Перейти к содержимому

Как проверить в 1с все ли счет фактуры проведены

  • автор:

Сверка с контрагентами счетов-фактур в «1С:Бухгалтерия 8»

«1С:Бухгалтерия 8» в новой редакции шагнула вперед: теперь сверка счетов-фактур проводится в автоматическом режиме. Сверка НДС с контрагентами перестает быть головной болью! С помощью этой статьи в виде пошаговой инструкции Вы научитесь использовать в работе эти отчеты и наверняка испробуете новые возможности на практике.

«1С:Бухгалтерия 8» в новой редакции шагнула вперед: теперь сверка счетов-фактур проводится в автоматическом режиме. Сверка НДС с контрагентами перестает быть головной болью! Появление трех новых отчетов призвано облегчить работу бухгалтеров с контрагентами и сделать ведение учета по НДС эффективнее и проще.

С помощью этой статьи в виде пошаговой инструкции Вы научитесь использовать в работе эти отчеты и наверняка испробуете новые возможности на практике.

Для чего нужно настраивать учетную запись?

Чтобы сверка НДС с контрагентами была успешно проведена, а обмен информацией с поставщиками был быстрым и легким, Вам сначала необходимо настроить учетную запись. Учетная запись привязывается к конкретному электронному адресу.

Чтобы указать Ваш электронный адрес, необходимо выполнить следующий путь в системе: Администрирование – Органайзер – Настройка системной учетной записи электронной почты.

Не забудьте поставить галочку в графе Для получения почты , чтобы Вы могли не только отправлять, но и получать реестры от контрагентов. Проверьте, правильно ли указаны настройки для входящих и исходящих сообщений. Наш совет – используйте протокол IMAP для сервера входящей почты.

Счет-фактура по НДС: отправляем данные контрагентам

Чтобы сформировать отчет «Реестр счетов-фактур выданных», необходимо перейти в раздел Продажи – Отчеты о НДС.

Все счета-фактуры, выставленные покупателям организацией, включаются в этот реестр. Вы можете выгрузить данные в xml-файл и отправить покупателю прямо из формы отчета, не совершая лишних движений. Адрес покупателя заполняется автоматически: данные подставляются программой из карточки контрагента.

Покупатель получает письмо, содержащее данные и в формате xml, и xls.

Загрузить полученные реестры в формате xml можно, нажав на кнопку Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки. Если у вас в почте содержатся несколько реестров по контрагентам, то можно разом загрузить их (при условии, что все контрагенты уже заведены в информационную базу).

Также в программе реализована возможность загружать реестры для сверки из файла.

Счет-фактура по НДС: получаем данные от контрагента

Перейдите в раздел Покупки – отчеты по НДС, чтобы просмотреть отчет «Реестр счетов-фактур полученных». В этот раздел включаются все счета-фактуры, которые получила компания от своих контрагентов.

Сверка НДС с контрагентами: формируем отчет о сверке счетов-фактур

Выгрузить отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком» можно, перейдя в раздел Покупки – Отчеты по НДС. В печатной форме сверки используются данные как поставщика, так и покупателя.

Сверка с контрагентами может иметь следующие результаты:

  • Данные поставщика и контрагента совпадают;
  • Счет-фактура с таким номером или датой отсутствует в базе контрагента или поставщика;
  • Расхождение в суммах счетов-фактур контрагента или поставщика.

Если программой обнаружено расхождение в датах или сумме, то такой счет-фактура по НДС выделяется красным цветом и заносится в отчет два раза – по данным поставщика и по данным покупателя. Сверку можно провести как по одному отдельному поставщику, так и по всем контрагентам организации.

В программе можно расшифровать результаты сверки.

Если сверка с контрагентами закончилась, и Вы увидели форму отчета зеленого цвета, то это повод для радости: программа обнаружила отсутствие расхождений счетов-фактур с контрагентами. Можно смело готовить декларацию по НДС!

ООО «Внедренческий центр АСП» желает Вам всегда получать результаты с зеленой формой при сверке счетов-фактур!

Универсальный отчет для анализа данных регистра Журнал учета счетов-фактур

Универсальный отчет в программе расположен в разделе Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет .

Создадим и сохраним в программе собственный отчет по регистру сведений Журнал учета СФ . Попадать в отчет должны не все данные регистра, а только полученные и выставленные счета-фактуры посредников, как в отчете Журнал СФ .

Заполнение шапки отчета

В шапке отчета укажите:

  • Период — период составления отчета;
  • Регистр сведений — тип источника данных;
  • Журнал учета счетов-фактур — отчет формируем по регистру Журнал учета счетов-фактур ;
  • Основные данные — анализируем все данные регистра.

Настройка отчета

Откройте настройку отчета по кнопке Настройки . Выберите ВидРасширенный.

Для отчета Анализ СФ заполним вкладки:

  • Поля и сортировки ;
  • Структура .

Вкладка Поля и сортировки

Используя стрелки «вверх» и «вниз», расположите поля в порядке следования и оставьте флажки только на следующих показателях для более компактной формы отчета:

  • Организация ;
  • Контрагент ;
  • Посредник ;
  • Продавец ;
  • Счет-фактура ;
  • Сумма по счету-фактуре ;
  • Сумма НДС ;
  • Сумма по счету-фактуре (комиссия) ;
  • Сумма НДС (комиссия) .

При необходимости можно добавить информацию по корректирующим счетам-фактурам.

В окне Сортировки по кнопке Добавить укажите принцип упорядочивания данных в отчете:

  • ОрганизацияПо возрастанию;
  • КонтрагентПо возрастанию.

Вкладка Структура

Исходная структура отчета содержит только детальные записи. Для построения собственной структуры отчета удалите настройку, заданную по умолчанию, по кнопке Удалить .

По кнопке Добавить задайте группируемые поля, как показано на рисунке.

Формирование отчета

По кнопке Сформировать отчет будет построен по заданной настройками форме.

В Журнал СФ включаются только данные за отчетный период с заполненными сведениями в колонках Посредник или Продавец . Если в отчет какие-то контрагенты не попадают, т. е. указанные колонки не заполнены, а должны быть в отчете — проверьте вид договора с этими контрагентами в 1С и схему работы с посредником в программе.

Для отбора информации по конкретному посреднику можно указать условие на вкладке Отборы .

При выставлении звездочки по кнопке Показывать — В шапке отчета отбор будет показываться в шапке отчета.

Результат отчета по отобранному посреднику Комиссионер по реализации:

Чтобы каждый раз не пришлось настраивать отчет сначала, БухЭксперт8 советует сохранить настройки отчета в 1С по кнопке Сохранить вариант отчета .

После ввода наименования настройки, например, Анализ СФ, нам не придется каждый раз настраивать отчет заново. По кнопке Выбрать настройки достаточно обратиться к сохраненной настройке.

Настройки можно выгрузить или передать по почте. Подробнее:

  • Как отправить настройки по электронной почте
  • Помощник бухгалтера – Универсальный отчет
  • Копирование настроек другим пользователям
  • Прайс приобретенных товаров по поставщикам
  • Выгрузка и загрузка настроек Универсального отчета
  • Проверка выплаты зарплаты в НУ
  • Информация по всем реквизитам контрагентов
  • Отчет по МОЛ по ОС
  • Отчет по покупкам в разрезе поставщиков и товаров
  • Отчет по продажам в разрезе покупателей и товаров

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

    Проанализировать данные входящего НДС в налоговом отчете Книга покупок можно.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ: Оформите.В статье расскажем, как создать, заполнить и отправить Журнал учета.В статье расскажем, как создать, заполнить и отправить Журнал учета.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Как в 1С проверить состояние электронных счетов-фактур: для всех ли продаж оформлены ЭСФ, какие ЭСФ отправлены (выгружены) в ИС ЭСФ?

