Как сделать приходный кассовый ордер в 1с

Как вести кассу в 1С Бухгалтерия 8?

Компании, которые работают с бюджетными средствами, должны также учитывать нормативные акты по регулированию кассовых операций.

Учет таких кассовых операций в 1С могут не вести индивидуальные предприниматели. Но вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР) обязаны, поскольку этот документ не считается кассовым.

Касса в 1С

В программе 1С есть множество возможностей для полноценной и правильной работы с кассовыми документами. Для начала необходимо выбрать подходящий тип кассового документа. Для этого заходим в пункт меню «Банк и касса» и дальше выбираем «Кассовые документы»

В документе вы выбираете тип ПКО (приходный кассовый ордер) или РКО (расходный кассовый ордер)

ПКО (приходный кассовый ордер)

Кассовая книга в 1С 8.3 предлагает на выбор десять видов ПКО, для разных вводных операций:

1. Розничная выручка;
2. Оплата от покупателя;
3. Возврат от поставщика;
4. Возврат от подотчетного лица;
5. Получение наличных в банке;
6. Получение кредита в банке;
7. Получение займа от контрагента;
8. Возврат займа работником;
9. Возврат займа контрагентом;
10. Прочий приход.

По названию сразу можно понять суть документ.

При этом документ ПКО «Прочий приход» универсальный, но им следует пользоваться только в крайнем случае, если операция поступления нетиповая.

РКО (расходный кассовый ордер)

Во многом этот документ формируется по аналогии к ПКО. В 1С есть такие виды РКО:

1. Выплата заработной платы
2. Выдача подотчетному лицу
3. Оплата поставщику
4. Возврат кредита банку
5. Возврат покупателю
6. Взнос наличными в банк
7. Выплата заработной платы по ведомостям
8. Выплата сотруднику по договору подряда
9. Возврат займа контрагенту
10. Выдача займа контрагенту
11. Инкассация
12. Выдача займа работнику
13. Выплата депонированной заработной платы
14. Прочий расход

Кассовая книга в 1С 8.3

Кассовая книга формируется на основании ПКО и РКО, которые были проведены за один рабочий день. В результате получаем отчет по проведенным кассовым операциям.

Авансовый отчет

Этот вид документа входит в блок «Касса»

Заполняется он следующим образом:

Во вкладке «Авансы» вводим информацию на основании выданного РКО.

Во вкладке «Товары» вписываем данные о приобретенных товарах или материалах.

Оплату за ранее приобретенные товары вписываем во вкладке «Оплата».

Оплата товаров платежными картами

Эквайринг (другое название процедуры оплаты платежной картой) – это современный и распространенный способ оплаты услуг или товаров. В 1С такая операция проводится следующим образом:

• Во вкладке «Банк и касса» выбираем «Касса», и дальше – «Операции по платежным картам».
• Нажимаем на кнопку «Создать» и из трех возможных вариантов выбираем «Оплата от покупателя». Заполняем открывшийся документ.
• Для отражения поступивших средств на расчетный счет, создаете на основании проведенной операции документ «Поступление на расчетный счет».
• Разбиваете платеж на сумму оплаты и комиссию банка. Смотрите проводки.

Касса в 1С Бухгалтерия 8.3: кассовые документы, кассовая книга, инвентаризация

Для оформления операций по работе с кассой в 1С Бухгалтерия 8.3 используются документы: приходный и расходный кассовый ордер. Журнал регистрации расходных и приходных кассовых ордеров в 1С располагается в пункте «Кассовые документы» меню «Банк и касса».

Приходный кассовый ордер

Для того чтобы создать новый документ, нажмите на кнопку «Приход» в открывшейся форме списка.

Набор отображаемых полей и проводок напрямую зависит от указанного значения в поле «Вид операции».

Рассмотрим каждый вид подробнее:

• Оплата от покупателя. В приходном кассовом ордере 1С 8.3 при выборе данного вида операции заполняется контрагент, сумма и договор. Так е, при необходимости есть возможность настройки НДС, статьи ДДС (если по ним ведется учет) и счетов, по которым в дальнейшем будут выполнены движения.
  Перечень купленных покупателем товаров находится в документе «Счет на оплату», который так же указывается в приходном кассовом ордере.
  Движения данного документа: Дт 50.01 Кт 62.01 на сумму 17 500 рублей.
• Розничная выручка. Вид операции необходим для отражения поступления в кассу розничной торговой выручки. В отличие от предыдущего документа вам необходимо вместо данных контрагента указать склад с соответствующим операции видом.
• Возврат от подотчетного лица. Данный вид операции достаточно прост. Основными полями являются «Подотчетное лицо» и сумма средств, которые он возвращает.
• Возврат от поставщика, Получение займа от контрагента, Получение кредита в банке, Возврат займа контрагентом. Во всех этих ситуациях идентичны реквизитам оплаты от покупателя. Единственным отличием является отсутствие здесь счета на оплату. Так же будут различаться счета кредита.
• Получение наличных в банке. Вид операции необходим для учета поступления в кассу денег, снятых со счета в банке. Обязательно указывается банковский счет, сумма и счет Кт.
• Возврат займа работником. При использовании данного вида достаточно указания самого работника и суммы возврата.
• Личные средства предпринимателя. Данная операция доступна только для формы собственности ИП.
• Прочий приход. Используется для отражения иных операций по поступлению в кассу денежных средств, для которых не подходит ни один из существующих в программе.

