Как изменить валюту при создании расчетного счета банка?
Валюта зависит от кода символов с 6 по 8 расчетного счета банка. Т.е. в нашем случае там должны быть цифры 810 для валюты рубль. В вашем случае, скорее всего, вы ошиблись в расчетном счете 40702068000000500117
068 – это валюта Боливиано
Чтобы в поле валюта прошел рубль, расчетный счет должен выглядеть, например, так: 40702643000000500118
Валюта документа 1С 8.1
Подскажите, пожалуйста, можно ли в 1С изменить валюту документа (платежного поручения, поступления товаров, реализации товаров)
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4)
Нет, это не то. Я наверное некорректно сформулировала вопрос.
Проблемма такая — предыдущий бух накосячила — в Управлении торговлей изменила код валюты рубля на 810. При переносе операций из Торговли в Бухгалтерию соответственно в справочник валют добавилась валюта с кодом 810 и все документы проводятся по валютным счетам. В справочниках договоров и расчетных счетов я вручную исправила валюту на нормальный рубль, но документы при этом не проводятся, так как где-то в заголовке документа прописан кривой рубль (с кодом 810), и программа ругается, что валюта документа не соответствует валюте договоров. Если создавать новые документы, то все нормально, а старые никак провести не могу. Не хотелось бы все забивать заново вручную.
Поэтому вопрос — есть ли возможность в таких документах изменить валюту именно самого документа, а не счетов и договоров.
А может еще что-то умное посоветуете? Как разрулить это с наименьшими усилиями?
Вот такую ругачку пишет при проведении:
Проведение документа: Платежное поручение входящее БПS00000128 от 20.03.2009 0:00:00 (Оплата от покупателя)
Строка 1 — Валюта документа (руб.)
отличается от валюты регламентированного учета (руб.) и валюты расчетов по договору "Договор поставки № 2008-КР-25 Voylet" (руб.).
Документ не может быть проведен по бухгалтерскому или налоговому учету.
Аналогичная ситуация в программе Предприятие 1С8.2Бухгалтерия.
Невозможно избавиться от дублирующей позиции в справочнике Валюта — два раза руб. Программа ругается. Половина документов на одной позиции валюта руб., другая на второй позиции руб. Не понятно как поменять валюту в документах всего 126 позиций:
платежное поручение
поступление на расчетный счет
пступление товаро и услуг
реализация товаров и услуг
списание с расчетного счета
счет на оплату покупателю
счет-фактура выданный
начисление зарплаты
Начисление налогов взносов
При контроле удаления данного справочника валюты руб. — насчитывается 126 привязанных документов, ко 2-ой позиции в справочнике валюта руб. привязано 256 поз. документов, поэтому легче заменить позицию валюты руб. в 126 поз.Только непонятно, где в этих документах ее менять, ассы подскажите. Или существуют другие способы исправления ошибки.
это кропотливая и очень аккуратная работа (предварительно обязательно сделайте резервную копии).
Для замены валюты в документах можно воспользоваться Групповой обработкой документов и справочниках, отбирая по очереди документы с отбором по удаляемой валюты, после чего делается замена этой валюты и перепроведением этих документов.
Удалять надо не ту валюту к которой привязано меньше документов, а ту которая не указана в Константе Валюта регламентированного учета. Эта скрытая константа, но её можно увидеть при контроле удаления помеченных объектов.
А задвоение получилось при неправильном переносе данных из другой базы (скорее всего при переходе с 7.7)
При объединении информационных баз у меня было также.
Приходные ордера и выписки с банка при попытке проведения писали: Валюта документа (руб.) отличается от валюты регламентированного учета (руб.) и валюты расчетов по договору "Основной" (руб.).
Документ не может быть проведен.
Данная ситуация была решена следующим образом.
Порядок моих действий для исправления ситуации:
1) Дублирующую валюту руб. поставила на удаление и переименовала в (Х)руб.
Теперь при попытке проведения пишет: Валюта документа ((Х) руб.) отличается от валюты регламентированного учета (руб.) и валюты расчетов по договору "Основной" (руб.).
Документ не может быть проведен. — и отслеживание документов с неправильно указанной валютой стало удобнее так как во всех журналах в столбце валюта у документов стоит (Х)руб.
2) В документах с неправильной валютой проверила во всех реквизитах корректность указания валюты — перевыбрала эти реквизиты — НЕ ПОМОГЛО.
3) Прочитав выше про константы зашла в Операции -> Константы -> Настройка параметров учета -> Производство -> и тут у меня не выбран тип цен . нажав на выбор типа цен я увидела, что в одной из основных цен продажи стоит валюта (Х)руб. Соответственно исправив валюту я записала тип цены, но выбирать никакую не стала для вкладки производства (пусть остается как было — подумала я). Соответственно при выходе из Настройки параметров учета я сохранила изменения.
4) Для исправления валюты в документе поступления на р/с я перевыбрала расчетный счет организации, при выборе 1С пишет: Изменилась валюта документа. Пересчитать сумму документа? при любом ответе Да или Нет — необходимо заново ввести некоторые реквизиты документа, такие как договор, ндс, статью ДДС, хорошо хоть контрагента и сумму оставляет.
5) Для исправления в ПКО я перевыбрала счет кассы. При этом также необходимо будет ввести некоторые реквизиты.
Конвертация валюты в другую валюту, отличную от рублей. Как оформить в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0?
Как оформить покупку валюты за другую валюту, отличную от рублей, в 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0?
Разберем ситуацию на примере.
01.09.2022 проводится операция по конвертации валюты. ООО «Новая» приобретает 6 903,26 юаней за 1 000,00 долларов. Покупка одной валюты за другую проводится через рублевый эквивалент.
В разделе Банк и касса создаем документ Списание с расчетного счета с видом операции Прочие расчеты с контрагентами.
Выбираем долларовый банковский счет, указываем сумму в USD и счет расчетов – 57.22
Создадим статью расходов, которую будем использовать для покупки-продажи валюты – Конвертация валюты (с видом движения – Прочие платежи по текущим операциям).
Посмотрим движения документа. В первой проводке произошла переоценка валютных остатков на счете 52. Во второй проводке по кредиту списана валютная сумма со счета 52 и отображена по дебету на промежуточном счете 57.22 Реализация иностранной валюты.
Затем проводим поступление на транзитный расчетный счет в рублях с видом операции – Поступления от продажи иностранной валюты.
Указываем курс расчетов по данным банка. Счет расчетов – 57.22.
В движениях документа видим поступление на расчетный счет суммы в рублях в первой проводке. Во второй проводке отражается закрытие промежуточного счета 57.22. В третьей проводке отражена курсовая разница.
Далее проводим списание с расчетного счета с видом операции Прочие расчеты с контрагентами с расчетного счета (валюта – рубль).
Указываем сумму списания в рублях, счет расчетов – 57.02.
В движениях документа списана сумма в рублях со счета 57.02 по кредиту и отражена по дебету на промежуточном счете 57.02 Приобретение иностранной валюты.
Оформляем документ Поступление на расчетный счет с видом операции Приобретение иностранной валюты на банковский счет – валютный (юань)
Указываем сумму в юанях, курс банка и сумму в рублях.
Счет расчетов – 57.02
Устанавливаем флаг Отражать разницу в курсе в составе расходов, чтобы программа посчитала курсовую разницу.
В движениях документа первой проводкой видим поступление валюты на счет 52 и списание рублевого эквивалента с промежуточного счета 57.02. Во второй проводке отражена курсовая разница.
По итогам месяца закрываем период.
Операции > Закрытие периода > Закрытие месяца > Выполнить закрытие месяца
Анализируем движения документа Регламентная операция Переоценка валютных средств и Справка-расчет переоценки валютных средств. Программа рассчитала курсовые разницы по счету 52 по валюте CNY (юань), так как на счете числятся остатки.
По итогам совершенных операций по конвертации валюты анализируем состояние расчетов посредством отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 51, 52, 57
Счета 51 и 57 закрылись полностью в разрезе совершенных операций.
Счет 52 закрылся в разрезе валютного счета USD.
На счете 52 по валютному счету CNY на дату совершения операций (01.09.2022) отражено поступление валютной суммы в юанях и рублевый эквивалент. На конец месяца отражено движение по переоценке остатка на счете.
Научитесь находить и исправлять ошибки в налоговом и бухгалтерском учете!
Получите полезные навыки на курсе “ 1С:Предприятие 8. Использование конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0 ” и используйте конфигурацию на уровне эксперта.
Изменить валюту платежа
Добрый день уважаемые эксперты! Подскажите, пожалуйста, как в 1с изменить валюту платежа. Контракт в долларах и платили в долларах. Сейчас есть доп соглашение на изменение платежа, одним словом будем платить рублями. Как провести правильно, чтобы программа поняла, и посчитала верно курсовые разницы.
Обсуждение (4)
Здравствуйте, Яна!
Распишите, пожалуйста ситуацию подробно:
Расчеты с поставщиком по предоплате или постоплате.
На момент заключения доп. соглашения к договору есть задолженность поставщика перед вами или ваша задолженность перед поставщиком.
Контракт остается в долларах, а оплата будет в рублях по курсу ЦБ?
Добрый день. Контракт в долларах. Поставлен в банке. Нам поставили дорогостоящее ОС, платим по постоплате. Одним словом, у нас задолженность перед иностранным поставщиком. Есть доп соглашение на изменение валюты платежа. То есть договор остается в долларах, а будем платить в рублях, рублевый платеж будет пересчитываться по курсу доллара на день оплаты. Вот вопрос в том, как правильно сделать в программе, чтобы программа понимала и правильно считались курсовые разницы.
Здравствуйте, Яна!
Для ответа необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе.
Вышлите ОСВ по счету 60 по данному контрагенту и договору на момент подписания доп. соглашение на изменение валюты платежа.
Здравствуйте, Яна!
Извините за задержку с ответом.
Выполните следующие действия:
1. Создайте новый договор с поставщиком в у. е.
2. Оформите документ Корректировка долга:
— Вид операции Перенос задолженности;
— Перенести — Задолженность поставщику;
— Поставщик (кредитор) — поставщик, у которого купили оборудование;
— Новый поставщик — поставщик, у которого купили оборудование;
Табличную часть заполните по кнопке – Заполнить. В поле Новый договор выберите созданный договор в у.е. Новый счет учета — 60.31
Смотрите прикрепленный файл.
Материал по теме: Документ Корректировка долга .