При реализации товаров, работ и услуг поставщик – плательщик НДС обязан выписать (зарегистрировать в ИС ЭСФ) электронный счет-фактуру в адрес покупателя. Следует учитывать, что нормами налогового законодательства предусмотрены отдельные операции (условия), при которых ЭСФ обязаны оформлять и не плательщики НДС.

Для выписки электронного счета-фактуры предусмотрены сроки («стандартно» — это 15 календарных дней), в случае нарушения которых административным кодексом предусмотрены штрафные санкции. Поэтому вопрос контроля за оформлением и своевременной регистрацией электронных счетов-фактур в ИС ЭСФ особенно актуален для налогоплательщиков.

  • PRO заполнение электронных счетов-фактур
  • PRO сроки выписки электронных счетов-фактур
  • PRO ответственность за нарушение сроков выписки или не выписку электронного счета-фактуры
  • Проверка своевременности выписки электронных счетов-фактур в 1С(контроль сроков выписки ЭСФ)

В большом потоке оформляемых операций по реализации товаров (работ и услуг) не просто проследить за каждой «цепочкой» оформленных документов, при этом на портале ИС ЭСФ периодически проводятся технические работы, по причине которых возникают сложности с оперативной отправкой и регистрацией на портале оформленных в 1С ЭСФ.

С целью автоматизации контроля выписки учетных и электронных счетов-фактур в конфигурации «1С:Бухгалтерия для Казахстана», ред. 3.0. реализован специализированный отчет, который называется Отчет по наличию счетов-фактур выданных.

Отчет доступен в разделе ПродажеОтчетыОтчет по наличию счетов-фактур выданных и имеет механизмы гибких настроек для получения информации не только о наличии в учетной системе счетов-фактур, но их состояния, а также совпадают ли суммы и обороты, указанные в документах реализации, СФ и ЭСФ.

Настройки показателей, отбора и группировки данных доступны по кнопке Показать настройки.

Документ показан не полностью. Для дальнейшего просмотра необходимо иметь активную подписку на сайте. Авторизуйтесь или оформите подписку.

Экспресс-проверка операций учета НДС в 1С

Сегодня мы с вами поговорим о замечательном инструменте, встроенном в программы 1С — об «Экспресс-проверке ведения учета». Надеюсь, что этот отчет станет вам надежным помощником, при проверке правильности отражения операций, связанных с ведением книги продаж и книги покупок и вы сможете оперативно выявлять самые распространенные ошибки учета НДС в программе.

Как обычно работать мы с вами будем в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0.
В меню «Отчеты» находим отчет «Экспресс-проверка»

Вкладка

В открывшемся окне выбираем необходимый период и открываем настройки отчета:

Выбор периода

Так как в этой статье мы говорим об ошибках в учете НДС, то оставляем активными только два последних флажка. Остальные снимаем.

Настройка проверки только НДС

Можно раскрыть каждую возможность проверки и посмотреть, что программа будет проверять:

Просмотр критериев проверки

Нажимаем на кнопку» Выполнить проверку» и видим, например, вот такую картину:

Результат Экспресс-проверки

Почему я пишу «Например…»? Потому что, скорее всего у вас не будет такого количества ошибок в базе. Мы с коллегами очень постарались придумать пример, который будет вам интересен.

Итак, у нас по ведению книги продаж выявлено 11 ошибок. Что ж. Будем разбираться. Раскрываем наши ошибки, ого! Ошибки по ВСЕМ возможным параметрам проверки. Вот такие мы молодцы.

Ошибки экспресс-проверки по критериям

Давайте разбираться по порядку. Раскрываем первую найденную программой ошибку:

Просмотр первой ошибки

Итак, первое, на что указывает нам программа – это на несоблюдение хронологического порядка нумерации счетов-фактур. Более того, очень весело и резво программа предлагает в разделе «Рекомендации» предлагает запустить обработку по автоматической перенумерации документов. Вот как замечательно. Т.е. мы целый квартал с вами работали, выставляли нашим контрагентам счета-фактуры, а теперь раз, и все переделаем. Вот как раз этого делать и не нужно. В законе нигде не говорится, что мы обязаны строго соблюдать хронологию в нумерации счетов-фактур, так что эту ошибку мы воспримем как условную и ничего переделывать не будем.