По умолчанию счет дебета везде 50.01 – «Касса организации».

Расходный кассовый ордер

Для создания РКО в списке кассовых документов 1С 8.3 необходимо нажать на кнопку «Выдача».

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Оформление данного документа практически ничем не отличается от поступления в кассу. Набор реквизитов так же зависит от выбранного вида операции.

Единственное, что стоит отметить – при выборе вида операций по выплате заработной платы (кроме договоров подряда) в документе необходимо выбрать ведомость на выплату зарплаты через кассу. Так же в документах погашения указывается вид платежа: погашение долга или процентов.

Лимит остатка кассы

Для установки лимита кассы перейдите в одноименный раздел карточки справочника «Организации». У нас он находится в подраздел «Еще».

В данном справочнике указывается сумма лимита и период действия. Данный функционал значительно упростил жизнь бухгалтерам для соблюдения законодательства.

Кассовая книга

В программе 1С:Бухгалтерия реализован функционал формирование кассовой книги (форма КО-4). Кассовая книга в 1С 8.3 находится в журнале ПКО и РКО. Для ее открытия нажмите на кнопку «Кассовая книга».

В шапке отчета укажите период (по умолчанию проставлен текущий день). Если в вашей программе учет ведется более чем по одной организации, ее так же необходимо указать. Кроме этого вы можете выбрать при необходимости конкретное подразделение, по которому кассовая книга сформируется.

Для более уточненной настройки отчета нажмите на кнопку «Показать настройки».

Здесь вы можете указать, как будет формироваться кассовая книга, и некоторые из настроек по ее оформлению в 1С.

После того, как вы внесли вне изменения в настройку данного отчета, нажмите «Сформировать».

В результате вам выведется отчет со всеми движениями денежных средств по кассе, а так же остатками на начало / конец дня и остатками.

Инвентаризация кассы в 1С 8.3 Бухгалтерия

Порядок проведения инвентаризации кассы описан в приказе МинФина РФ №49 от 13.06.1995.

К сожалению, в программе 1С 8.3 нет акта инвентаризации наличных денежных средств по форме ИНВ-15. Данное пожелание уже было предложено в фирму 1С. Возможно, когда-нибудь они и доработают программу, но пока бухгалтерам приходится производить инвентаризацию кассы вручную.

Скачать бланк и образец заполнения ИНВ-15 можно по ссылке.

Наиболее быстрым и эффективным способом решением данной проблемы является заказ обработки для формирования ИНВ-15 у специалиста. Данная обработка не только сэкономит много времени, но и сократит влияние человеческого фактора, что позволит избежать ошибок.

Приходный кассовый ордер в 1С

Просмотры 2860
Комментарии 0
Поделились 0
Копировать ссылку
Facebook
Twitter
Вконтакте
Linkedin
Отправить на почту

Согласно бухгалтерскому учету, для отражения прихода наличных денежных средств в кассу, создается документ «Приходный кассовый ордер». Как правило, для подтверждения внесения денег, контрагенту выдается квитанция приходного кассового ордера с печатью и подписью кассира организации, чек, а сам приходник подшивается в кассовую книгу.

В 1С возможность создания приходного кассового ордера реализована во вкладке Банк-Касса. Находим ссылку Приходный кассовый ордер, нажимаем кнопку «Создать».

Указываем дату прихода денежных средств. Вид операций предоставляет нам возможность выбрать из нескольких.

Если у вас возврат от покупателя, то мы указываем соответствующую операцию. Далее указываем обязательно контрагента и договор. Именно на этот договор будет разнесена оплата.

Если у вас возврат денежных средств, вы можете выбрать вид операции: возврат от денежных средств работником, возврат денежных средств поставщиком, возврат денежных средств подотчетником.

Если вы хотите обналичить денежные средства с банковского счета и внести их в кассу, вы можете оформить приходник с видом операции «Получение наличных денежных средств в банке».

При поступлении наличных денежных средств по кредитам и займам, вы можете оформить приходный кассовый ордер «Расчета по кредитам и займам с контрагентами».

Во всех остальных случаях можно оформить приходник с видом операции «Прочий приход денежных средств».

Отдельно хотелось бы рассказать о нумерации документов. 1С запрограммирована сквозная нумерация, которая обновляется 1 раз в год. Если при создании документа, пользователь сам устанавливает номер приходника, в этом случае нумерация сбивается и при создании нового документа, 1с не сможет присвоить номер. Для решения данной проблемы:

Приходный и расходный кассовый ордер в 1С 8.3

Первичные документы для учета движения наличных денег в кассе организации – это приходный и расходный кассовые ордера. В статье рассмотрим образец заполнения и порядок заполнения выше перечисленных документов в базе 1С 8.3 Бухгалтерия, редакция 3.0.

