Как в 1с посмотреть остатки по поставщикам
Использован релиз 3.0.120
Для ввода начальных остатков в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) предназначена специальная обработка "Помощник ввода начальных остатков". Документы по вводу остатков создаются по разделам ведения учета (в одном документе обычно отражаются остатки по всем счетам соответствующего раздела).
По разделу "Расчеты с поставщиками" можно создать один документ с остатками по субсчетам к счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". Обратите внимание, что ввод остатков по валютным субсчетам к счету 60 возможен при условии, что в информационной базе в справочнике "Валюты" есть хотя бы один элемент, соответствующий иностранной валюте (только в этом случае в плане счетов и в списке счетов для ввода остатков будут видимы и доступны для выбора субсчета с признаком учета "Вал.").
Перед вводом остатков проверьте, что установлена дата ввода остатков в одноименной ссылке. Подробнее о "Помощнике ввода остатков", установке даты и принципах ввода остатков см. здесь.
- Раздел: Главное – Помощник ввода остатков.
- Выберите в списке счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" (или любой субсчет к нему) (рис. 1).
- Кнопка "Ввести остатки по счету". Также можно создать документ по двойному щелчку на выбранном счете левой клавишей мыши и кнопке "Создать".
- По кнопке "Добавить" в новой строке табличной части (рис. 2):
- в колонке "Счет" выберите субсчет счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", по которому вводятся остатки;
- в колонке "Контрагент" выберите контрагента из справочника "Контрагенты" и договор с ним из справочника "Договоры", при необходимости в соответствующих справочниках добавьте новые элементы;
- в колонке "Документ расчетов" в открывшейся форме "Выбор документов расчетов с контрагентами" создайте новый вспомогательный документ по кнопке "Новый документ расчетов (ручной учет)" и выберите его (документ не формирует проводок);
- в соответствующей колонке укажите сумму остатка.
- Аналогичным образом по кнопке "Добавить" введите остатки задолженности по остальным субсчетам, поставщикам и договорам (в т.ч. по выданным авансам) (рис. 3).
- Кнопка "Провести и закрыть".
Если требуется открыть для просмотра и редактирования уже созданный документ, то в форме "Помощник ввода начальных остатков" дважды щелкните левой клавишей мыши на любом счете, чтобы открыть форму со списком документов, и снимите флажок "Раздел учета". Фильтр по разделам учета будет отключен и сформируется полный список документов "Ввод остатков".
Смотрите также
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
Универсальный отчет по приобретенным товарам, материалам в разрезе поставщиков в 1С
Для этого мы создадим и сохраним в программе собственный отчет. Он хорош тем, что в отличие от «стандартных» отчетов, здесь можно показать «скрытую» в стандартных отчетах информацию, например, договор с поставщиком, срок договора и т.д., и по документам, которыми были приобретены товары и материалы. Это очень удобно. Приступаем!
Настройка универсального отчета
Универсальный отчет в программе расположен в разделе Отчеты – Стандартные отчеты –Универсальный отчет .
Заполнение шапки отчета
В шапке отчета укажите:
- Период – период составления отчета;
- Регистр бухгалтерии – тип источника данных, т. е. отчет будет формироваться на основе данных бухгалтерского учета;
- Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет) – наименование источника данных;
- Движения с субконто – данные для построения отчета будут включать аналитику по субконто:
- Контрагенты;
- Номенклатура.
Настройка отчета
Откройте настройку отчета по кнопке Настройки . Выберите Вид — Расширенный.
Вкладка Отборы
На вкладке Отборы по кнопке Добавить отбор задайте фильтр для отбора счетов учета:
- 1 строка:
- Поле – Счет Дт,
- Условие – В группе из списка,
- Значение – 10, 41, также можно добавить 07, 08 (если будете анализировать поступление оборудования);
- Поле – Счет Кт,
- Условие – В группе,
- Значение – 60.
Если ведется учет по нескольким организациям на вкладке Отборы установите отбор по организации В шапке отчета для того, чтобы не приходилось каждый раз заходить в настройки.
Вкладка Поля и сортировки
На вкладке Поля и сортировки дополнительно к выставленным по умолчанию показателям установите по кнопке Добавить следующие показатели для более компактной формы отчета:
- Документ;
- Документ.Договор.
Оставьте флажки только на следующих показателях:
- Документ.Договор;
- Документ;
- Количество Дт;
- Сумма;
- Сумма НУ Дт.
Вкладка Структура
На вкладке Структура по кнопке Добавить укажите группировку отчета:
- Организация (если ведется учет по нескольким организациям);
- Субконто 1 Кт;
- Субконто 1 Дт.
Для того чтобы добавить Субконто 1 Кт, Субконто 1 Дт по кнопке Добавить в новом окне на вкладке Состав группировки укажите:
- Поле – Субконто 1 Кт,
- Тип группировки – Без иерархии.
Аналогично сделайте для Субконто 1 Дт.
Для того чтобы в отчете выводился Договор и Документ, их можно оформить аналогично Субконто 1 Кт, в виде группировки или просто добавить как <Детальные записи> по кнопке Добавить .
В этом случае по ним группировки не будет и вкладка Состав группировки будет пустой.
<Детальные записи> добавляются по кнопке Добавить , но только вкладку Состав группировки нужно оставить пустой.
Тогда Договор и Документ выведутся без группировки.
Сохранение настроек
Сохраним настройки отчета в 1С по кнопке Сохранить вариант отчета .
После ввода наименования настройки Покупки в разрезе поставщиков и товаров нам не придется каждый раз настраивать отчет заново. По кнопке Выбрать настройки достаточно выбрать сохраненную настройку.
- Как отправить настройки по электронной почте; .
Формирование отчета
По кнопке Сформировать отчет будет построен по заданной настройками форме.
Из отчета можно войти в документ поставки и при необходимости подкорректировать данные.
Если информация по договорам и документам не нужна, то можно свернуть отчет и получить информацию только по данным поставленного товара.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательстваПомогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
В данной статье мы расскажем о том, как с помощью.В данной статье мы расскажем о том, как с помощью.На этот вопрос ответил Минфин в Письме от 09.09.2020 N.В данной статье мы расскажем о том, как с помощью.
(9 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) сформировать отчет по закупленным товарам в разрезе поставщиков и отчет по проданным товарам в разрезе покупателей (+ видео)?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.43.75.
У счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» не используется такой объект аналитического учета (вид субконто) как Номенклатура, а у счета 41 «Товары» не используется вид субконто Контрагенты. Поэтому такие стандартные отчеты как оборотно-сальдовая ведомость или анализ счета, сформированные по счетам 41, 60 или 62, не позволяют вывести требуемый отчет по товарам в разрезе поставщиков или покупателей.
Для представления данных по оборотам между списком выбранных субконто и списком корреспондирующих субконто предназначен стандартный отчет Обороты между субконто. Панель настройки открывается (скрывается) по кнопке Показать настройки/Скрыть настройки.
В отчете можно установить следующие настройки:
- Показатели;
- Группировка;
- Отбор;
- Сортировка;
- Дополнительные данные;
- Оформление.
Чтобы сформировать отчет по всем товарам в разрезе всех контрагентов в поле Вид субконто необходимо указать значение Номенклатура, а в поле Вид кор. субконто — значение Контрагенты.
В панели настроек на закладке Показатели можно установить флаг Количество для отображения количественных показателей наряду с суммовыми. На закладке Отбор в поле Номенклатура нужно выбрать вид сравнения В группе и указать значение Товары.
Чтобы сформировать отчет по всем закупленным товарам в разрезе всех поставщиков, нужно установить отбор по поставщикам. Для этого в панели настроек на закладке Отбор следует добавить поле Кор. счет, выбрать вид сравнения Равно и указать значение счета 60.01.
Чтобы сформировать отчет по всем проданным товарам в разрезе всех покупателей, нужно установить отбор по покупателям, для чего в панели настроек на закладке Отбор в поле Кор. счет выбрать вид сравнения Равно и указать значение счета 62.01.
Остатки товаров поставщиков и выгрузка их на сайт
В программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) начиная с версии 1.6.20 продолжает развиваться инструмент для поддержки интернет-магазинов, дропшипинга и закупки товаров под заказ покупателя.
При продаже товаров сразу со склада поставщика вы снижаете ресурсы на содержание собственных складов и их аренду, но должны контролировать какие товары в данный момент есть в наличии у поставщиков.
В этом вам помогут новые возможности для работы с товарами на складах поставщиков.
Для работы с товарами поставщиков требуется в настройках раздела Закупки (Закупки – Еще больше возможностей) установить галку Номенклатура поставщиков.Соответствие номенклатуры поставщика номенклатуре пользователя настраивается в специальном справочнике Номенклатура поставщиков, расположенном в разделе Закупки.
В карточке номенклатуры поставщика указывается информация о наименовании номенклатуры у конкретного поставщика, а также условия обеспечения номенклатуры:
- Остаток – остаток товара на складе поставщика;
- Срок пополнения – срок поступления товара со склада поставщика в днях.
Данные об остатках товаров на складе поставщика можно выгружать на страницу интернет-магазина. Остаток товара на складе поставщика можно суммировать с собственным остатком компании, или отображать как товар на удаленном складе с отдельным сроком доставки.
Выгрузка на сайт данных об остатках товаров поставщика позволит сократить оформление заказов на товар, которого нет в наличии как на нашем складе так и на складе поставщика.
Для использования новой возможности нужно в узле обмена с вашим сайтом (Компания – Интеграция с другими программами – Обмен с сайтом – Настройки обмена с сайтом) произвести дополнительную настройку.
На вкладке Выгрузка товаров в поле Остатки поставщиков создайте новую Настройку выгрузки остатков поставщиков на сайт.Для каждого поставщика, по которому нужно выгружать остатки на сайт, потребуется указать склад. Остаток товара со склада поставщика при такой настройке может суммироваться с собственным остатком, или отображаться как товар на отдельном складе со своим сроком доставки.
Как будут выгружаться указывается в настройке схемы сопоставления поставщиков с существующими складами:- Общим количеством – остатки всех товаров, в том числе остатки поставщиков, суммируются.
- С разделением по складам – остатки поставщика будут выгружены как остатки на соответствующем складе;
Предпочтительным является вариант выгрузки Без разделения по складам, так как многие сайты интернет-магазинов не поддерживают загрузку остатков по нескольким складам.
Важно отметить, что при выгрузке на сайт общего количества (без разделения по складам) оно состоит не только из остатков поставщика. Остаток товара, который видят покупатели, складывается из:
- остатков на складах и в подразделениях (структурных единицах);
- остатков товара на складах поставщиков (сумма остатков этого товара у всех поставщиков).
Если на сайт выгружается набор, то количество доступных наборов вычисляется на момент выгрузки из наличия комплектующих на наших складах (без учета остатков комплектующих в подразделениях и у поставщика).
При расчете остатков для варианта выгрузки С разделением по складам, остатки в подразделениях не учитываются. Общее количество товаров при различных вариантах выгрузки может отличаться на величину остатков в подразделениях.
Количество наборов в этом случае также не учитывается (и не выгружается), так как наборы не хранятся ни на одном из физических складов.Контролировать и анализировать остатки товара на складах поставщиков можно с помощью специального отчета Остатки номенклатуры поставщиков для обмена с сайтом, расположенного в настройках выгрузки остатков на сайт.
- Субконто 1 Кт;