Следующий этап проверки — полнота выписки счетов-фактур по реализации. Раскрывая этот этап, мы видим, что программа нам указывает на конкретный документ реализации, по которому мы по каким-то причинам не выставили счет-фактуру. Прямо из этой обработки мы можем открыть «проблемный» документ. Для этого надо два раза кликнуть по нему левой копкой мыши. Открыв документ, мы устраняем найденную ошибку:

Проблемный документ

После того, как мы выписали счет-фактуру, выполним проверку еще раз. Ошибка исправлена, и мы переходим к следующему этапу. Своевременность выписки счетов-фактур по реализации. Здесь программа обнаружила ошибку, связанную с расхождением дат документа реализации и выписанного по ней счета-фактуры. Так же, мы можем прямо из этой обработки открыть либо реализацию, либо счет-фактуру и исправить дату документа:

9

Исправляем эту ошибку и переходим к следующей. Здесь уже более интересный случай. Программа проверила соответствие в БУ суммы выручки по счету 90.01.1 сумме начисленного НДС от реализации по счету 90.03. В детальном отчете ошибок программа указывает нам на «проблемный» документ, в котором, скорее всего и содержится ошибка. И ту мы видим такую ситуацию: Сумма выручки, База НДС и НДС рассчитанный по данному документу отсутствует, а вот НДС начисленный – равен 1525,42.

Ошибка соответствия в БУ суммы выручки по счету 90.01.1 сумме начисленного НДС от реализации по счету 90.03

Прежде чем открывать этот документ, давайте посмотрим на следующую ошибку в экспресс-проверке:

Проблемный документ 2

Мы видим, что в анализ попал тот же самый документ и на предыдущем этапе, только детальная информация об ошибке – прямо противоположная. Т.е. Сумма выручки, База НДС и НДС рассчитанный по данному документу есть, а вот НДС начисленный – отсутствует. Очевидно, что исправив документ – мы избавимся сразу от двух ошибок, выявленных экспресс-проверкой.

Открываем проблемный документ и по гиперссылке переходим в окно установки счетов учета. И в данном конкретном случае ошибка кроется в счет учета НДС:

Исправление счета учета в документе

Если вы указали в документе счет доходов 91.01, то счет учета НДС в этом случае должен быть 91.02.

Установка счета учета НДС

Это конечно добавляет некоторых сложностей при проверке декларации по НДС, но с этим придется смириться. Вносим исправление в счета учета, перепроводим документ и переформируем экспресс-проверку. Ошибок сразу стало на две меньше. Переходим к следующей строке нашего отчета:

Ошибка

Здесь программа тоже нам выделяет некоторый документ, в котором обнаружены не соответствие Базы НДС в БУ с Базой НДС по регистру «НДС продажи». Конечно, причин этой ошибки может быть много, и программа предлагает нам некоторые из них. Очень часто проблемы возникают из-за ручных проводок и корректировок. В данном конкретном случае мы пытались «подправить» в документе сумму НДС и ошиблись на 1 руб. Нам надо открыть ошибочную реализацию:

Исправление ошибки

И просто «перенабрать» сумму реализации. А правильный НДС программа высчитает сама:

Исправленный документ Реализации

Проводим и закрываем документ и снова выполняем экспресс-проверку. Как видим, количество ошибок уменьшается. И следующая связана с отсутствием документа «»Формирование записей книги продаж»». Те пользователи, которые давно работают в программах 1С знают, что этот документ надо обязательно формировать в конце каждого квартала. Я рекомендую это делать всегда, даже если вы уверены в том, при автоматическом заполнении этот документ окажется пустым.

Ошибка

Прямо из этого отчета мы можем перейти в помощник по учету НДС или в разделе «Операции» перейти в список регламентных операций по НДС и сформировать необходимый документ.

