполнены корректно, и в дальнейшем не возникнет проблем с взаиморасчетами. При оформлении взаимозачета документом Операция, введенная вручную легко допустить ошибки в аналитике расчетов с контрагентом.

В шапке укажите:

• Вид операции — Зачет задолженности, т.к. одна задолженность погашается за счет другой;
• Зачесть задолженность — сторона, чья задолженность погашается. В нашем случае, это не имеет значения, т.к. погашаются и кредиторская, и дебиторская задолженности.
• В счет задолженности — Нашей организации перед покупателем. Если осуществляется трехсторонний взаимозачет, то необходимо выбрать Нашей организации перед третьим лицом;
• от — дата взаимозачета;
• Покупатель (дебитор) — контрагент по которому осуществляется взаимозачет.

Как сделать взаимозачет в 1С

Данные по кредиторской и дебиторской задолженности можно сформировать автоматически по кнопке Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам .

Тогда обе вкладки будут заполнены остатками, и нужно будет только откорректировать графу Сумма расчетов , указав в ней сумму взаимозачета.

Итоги взаимозачета выводятся внизу документа:

• Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность — сумма задолженности, которая будет зачтена после проведения взаимозачета;
• Разница — должна равняться «0». Если в данном поле есть сумма, значит, задолженности не равны, и нужно откорректировать графу Сумму расчетов , указав в ней наименьшую сумму задолженности (сумму взаимозачета).

Проводки

Взаимозачет между организациями проводки в 1С 8.3.

Документ формирует проводку:

• Дт 60.01 Кт 62.01 — проведен взаимозачет с контрагентом.

Как распечатать акт взаимозачета в 1C

Нажмите кнопку Акт взаимозачета документа Корректировка долга .

При необходимости подсвеченные поля можно откорректировать из печатной формы.

Мы рассмотрели проведение взаимозачета с помощью документа Корректировка долга в 1С 8.3, а также где найти, как сделать и провести акт взаимозачета в 1с 8.3.

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

ФНС в своем Письме от 22.01.2021 N БС-4-11/663@ пояснила, что.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ: Оформите.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ: Оформите.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ: Оформите.

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)