Как сделать приходный кассовый ордер в 1С 8.3

Приходный кассовый ордер (ПКО) — это документ, по которому производится прием наличных денег в кассу организации, оформляется унифицированной формой КО-1. Найти документ Приходный кассовый ордер в 1С 8.3 можно в меню Банк и касса – Кассовые документы:

Итак, при заполнении приходного кассового ордера в 1С 8.3, сначала определяем вид хозяйственной операции, в результате которой деньги приходуются в кассе. В этой форме документа есть реквизит Вид операции, при обращении к которому всплывает встроенный справочник операций:

Дата документа автоматически равна текущей, при необходимости ее можно менять. Номер документа проставляется тоже автоматически, по порядку. Но при необходимости его также можно менять.

В зависимости от установленного вида операций, экранная форма документа изменяется, предоставив пользователю 1С 8.3 для заполнения нужные реквизиты для синтетического и аналитического учета. Если в перечне операций нет подходящего по смыслу, то можно выбрать Прочий приход.

Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся операции.

Поступление оплаты от покупателя в 1С 8.3

В шапке документа необходимо заполнить реквизит Контрагент, выбрав покупателя из соответствующего справочника, и проставить сумму в поле Сумма платежа.

Далее рассмотрим заполнение табличной части документа:

• Кнопка «Добавить» добавляет пустые строчки в таблицу документа;
• Для аналитического учета необходимо заполнить реквизиты Договор и Статья ДДС, выбрав их из встроенных справочников. В процессе работы в 1С 8.3 можно дополнять справочники недостающими записями;
• Счет расчетов в таблице проставляется автоматически после установки вида операции. Счет 62.02 проставляется в случае, если это авансовый платеж;
• Если необходимо внести в печатную форму документа дополнительную информацию, то нажмите на строчке с выделенным зеленым шрифтом Реквизиты печатной формы:

После проведения документа по кнопка Провести или Провести и закрыть формируется бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 50 Кредит 62.

• Кнопка Печать выводит на принтер унифицированную форму КО-1, заполненную соответствующими данными;
• Если организация является плательщиком НДС, то на полученный в кассу аванс следует оформить счет-фактуру. Для этого следует использовать кнопку Создать на основании и выбрать одноименную строчку;
• Кнопка Еще содержит дополнительные функции, которые можно применить к документу, в том числе напечатать кассовый чек через подключенный фискальный регистратор или прикрепить дополнительные файлы:

Если в кассу поступает розничная выручка, то следует использовать другую операцию Розничная выручка.

Поступление наличных из банка в 1С 8.3

При оформлении ПКО в 1С 8.3 на оприходование наличных из банка внешний вид экранной формы ПКО выглядит совсем по-другому. Автоматически проставляется счет кредита (счет 51):

В целях аналитического учета останется только указать реквизит Статья ДДС, а в реквизитах печатной формы документа ФИО сотрудника, вносившего деньги в кассу.

При выборе других видов операций по приему денежных средств, важно заполнить аналитику для бухгалтерских счетов по кредиту операции, так как дебет всегда будет в счете 50. Это как правило реквизиты Контрагент, Договор, Статья ДДС.

О возможных ошибках при проведении кассовых операций в 1С смотрите в нашем следующем видео:

Как сделать расходный кассовый ордер в 1С 8.3

Расходный кассовый ордер (РКО) формируется при выдаче наличных денег из кассы организации. Оформляется унифицированной формой КО-2.

Подобно заполнению приходного кассового ордера в 1С 8.3, содержание экранной формы зависит от типа выбранной операции. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды операций.

Выплата заработной платы в 1С 8.3

При выплате зарплаты в 1С 8.3:

• В шапке документа указываются дата выплаты и вид операции Выплата заработной платы по ведомостям;
• В табличной части этой формы по кнопке Добавить выбирается документ Ведомость в кассу, который можно предварительно создать (Ведомость по форме Т-53);
• Если необходимо, то можно добавить или изменить информацию в печатной форме, воспользовавшись строчкой Реквизиты печатной формы;
• При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией Дебет 70 Кредит 50 с аналитикой по сотрудникам:

Выдача денежных средств в подотчет в 1С 8.3

При выдаче денег в подотчет необходимо:

• Выбрать сотрудника из справочника Физические лица;
• Желательно в справочнике заполнить паспортные данные сотрудника, чтобы они автоматически заполнились в документе. Иначе, придется это делать каждый раз, когда заполняете РКО на конкретного человека;
• При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 71 Кредит 50 с аналитикой по сотруднику:

Где в 1С 8.3 установить лимит остатка кассы

В 1С Бухгалтерия 8.3 за это отвечает регистр сведений Лимит остатка кассы. Указанный лимит будет действовать с той даты, которая введена в 1С 8.3 и пока не будут введены новые показатели:

Каким образом в 1С 8.2 можно отследить правильность соблюдения лимита кассы установленного банком рассмотрено в следующем видео уроке:

Изучить особенности оформления кассовых операций в 1С 8.3 (счета учета, документы, проводки) и научиться устанавливать лимит кассы для контроля за ведением кассовых операций можно на курсе по работе в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 в модуле Кассовые операции.