Формирование записей книги продаж

Заполняем документ и снова выполним экспресс-проверку. Следующая ошибка связана с расхождением сумм НДС, начисленных с авансов и сумм по регистру «НДС продажи». Но в этом конкретном случае программа даже не дает нам подсказки. В каком документе нам искать ошибку:

Ошибка

Здесь нам может помочь ОСВ по счету 76АВ:

ОСВ по счету 76АВ

И в оборотно-сальдовой ведомости мы сразу же обращаем внимание на строку с пустым субконто. Открываем этот документ и видим, что эта проводка сделана с помощью операций введенной вручную.

Карточка счета 76АВ

Как правило, пользователи допускают большинство ошибок именно в ручных проводках. Мы сейчас не будем разбираться в тонкостях этого документа. Просто пометим его на удаление, как ошибочный. Наша цель – рассмотреть работу экспресс-проверки.

Следующая ошибка связана с неполным отражением в книге продаж операций по агентским договорам.

Ошибка

В разделе «Рекомендации» мы можем открыть обработку «Регистрация счетов-фактур налогового агента», и сначала заполнить табличную часть автоматически а потом нажать на кнопку «Выполнить».

обработка Регистрация счетов-фактур налогового агента

И последняя ошибка в разделе проверки ведения книги продаж связана с неполным отражением в книге продаж сумм НДС по СМР. Программа также предлагает нам решение проблемы, сформировав документ «Начисление НДС по СМР» в регламентных операциях по НДС:

Ошибка

Решение Ошибки

Документ также можно автоматически заполнить по данным информационной базы. И не забываем выписать на основании этого документа счет-фактуру.

Начисление НДС по СМР

Теперь еще раз запускаем проверку и видим, что по ведению книги продаж осталась одна ошибка, которую мы не принимаем как ошибку и исправлять не будем.

Экспресс-проверка ведения учета

Ну а теперь рассмотрим правильность ведения книги покупок. К слову сказать, что это в наших же интересах правильно и как можно более полно отражать сведения в книге покупок, поэтому я только кратко коснусь этого раздела, рассмотрев три основные ошибки.

Первая – по аналогии с книгой продаж, программа подсказывает, что есть документы поступления, по которым отсутствует счет-фактура. Либо это ошибка, либо у вас действительно отсутствует оригинал документа. Здесь надо разбираться. Во всяком случае, программа нам подсказывает, какие документы надо проверить:

Ошибка

Следующая ошибка — отсутствие записей книги покупок. Эту регламентную операцию тоже необходимо делать каждый квартал обязательно:

Ошибка

Ну и еще одна ошибка. Иногда встречается у пользователей – неправильно указан счет учета НДС в документе Поступления. Программа сравнивает данные по 19 счету и данные по регистрам НДС и оповещает нас об ошибке.

Ошибка

Открываем «проблемный» документ и исправляем счет учета НДС.

Исправление счета учета НДС

Также часто подобная ошибка в экспресс-проверке встречается при создании ручных операций по 19 счету. Напоминаю, что декларация по НДС заполняется по данным регистров накопления подсистемы НДС, поэтому ручных проводок по НДС следует избегать вообще.

Проведем еще раз экспресс-проверку ведения учета и у нас благополучно все исправлено, кроме нумерации счетов-фактур.

Почти идеальный результат экспресс-проверки

Конечно, кому-то из читателей некоторые из рассмотренных ошибок покажутся надуманными и притянутыми за уши, но моя задача была познакомить вас с очень полезной обработкой и показать принцип ее работы. Конечно, ошибки бывают разные и не всегда их так легко найти, как я вам показала, но в основном, я надеюсь, благодаря этой статье вы нашли еще одного помощника по проверке НДС в программе 1С Бухгалтерия предприятия.

С вами была Виктория Буданова. Спасибо что Вы с нами. Успешных вам отчетных кампаний. Думаю, что скоро вы поймете, что 1С – это просто.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *