Перейти к содержимому

Как создать платежное поручение в 1с ут 11

  • автор:

Банковские операции в УТ 11

Принципы работы с документами списание и поступление безналичных денежных средств, обмен с клиен-банком (в т.ч. по технологии директ-банк) в 1С:Управление торговлей 11.

В этом уроке разберемся с оформлением операций поступления и списания денежных средств с расчетного счета. Научимся создавать документы вручную, затем настроим обмен с клиент-банком.

Вначале нужно создать банковский счет организации, список можно открыть из карточки организации:

настройки организации

При создании расчетного счета нужно указать:

  • тип счета (где открыт),
  • номер счета, валюту расчетов,
  • БИК банка.

создание банковского счета

На второй вкладке можно скорректировать текст наименования организации (для печати платежного поручения):

настройка печати платежных поручений

На последней вкладке можно указать подразделение (будет подставляться в платежки при выборе данного счета):

выбор подразделения

Для аналитического учета движения денежных средств используется специальный справочник — Статьи движения денежных средств:

раздел Казначейство

При создании информационной базы этот справочник заполняется предопределенными элементами, при необходимости можете дополнить его своими значениями:

статьи движения денежных средств

В карточке статьи ДДС можно указать описание, корр. счет (для обмена с бухгалтерией), а также установить отбор на хозяйственные операции (чтобы данную статью можно было использовать только в каких-то конкретных ситуациях):

настройка статьи ДДС

Вас может заинтересовать

  • Получение кредита и выдача займа в УТ 11
  • Фото товара в РМК и при подборе в 1С
  • Как сделать рассылку любых отчетов по почте

Ручной ввод платежных поручений

Теперь перейдем в журнал Безналичные платежи, в разделе Казначейство:

журнал Безналичные платежи

В шапке журнала удобно установить фильтр по банковскому счету организации и/или контрагенту.

На первой вкладке отображается список созданных документов, тут же можно вручную создать новые. Для регистрации факта поступления денежных средств доступны следующие виды операций:

виды операций поступления денежных средств

Для целей списания денежных средств виды операций такие:

виды операций списания денежных средств

Удобнее всего создавать входящие и исходящие платежки не вручную, а на основании распоряжений. В качестве таковых могут выступать договоры с контрагентами (по которым оформлены документы закупки/продажи), заказы поставщику, заказы клиента, а также приходные (или расходные) накладные. Платежку можно оформить как на основании одного документа, так и нескольких:

оформление платежки по распоряжениям

При вводе платежного поручения на основании распоряжения остается заполнить только банковские сведения (признак проведения платежа банком, а также номер и дату выписки):

создание входящего платежа

На закладке Расшифровка платежа указывается исходное распоряжение, статья ДДС, а также ставка и сумма НДС:

заполнение расшифровки платежа

Для того, чтобы операция по расчетному счету была отражена в учете, обязательно устанавливаем признак проведения платежа банком:

проведено банком

Аналогичным образом оформим оплату поставщику по нескольким накладным:

оплата поставщику по нескольким накладным

Данные об объектах расчетов заполнились в расшифровке:

списание безналичных денежных средств

После создания платежек видим их в общем журнале:

журнал документов

В нижней части журнала видим общую информацию по безналичным денежным средствам:

общие данные по банковскому счету

Обмен с клиент-банком

Способ, продемонстрированный ранее, удобен только в том случае, если банковских документов совсем немного. В противном случае стоит задача настроить автоматическое создание входящих и исходящих банковских операций. Эту задачу решает обмен 1С с клиент-банком, включается он в настройках банковского счета:

настройка обмена с клиент-банком

Суть обмена заключается в следующем: созданные в 1С исходящие платежки выгружается в файл выгрузки. Затем он подгружается в клиент-банк. В результате в клиент-банке создается исходящая платежка. Для выгрузки банковской выписки из клиент-банка выгружается файл загрузки, затем он загружается в 1С. В настройках обмена необходимо указать путь к обоим файла на жестком диске или в локальной сети.

Теперь создадим Списание безналичных денежных средств для оплаты поставщику:

информация банка в платежке

Заполняем все необходимые сведения, банковскую информацию оставляем пустой. Проводим, закрываем. Теперь делаем выгрузку в клиент-банк:

выгрузка в банк

Выбираем банковский счет, выгружаем данные в файл:

выгрузка платежей в банк из 1С

В результате создается подобный файлик:

файл обмена с клиент-банком

Этот файл загружается в клиент-банк, после чего там создается платежка. Далее вы эту платежку подписываете и проходит платеж. После этого из клиент-банка выгружаете выписку в файл (файл загрузки из настроек счета), инициируете загрузку выписки в журнале безналичных платежей:

загрузка выписки из банка

Для упрощения загрузки включим необходимость проведения загруженных платежных поручений и создания ненайденных контрагентов. Об окончании загрузки свидетельствует статус:

состояние загрузки платежек

На закладке Загруженные документы видно те платежи, которые были созданы/скорректированы по данным файла загрузки:

список загруженных документов

Как видно, помимо нашего исходного платежа контрагенту, загрузился также входящий платеж — оплата от покупателя. Т.е. принцип тут следующий — исходящие платежи создаем в 1С, входящие платежи загружаем автоматически из клиент-банка.

В исходной операции заполнилась банковская информация:

заполнены данные банка

Второй платеж была создан полностью автоматически, к тому же создан контрагент:

автоматическая загрузка документа из клиент-банка

На второй вкладке видим, что в качестве объекта расчетов выбрана сама платежка, т.е. документ не привязан ни к какому объекту расчетов. Если это не аванс от покупателя, нужно подобрать основание платежа самостоятельно:

расшифровка входящего платежа

Новые материалы на сайте

  • Фото товара в карточке номенклатуры
  • Групповое редактирование доп. реквизитов документов
  • Уведомление об изменении цен из 1С

Все большую популярность в последнее время набирает прямой обмен с банком (т.н. директ-банк), в этом случае никакие файлы не создаются, 1С и клиент-банк "общаются" непосредственно.

Покажу как использовать прямой обмен, вначале включаем эту возможность:

обмен электронными документами в 1С

Переходим в настройки:

сервис 1С:Директ-банк

Прямой обмен поддерживают не все банки (но большинство крупнейших), с полным списком можно ознакомиться на сайте 1С:

банки, поддерживающие прямой обмен

В помощнике настройки прямого обмена нужно выбрать организацию и банковский счет:

помощник подключения директ-банка

Перейдя по гиперссылкам, можно получить исчерпывающую информацию по подключению (правила могут быть различными для разных банков). В результате настройки у вас на руках будет логин и пароль, который нужно ввести на форме:

подключение директ-банка

Затем в настройках расчетного счета нужно указать, что для него используется прямой обмен:

настройка обмена для банковского счета

Теперь для отправки исходящей платежки и загрузки выписок пользуемся группой кнопок: 1С:ДиректБанк:

запуска прямого обмена с банком

После выбора нужной операции программа запросит логин и пароль и, в случае успешного ввода, выполнит обмен с банком.

Для просмотра информации о движении денежных средств на расчетных счетах есть удобный отчет Ведомость по денежным средствам:

отчеты по казначействуведомость по денежным средствам

При необходимости, обороты за период можно расшифровать по регистратору.

Дмитрий Медведков 1С

Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант

Ринат 2 июля 2020 г.
Друзья, вы можете прислать любой файл для загрузки из банка? Нам нужен как образец, то есть так как его дает банк, нас интересует именно как расположена информация по выписке в файле. Спасибо огромное если получится, будем признательны.

Дмитрий Медведков, программист 1С

Дмитрий Медведков, администратор 3 июля 2020 г.
Ринат, воспользуйтесь пожалуйста гуглом или яндексом. Такие файлы есть в свободном доступе.

Счета на оплату покупателю и оплата заказов клиентов в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Пошаговая инструкция

Располагается он в разделе «Продажи», в группе «Оптовые продажи»«Счета на оплату клиентам».

В данном журнале приведен список всех созданных документов – счетов на оплату клиентов. Чтобы начать использовать данные возможности, надо активировать соответствующую опцию в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» -раздел «Продажи» клиентам. В группе «Оптовые продажи» есть соответствующий флаг «Счета на оплату». В комментариях написано, что данная опция используется для хранения и учета в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 выставленных счетов на оплату. В случае установки такого флага, счета на оплату являются самостоятельным документом, по которым можно отслеживать поступление оплаты денежных средств, а не только распечатать их. Данные счета на оплату можно аннулировать, если не планируется поступление денежных средств, но создаются они на основании заказа покупателя в нашем случае. Заказы покупателей могут также являться основанием для печатной формы. На основании такого заказа можно распечатать счет на оплату.

В табличной части будут перечислены этапы оплаты, будет перечислена заказанная номенклатура. Также, на основании заказа покупателя, можно создать отдельный документ – «Счет на оплату». В данном помощнике перечисляются размеры запланированной оплаты, а именно – первоначально 10% и 90% вторая часть оплаты. Можно установить, снять соответствующие флаги, и тогда по кнопке «создать и распечатать счет» будет создан соответствующий документ. На вкладке «счета на оплату» можно увидеть уже созданные счета на оплату по данному заказу.

Создадим первый счет. Мы видим его на вкладке «Счета на оплату». Как я уже говорил, его можно аннулировать. Состояние у него «выполнен». Стоит отметить, что документы «счета на оплату» никак не влияют на состояние системы 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 в плане учета взаиморасчетов с нашими клиентами. Это дополнительный элемент учета взаиморасчетов с нашими клиентами для того, чтобы можно было предоставить клиенту соответствующую информацию без изменения документа «заказ клиента». Сейчас мы оплатим такой счет.

Фиксировать факт поступления денежных средств можно двумя способами – это наличное или безналичное поступление денежных средств. Также возможна еще корректировка долга в виде взаимозачета, но его мы сейчас рассматривать не будем.

В разделе «Казначейство» у нас доступны две команды- это «Безналичные платежи» и «Приходные кассовые ордера». Перейдем для начала в раздел «Приходные кассовые ордера», и на вкладке «к поступлению» мы можем выбрать, если соответствующий реквизит «основание платежа» установлен в Заказ покупателю, наш заказ клиенту. Если же мы выберем счета на оплату, то увидим в качестве основания счет на оплату.

Выделив данную строку и воспользовавшись командой «Оформление приходных кассовых ордеров», будет автоматически создан «Приходный кассовый ордер», что мы сейчас и сделаем. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заполнила на основании имеющейся информации все необходимые реквизиты, а именно – «поступление оплаты от клиента», плательщик «техника для дома», касса нашей организации. В качестве основания указан счет на оплату.

Если мы перейдем на вкладку «расшифровка платежа», то мы увидим, что основанием платежа выступает счет на оплату, а объектом расчетов выступает наш заказ клиенту, на основании которого мы создавали ранее счет на оплату. Покупатель — это магазин «Техника для дома (Москва)». «Сумма» — именно та, которая была указана в нашем счете на оплату. И «Статья движения денежных средств» — поступление оплаты от клиента.

В случае, если по какому-то платежному документу нам необходимо оформить оплату по нескольким объектам расчетов, мы можем переключиться по кнопке «Списком» на табличную часть, и в этой табличной части уже заполнить список документов, оплату по которым необходимо провести.

На вкладке «Печать», в данном случае для кассового ордера, указывается необходимая информация, которая будет использована при печати.

Проведенный документ можно распечатать. Мы сейчас этого делать не будем, а просто проведем и закроем данный кассовый ордер.

После проведения из журнала «Оформление приходных кассовых ордеров» у нас исчезло основание в виде счета на оплату, так как этот счет уже оплачен. На вкладке «Приходные кассовые ордера» мы можем увидеть сами кассовые ордера. Если мы посмотрим на наш счет, на заказ клиента, то здесь видно, что процент оплаты, в частности, по заказу клиента, составляет 10%.

Поскольку у нас поступила первая часть предполагаемой оплаты в виде аванса, сейчас такой заказ клиента мы можем перевести в состояние, уже непосредственно позволяющее работать с данным заказом в части товара, а именно – мы можем заполнить обеспечение в виде «резервировать на складе». По кнопке «заполнить» программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 установила нам соответствующее значение, и такой заказ мы можем провести и закрыть. Теперь товар зарезервирован под данный заказ клиента, и для его отгрузки необходимо будет дождаться поступления предоплаты по данному заказу, так как в соответствующих условиях указано, что необходимо поступление предоплаты в размере 90%. Только после этого товар можно перевести в состояние «к отгрузке».

Вернемся на начальную страницу, и для нашей задачи — подтвердить обязательства по сделке — укажем, что она была выполнена.

Создадим следующий счет на оплату. Для этого мы вернемся к нашему заказу покупателя, выделим его, и на основании него запустим помощник «создание счетов на оплату».

В данном случае программа 1С Управление торговлей версия 11.2 уже отследила тот момент, что первый наш счет по первому этапу оплачен, и в данном случае эта строка выделена серым цветом.

Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не предлагает нам создавать на основании него счет. Флаг можно установить «на основании» в следующей строке, по которой мы сейчас и создадим соответствующий счет. По кнопке «Создать» программа 1С Управление торговлей версия 11.2 создала счет. Мы его можем открыть, распечатать, отправить нашему клиенту и ждать оплату.

Сейчас мы зарегистрируем факт поступления денежных средств по данному счету безналичным способом. Для этого мы переходим в раздел «Казначейство». В группе «Банк» выбираем «Безналичные платежи».

Можно создать документы поступления изначально с нуля. Если у вас настроен обмен с интернет-банком, можно загружать банковские выписки на основании информации из банк-клиента. Мы же создадим документ на основании распоряжения.

Для этого мы переходим на вкладку «К поступлению», выбираем основание платежа (в нашем случае это будет счет на оплату), и в списке счетов на оплату к поступлению мы видим, как раз только что созданный нами счет на оплату. Выделив данную строку, по команде «Поступление безналичных денежных средств» программа 1С Управление торговлей версия 11.2 создаст и максимально заполнит документ поступления безналичных денежных средств.

В данном документе нам нужно указать номер входящего платежного поручения, его дату (пусть это будет сегодняшнее число), установить флаг «проведено банком». Без данного флага денежные средства будут числиться как планируемые к поступлению. Флаг «проведено банком» подтверждает проведение банком данной операции, и денежные средства будут учитываться на нашем расчетном счете.

Можем перейти на вкладку «Расшифровка платежа» и убедиться, что у нас уже здесь заполнено основание платежа «счет на оплату», объект расчетов «заказ клиента», покупатель «магазин «Техника для дома (Москва)», статья движения денежных средств «поступление оплаты от клиента».

Также, как и в приходном кассовом ордере, если нам необходимо отразить факт поступления оплаты по нескольким объектам расчетов, мы можем переключиться в режим отображения аналитики списком и заполнить несколько строк либо добавление, либо «подобрать по остаткам» необходимую информацию. Такое поступление безналичных денежных средств можно провести и закрыть.

Сейчас из списка основания для поступления денежных средств счет на оплату у нас исчез. На вкладке «Поступление и списание денежных средств» мы видим зарегистрированное поступление денежных средств. Вернемся к нашему заказу и увидим, что по заказу зарегистрировано 100% поступление оплаты. Сейчас наш заказ готов к отгрузке, и необходимо перевести его в соответствующее состояние. Для этого я открываю заказ, выделяю все его строки товарной номенклатуры и устанавливаю состояние обеспечения «отгрузить». Такой товар полностью готов к отгрузке и по нему можно оформлять соответствующие отгрузочные документы.

Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется оплата заказов и счетов на оплату нашими клиентами.

Новое в УТ 11.3 Казначейство

Приветствую читателе статей по 1С:Управление торговлей 11. В этой статье я расскажу, что нас нового ждет в подсистеме Казачество в Управлении торговлей ред. 11.3. А изменений достаточно много, мелкие, но тем не менее:

Пакетное формирование документов списания безналичных ДС

Сформировать платежные паручения УТ 11.2

  • Заявки на расходование ДС
  • Выплаты по заказам поставщикам и накладным
  • Возврат денежных средств клиентам
  • Выплаты по кредитам и депозитам

А по кнопке Выгрузка платежей в банк можно сразу выгрузить созданные документы в Банк (будет открыта обработка Выгрузку платежей в банк).

Вот такой достаточно удобный на мой взгляд помощник формирования безналичных оплат нас ждет в УТ 11.3.

Различные доработки по авансовым отчетам

Расширение списка документов с аналитикой «Подразделение»

  • Заявка на расходование ДС с видом операции Прочий расход (подразделение добавлено в расшифровку платежа)
  • Распоряжение на перемещение ДС
  • Списание безналичных ДС
  • Эквайринговая операция

Выделение НДС в платежных документах

  • Приходный кассовый ордер
  • Поступление безналичных ДС
  • Эквайринговая операция
  • Расходный кассовый ордер
  • Заявка на расходование ДС
  • Списание безналичных ДС

Это позволяет сразу формировать счет-фактуры на указанные в документах ставки НДС. Раньше по умолчанию ставка вставала всегда 18%.

Интерфейсные изменения по помощнику настройки взаимозачета задолженности

Указание курса взаиморасчетов в документах

В документах появилась возможность вручную указать курс взаиморасчетов.

  1. Акт выполненных работ.
  2. Выкуп возвратной тары клиентом.
  3. Выкуп возвратной тары у поставщика.
  4. Корректировка поступления.
  5. Корректировка реализации.
  6. Передача товаров между организациями.
  7. Поступление товаров и услуг.
  8. Поступление услуг и прочих активов.
  9. Реализация товаров и услуг.
  10. Реализация услуг и прочих активов.

Указание порядка оплаты в документах

  • Расчеты в рублях
  • Оплата в валюте

Порядок оплаты добавлен в договоры и соглашения с клиентами, соответственно задав порядок оплаты в договоре или соглашении он автоматически будет заполнен и в документах.

От автора:
Вот такие изменения по разделу Казначейство в 1С УТ 11.3. Так сказать мелкий тюнинг. Хотя компании работающие с разными валютами думаю будут довольны новому функционалу. А на этом все, до новых встреч!

Поступление безналичных денежных средств в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

Для каждого расчетного счета организации ведется учет безналичных денежных средств (ДС).

Для централизованной работы с банковскими платежными документами переходим в раздел Казначейство → журнал Безналичные платежи.

Поступление оплаты можно вводить как по факту поступления ДС на расчетный счет, так и по копии платежного поручения.

Поступление ДС на расчетный счет оформляем документом Поступление безналичных ДС. Для создания нового документа нажимает (Insert) и выбираем вид операции. Возможны следующие виды операций:

  • Поступление оплаты от клиента;
  • Сдача наличных в банк;
  • Инкассация в банк;
  • Прочее поступление;
  • Возврат от поставщика;
  • Возврат от подотчетника;
  • Возврат неперечисленной зарплаты на лицевые счета;
  • Возврат по зарплатному проекту.

Перейдя на закладу К поступлению и выбрав Основание платежа мы можем создавать поступление на основании документов клиентов.

Основанием платежа могут быть следующие документы (Рис1.):

  • Документы расчетов;
  • Счета на оплату;
  • Возвраты от поставщиков;
  • Возвраты от подотчетников;
  • Распоряжения на перемещение;
  • ДС в пути.

PB1

Рис.1

Далее становимся на нужные документ основание и нажимаем Оформить поступление. (Рис.2).

PB2

Рис.2

Документ будет заполнен автоматически, сотрудник указывает Номер и дату документа по банку и проводит документ. (Рис.3).

PB3
Рис.3

В программе есть возможность создавать Поступление безналичных платежей на основании нескольких документов клиентов.

Для этого создаем новый документ с видом операции Поступление оплаты от клиента. На закладе Основное заполняет информацию о Поставщике, номере и дате документа по банку, а также назначение платежа. Переходим на закладку Расшифровка платежа, выбираем значение Списком. Мы можем вручную выбрать документы Основания, а можем воспользоваться Подбором остатков. Форма Подбор по расчетам предназначена для подбора планируемых оплат, информации об оплатах детализируется до объектов расчетов. Сотрудник выбирает объекты расчетов и нажимает Перенести в документ. Остается только провести документ поступления. (Рис.4).

PB4

Рис.4

Если мы создали документ и не установили значение Проведено банком, документ регистрирует ожидание зачисления ДС на расчетный счет и позволяет производить отгрузку товаров, если требуется оплата до отгрузки. После подтверждения мы можем установить значение Проведено банком, непосредственно из журнала. (Рис.5).

PB5
Рис.5

При оформлении возврата ДС от поставщика выбираем соответствующий вид операции, выбираем контрагента и указываем номер и дату входящего документа. При оформлении возврата мы можем воспользоваться подбором по остаткам взаиморасчетов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *