Как сделать платежный календарь в 1с

Платежный календарь в «1С:Бухгалтерия»

Планируемый срок поступления и расходования денежных средств отображается в «Платежном календаре» на основании ожидаемой даты. Ожидаемая дата поступления устанавливается в счетах покупателям и документах реализации товаров, работ и услуг. Ожидаемая дата расходования устанавливается в счетах от поставщиков и документах поступления товаров, работ и услуг (рис. 1-1.1).

Если не указать ожидаемую дату платежа, то данные из документа в платежный календарь не попадут.

Данные об ожидаемых платежах отображаются в «Платежном календаре» до момента оплаты, т.е. до формирования и проведения документа «Поступление на расчетный счет» или «Поступление наличных (в кассу)», «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных (из кассы)». При частичном погашении обязательств, в табличной части «Платежного календаря» отображается сумма остатка долга.

Для использования функции планирования следует установить соответствующие галочки в разделе «Функциональность программы» (рис.2).

Рисунок 2 — Настройка планирования платежей

Настроить сроки оплаты поставщикам и покупателями можно через раздел «Администрирование» в подразделе «Параметры учета» (рис. 3-3.1). Сроки, установленные в параметрах учета, могут быть изменены в каждом конкретном счете или документе поступления/реализации товаров, работ, услуг.

Доступ к Платежному календарю осуществляется через раздел «Руководителю» в группе «Планирование» (рис. 1). Платежный календарь формируется на произвольный период, указанный в днях. Доступен отбор по справочнику «Организации». Каждый раздел выделен соответствующим цветом, что обеспечивает удобство при работе с табличной частью отчета.

Рисунок 4 — Форма Платежного календаря

Для получения информации об остатках денежных средств в разрезе наличных и безналичных счетов предприятия необходимо перейти по гиперссылке «Остаток денег». При переходе открывается форма «Остатки денежных средств» на текущую дату (рис. 5), в которой отображается информация в разрезе денежных счетов, их размещения и валют.

Рисунок 5 — Отображение остатков денежных средств

Платежный календарь в 1С:Бухгалтерии 8 редакции 3.0 включает в себя следующие разделы:

Оплата от покупателей

Раздел отображает информацию об ожидаемых поступлениях денежных средств (ДС). Источником информации служат документы системы:

• счет покупателю;
• реализация (акты, накладные);
• оказание производственных услуг;
• передача основных средств;
• передача нематериальных активов.

Задолженности на начало периода формирования «Платежного календаря» отображаются в остатках (рис. 6).

Рисунок 6 — Информация о задолженности и планируемых поступлениях по взаиморасчетам с покупателями

Детализировать информацию о просроченных и планируемых платежах покупателей можно посредством перехода в форму «Ожидаемая оплата от покупателей» (рис. 7).

Рисунок 7 — Отображение ожидаемой оплаты от покупателей

Обратите внимание! Если по одной хозяйственной операции была отражена цепочка документов, например, Счет покупателю — Реализация (акты, накладные), с отличными либо одинаковыми данными, то при формировании формы «Ожидаемая оплата от покупателей» сумма будет отражена несколько раз по разным документам. При этом в самом «Платежном календаре» сумма будет отражена по информации из первого документа в цепочке.

К примеру, по контрагенту «БАР Дионис» в программу ведены 2 документа:

1. Счет покупателю на сумму 102 500,00 руб., срок оплаты 28.06.17.
2. Реализация (акты, накладные) на сумму 99 000,00 руб., срок оплаты 29.06.17.

В «Платежном календаре» информация отражена по документу Счет покупателю 102 500 руб. (поскольку он является первым в цепочке). При этом в форме «Ожидаемая оплата от покупателей» (форма вызывается из Платежного календаря) отражены обе суммы (102 500 руб. и 99 000 руб.) по двум документам и с разными датами.

В форме «Ожидаемая оплата от покупателей» можно изменить срок оплаты по контрагенту. Для этого необходимо в табличной части выделить Контрагента и нажать «Изменить срок оплаты». После изменения срока нажимаем кнопку «ОК» и обновляем форму.

Двойной клик по строке «Ожидаемая оплата от покупателей» открывает документ-основание для просмотра и редактирования.

В форме «Ожидаемая оплата от покупателя» для оповещения Контрагента о просроченном платеже предназначена кнопка «Напомнить». Кликом по этой кнопке создается письмо контрагенту с напоминанием о платеже.

Прочие поступления

Раздел отображает информацию о денежных средствах находящихся в пути, переводах и продажах по платежным картам (рис. 8). Источником информации являются документы:

• ПКО и РКО с видом документа «Инкассация».
• Списание с расчетного счета с видом «Прочее списание». Счет учета 57.22 или 57.02.
• «Отчет о розничных продажах» с видом «Оплата проданных товаров платежной картой автоматизированной торговой точке (рознице)».

Рисунок 8 — Отображение прочих поступлений

Налоги и взносы

Раздел включает платежи в бюджет. Источником информации являются задачи по уплате налогов из «Списка задач»:

• налоги;
• сборы;
• страховые взносы;

Задачи создаются автоматически в системе на основании начисленных налогов, подготовленных деклараций и отчетов (рис. 9).

Рисунок 9 — Отображение информации о налогах и взносах

Сроки уплаты налогов и взносов отображаются в соответствии регламентом действующего законодательства.

Обратите внимание! В Платежном календаре отображается вся сумма задолженности по налогам накопительным остатком (просроченные + планируемые).

При переходе по гиперссылке, отражающей начальные задолженности по уплате налогов и взносов, открывается окно со «Списком задач» (рис. 10).

Рисунок 10 — Отображение списка задач и их статуса

Если по платежу не определены суммы, то в табличной части отображается знак «–». При этом ячейка содержит указание на то, что необходимо для определения суммы платежа. Клик по ячейке позволяет открыть форму для отображения расчета и уплаты соответствующего налога (рис. 11).

Рисунок 11 — Информация о расчете и уплате налога на прибыль

Платежи поставщикам

Раздел содержит информацию о запланированных платежах поставщикам. Источником информации являются документы:

• Счет от поставщика.
• Поступление (акты, накладные).
• Поступление доп. расходов.
• Поступление НМА.

Информация о просроченных платежах отображается в начальных остатках (рис. 12).

Рисунок 12 — Информация о взаиморасчетах с поставщиками в «Платежном календаре»

Обратите внимание! Если по одной хозяйственной операции была отражена цепочка документов (например, «Счет покупателю — Реализация»), но эти документы не связаны между собой (т.е. вводились не «на основании», а отдельно), то в «Платежном календаре» будут отражаться данные, указанные во всех документах. Т.е. возможно дублирование записей по одной хозяйственной операции.

Также в «Платежном календаре» отображаются помеченные на удаление платежные поручения. Проверить связь между документами можно из журнала документов либо из самого документа посредством формы «Связанные документы».

Если в базе была отображена оплата по счету и введен документ «Списание с расчетного счета» на всю сумму платежа, то счету присваивается статус «Оплачен» и он в Платежном календаре не отображается. Но если документ «Списание с расчетного счета» был помечен на удаление, то у счета остается статус «Оплачен» и он не отражается в Платежном календаре. В такой ситуации, чтобы счет отражался в Платежном календаре, необходимо вручную в счете поменять статус на «Не оплачен».

Детализировать информацию о просроченных и планируемых платежах можно посредством перехода по соответствующей гиперссылке в форму «Оплата поставщикам» (рис.13).

Рисунок 13 — Отображение информации об оплате поставщикам

В этой же форме можно изменить срок оплаты по контрагенту или группе контрагентов. Для этого необходимо выделить соответствующего контрагента и нажать на кнопку «Изменить срок оплаты». После изменения срока нажимаем кнопку «ОК» и обновляем форму (нажимаем кнопку «Обновить»).

Клик по строке «Оплата поставщикам» открывает для просмотра и редактирования соответствующий документ-основание.

В форме «Оплата поставщикам» можно создать платежные поручения, кликнув на кнопку «Создать платежные поручения». При нажатии данной кнопки выводится платежное поручение для просмотра и редактирования.

При создании платежных поручений для группы контрагентов, в экранной форме программы выводится журнал «Платежные поручения». В журнале можно открыть и отредактировать уже созданные платежные поручения по соответствующим контрагентам.

Из табличной части «Платежного календаря» можно открыть документ, на основании которого была отражена задолженность перед поставщиком.

Зарплата

Раздел заполняется на основе остатков начисленной, но не выплаченной зарплаты (рис. 14). Источником информации являются задачи по выплате зарплаты из «Списка задач». Задачи создаются автоматически в системе на основании документа «Начисление зарплаты».

Рисунок 14 — Отображение информации о зарплате

Сроки выплаты зарплаты отображаются в соответствии регламентом действующего законодательства.

При переходе по гиперссылке, открывается окно со «Списком задач» (рис. 15), в котором отражены задолженности и планируемые платежи по выплате зарплаты.

Рисунок 15 — Отображение задач по выплате зарплаты

Обратите внимание! В cписке задач отображается начисление зарплаты во всех месяцах, в которых должна была производиться выплата зарплаты, даже если в базе нет документа «Начисление зарплаты».

Если документ «Начисление зарплаты за Х месяц» был помечен на удаление, то при переходе из Списка задач на «Зарплата за Х месяц» с документа «Начисление зарплаты за Х месяц» автоматически снимается пометка на удаление и он проводится.

Если документ «Начисление зарплаты за Х месяц» не был проведен, то при переходе из Списка задач на «Зарплата за Х месяц» документ «Начисление зарплаты за Х месяц» автоматически проводится.

Если документ «Начисление зарплаты за Х месяц» не был создан, то при переходе из Списка задач на «Зарплата за Х месяц» документ «Начисление зарплаты за Х месяц» автоматически создается и проводится.

Клик по ячейке, в которой указан планируемый платеж по выплате зарплаты, позволяет открыть форму для отображения расчета и выплаты зарплаты, а также уплаты НДФЛ (рис. 16).

Рисунок 16 — Отображение расчета зарплаты и уплаты НДФЛ

Периодические платежи

Данный раздел заполняется на основании задач, сформированным по правилам регулярных платежей. Здесь отображаются регулярные платежи (отличные от уплаты обязательных платежей и зарплаты), например: арендная плата, коммунальные платежи и т.д. (рис. 17).

Рисунок 17 — Отображение периодических платежей в платежном календаре

Для настройки регулярного платежа необходимо в платежном поручении установить галочку «Повторять платеж» и выбрать параметры повторения: дату следующего платежа и периодичность повторения (рис. 18).

Платежный календарь в 1С 8.3 — настройки, формирование

Одна из задач руководства — спланировать бюджет так, чтобы в организации всегда были деньги. Наиболее простой инструмент в бюджетировании — платежный календарь. И он есть в обычной 1С:Бухгалтерия 3.0!

Разберем ключевые вопросы работы с этим важным инструментом управленческого учета:

• где сформировать Платежный календарь в 1С;
• о каких настройках и нюансах отчета нужно знать.

Платежный календарь в 1С

Для чего предназначен

Отчет позволяет вести оперативное планирование движения денег за указанный период с подробной детализацией данных. Этим Платежный календарь отличается от Бюджета движения денежных средств (стратегическое планирование), где информация выводится укрупненно.

Платежный календарь в 1С помогает проанализировать:

• поступления от покупателей;
• оплату поставщикам, в т. ч. регулярные периодические платежи, например, за аренду;
• выплату заработной платы и взносов с нее;
• уплату налогов;
• денежные средства в пути (инкассация, эквайринг);
• кассовые разрывы: остатки средств на начало и конец периода и их отклонения.

При использовании календаря руководитель видит, когда возможна нехватка денежных средств и в каком размере. И на основе этих данных принимает решение о предотвращении кассовых разрывов: например, взять кредит или договориться с контрагентами о переносе оплаты на другой день.

В календаре не анализируются данные по:

• выданным под отчет денежным средствам;
• приобретению и продаже валюты;
• прочим расчетам с контрагентами — таким, как проценты (если на них не оформлено платежное поручение);
• документам Платежные требования на оплату.

В Платежном календаре выводятся только плановые данные по дням. Остаток денежных средств формируется в зависимости от остатка денег на каждый день и плановых данных.

Если остаток с учетом плановых платежей меньше плановых поступлений, возникает кассовый разрыв. Он в отчете выводится красным шрифтом: 693 214,35 (остаток денег на конец дня 01.04.2020) — 800 000 (плановые платежи) + 0 (плановые поступления) = — 106 785,65. Как с ним бороться, читайте здесь

Настройки 1С

Платежный календарь в 1С 8.3 Бухгалтерия формируется из раздела Руководителю . Но для его корректного вывода важно изначально настроить программу по всем правилам.

Перейдите в раздел Главное . В Функциональности программы и на вкладке Расчеты установите флажки:

• Планирование платежей поставщикам ;
• Планирование платежей от покупателей .

Далее перейдите в раздел Администрирование – Параметры учета . Здесь задайте сроки оплаты по умолчанию: именно по этим данным заполнится срок оплаты в документах, если иной срок не определен в Договоре.

Нюансы формирования отчета

Для формирования платежного календаря нужны плановые данные из 1С. Подробнее про формирование данных. Если их нет, например, Срок оплаты в первичном документе не заполнен, эти данные не попадут в Платежный календарь .

Если хотите пользоваться платежным календарем, обязательно заполняйте сроки оплат в документах — иначе информация в платежном календаре не будет достоверной.

• Остаток денег — остаток денежных средств (наличных и безналичных), отраженных в базе по организации независимо от того, на какую дату введены документы (в т. ч. будущие платежи и поступления). Расшифровка остатка денег показывает отчет Остатки денежных средств на указанную дату. Суммы в отчете округлены и отражаются по каждой валюте. Остаток денег складывается в общем по всем валютам. Подотчетные средства не входят в данную сумму.

При занесении данных в 1С не в хронологическом порядке, а также при формировании отчета «задним числом» суммы в расшифровке Остатки денежных средств на текущую дату и Остаток денег могут различаться.

• Прогноз на конец дня — остаток денежных средств с учетом планируемых платежей и поступлений.

Ниже по каждому дню указана расшифровка суммы относительно прошлого дня в цветовой раскраске. При нажатии на такую ячейку выводится документ, который формирует планируемую сумму платежа (оплату).

Если по контрагенту запланированы поступления (платежи) по нескольким документам в один день, они выведутся одной суммой, а при расшифровке отобразятся все документы, из которых складывается сумма. В каждый документ можно перейти, чтобы посмотреть или отредактировать данные.

Слева по каждому разделу выводится дополнительная информация, не отраженная в календаре: например, просроченные платежи и поступления.

Платежный календарь в 1С 8.3 формируется по конкретной организации или по всем организациям сразу. Если в базе ведется учет по нескольким организациям, и надо получить общий Платежный календар ь по всем ним, очистите поле Организация в шапке отчета. А затем нажмите кнопку Сформировать .

Как бороться с кассовыми разрывами

Если отчет показал «красные» суммы, значит есть кассовый разрыв — не хватает денег на оплату всех долгов перед контрагентами или бюджетом на конкретную дату.

Убрать кассовый разрыв с помощью платежного календаря можно, только сдвигая сроки оплаты по поставщикам или по покупателям. Другие данные править нельзя!

Для этого сначала выберите ячейку с запланированной суммой и нажмите Перенести на другой день . Далее выберите новый день для платежа.

А еще — напомните покупателям о просроченных платежах или попросите отсрочку по вашим оплатам.

Перенос сроков не влияет на резерв по сомнительным долгам: при формировании резерва дата в документе Реализация (акт, накладная) не анализируется.

Сформированный резерв не влияет и на платежный календарь: он строится только по срокам, и ему все равно — есть гарантийное письмо, резерв и т. д.

Отображение и анализ данных в Платежном календаре

А теперь разберемся, на основе каких данных в 1С 8.3 Бухгалтерия заполняется Платежный календарь . Поговорим о каждой из категорий:

• Оплата от покупателей ;
• Прочие поступления ;
• Налоги и взносы ;
• Платежи поставщикам ;
• Зарплата ;
• Периодические платежи .

Узнаем, что входит в каждую категорию, на какие особенности обратить внимание при формировании отчета и его анализе:

Оплата от покупателей

Оплата от покупателей показывает запланированные поступления в зависимости от Срока оплаты по документам:

;
• реализации, в которых устанавливается срок оплаты, например, Реализация (акт, накладная) или Передача ОС.

При этом в отчете сумма отражается со знаком «+» в размере неоплаченной части:

• по Счетам серым цветом;
• по фактической реализации (без Счета) обычным черным цветом.

В цепочке оформления документов «Счет — реализация» планируемое поступление отражается по дате, указанной в Счете, независимо от срока оплаты, установленного в документе реализации.

Ссылка Просрочено — информация о просроченных поступлениях:

• Счета, по которым не установлена Оплата до или срок оплаты прошел на дату формирования платежного календаря, валютная сумма пересчитывается на дату формирования отчета;
• реализации — оплата по которым просрочена.

В расшифровке суммы выводится информация по всем запланированным оплатам, введенным в базу: неоплаченным (частично не оплаченным) Счетам (отслеживается Статус оплаты !), а также остаткам по счетам учета, указанным по ссылке Настройка счетов учета расчетов с покупателями .

• Напомнить — отправьте письмо с напоминанием об оплате контрагенту;
• Изменить срок оплаты — запланируйте поступление денег на другой день: например, по согласованию с контрагентом. Новый срок оплаты меняется также в документе (реализации или Счете).

Если созданный Счет на оплату не выбран в документе реализации, программа не сможет их автоматически сопоставить. Из-за этого в отчете данные дублируются: выводится и Счет, и реализация, а это искажает анализ платежного календаря!

Кроме того, если не выбран Счет на оплату при регистрации фактической оплаты в базе, Статус оплаты автоматически не изменится в Счете. И такой Счет отразится в календаре, как планируемое поступление.

Дополнительно внимательно следите при отмене проведения фактических оплат: Статус оплаты Счета в этом случае не меняется на Не оплачен и он уже не отражается в календаре. Если такая ситуация произошла, зайдите в Счет и измените Статус оплаты вручную.

Поэтому очень важно указывать Счет — как в документах отгрузки, так и в документах оплаты!

Прочие поступления

Данные из раздела Прочие поступления не влияют на прогноз остатка денег в конце дня, а выводятся только для информации в легенде отчета.

В этом разделе отображаются:

• Эквайринг — остаток по Дт 57.03;
• Инкассация — остаток по счету Дт 57.01.

Налоги и взносы

Раздел Налоги и взносы отражает информацию по запланированным платежам из Списка задач бухгалтера по начисленным налогам и взносам.

При расшифровке суммы налога выводится Помощник по формированию отчетности (расчета и уплаты) налога или Помощник по выплате зарплаты и уплаты налогов и взносов с нее .

При этом если для взносов с целью отображения в отчете суммы достаточно документа Начисление зарплаты, то по налогам должна быть сформирована декларация. Сумма берется из помощника по расчету налога. Корректировки налогов в платежном календаре не отображаются, т. к. их нет в Списке задач .

Не оставляйте в базе неактуальных деклараций и черновиков — помечайте их на удаление и удаляйте сразу!

Если уплата налога возможна частями (например, НДС уплачивается в размере 1/3 от начисленной суммы каждый месяц в течение следующего квартала), в Платежном календаре планируемый платеж отобразится в полной сумме на каждый срок платежа. Поэтому рекомендуем для точного анализа зайти в расшифровку суммы и посмотреть, сколько реально планируется заплатить.

Платежи поставщикам

Раздел Платежи поставщикам показывает запланированные платежи в зависимости от Срока оплаты по документам:

• Счет от поставщика ;
• поступлений, в которых устанавливается срок оплаты: например, Поступление (акт, накладная) или Поступление НМА.

При этом сумма в платежном календаре отражается со знаком «-» в размере неоплаченной части:

• по Счетам — серым цветом;
• по фактическому поступлению (без Счета) — обычным черным цветом;
• по сформированным платежным поручениям, в т. ч. помеченным на удаление, — перечеркнутой суммой.

В цепочке оформления документов «Счет — поступление денег» планируемый платеж отражается по дате, указанной в Счете, независимо от установленного срока оплаты в документе поступления.

Ссылка Просрочено — информация о просроченных платежах:

• Счета, по которым не установлена Оплата до или срок оплаты прошел на дату формирования платежного календаря, валютная сумма пересчитывается на дату формирования отчета;
• поступления — оплата по которым просрочена.

В расшифровке суммы выводится информация по всем запланированным оплатам, введенным в базу: неоплаченным (частично не оплаченным) счетам (отслеживается Статус оплаты !), а также остаткам по счетам учета, указанным по ссылке Настройка счетов учета расчетов с поставщиками .

• Создать платежные поручения — создайте платежку, сумма по Счету или фактической задолженности в отчете зачеркнется, до проведения фактической оплаты.
• Изменить срок оплаты — запланируйте расход денег на другой день: например, по согласованию с контрагентом. Новый срок оплаты меняется и в первичном документе.

Если созданный Счет на оплату не выбран в документе Поступление (акт, накладная) , программа не сможет их автоматически сопоставить, поэтому в отчете данные дублируются, а это искажает их анализ!

Кроме того, если не выбран Счет на оплату при регистрации фактической оплаты в базе, Статус оплаты автоматически не изменится в Счете, и такой Счет отразится как планируемый платеж. Дополнительно внимательно следите при отмене проведения фактических оплат: Статус оплаты Счета в этом случае не меняется на Не оплачен, и он уже не отражается в календаре. Если такая ситуация произошла, зайдите в Счет и измените Статус оплаты вручную.

Поэтому очень важно указывать Счет — как в документах поступления, так и в документах оплаты!

Зарплата

Раздел Зарплата отражает информацию по запланированным платежам из Списка задач бухгалтера по выплате зарплаты, в т. ч. за первую половину месяца.

В Списке задач бухгалтера напоминания по выплате зарплаты отображается в зависимости от настроек Порядка учета зарплаты .

При расшифровке суммы платежа выводится Помощник по выплате зарплаты .

Если зарплатные документы не введены в базу ( Ведомость на выплату аванса , Начисление зарплаты ), то в платежном календаре стоит прочерк, а при расшифровке ячейки выводится форма для создания документов.

При переходе по ссылке с просроченными данными открывается Список задач бухгалтера.

Периодические платежи

Раздел Периодические платежи отражает информацию из Списка задач по запланированным платежам из документа Платежное поручение — ссылка Повторять платеж .

При расшифровке суммы автоматически создается Платежное поручение . А после его записи сумма в платежном календаре зачеркивается.

См. также:

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

Рассмотрим, какие настройки должны быть выполнены в программе 1С:ЗУП 3....

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Заявки на расходование ДС и платежный календарь в УТ 11

Использование платежного календаря, создание заявок на расходование денежных средств, контроль лимитов по статьям движения денежных средств.

Чтобы иметь возможность ведения платежного календаря, нужно включить использование заявок на расходование денежных средств (ЗРС), тут же включается использование лимитов:

Платежный календарь в УТ 11

Все нужные в этом уроке функции программы располагаются в одном месте — раздел Казначейство:

Платежный календарь представляет из себя вполне удобное рабочее место для распределения платежей по времени и источнику денежных средств (определенный банковский счет или касса организации), далее по тексту ИДС.

Основное рабочее окно имеет древовидную структуру, в качестве узлов используются ИДС. В верхней части можно настроить горизонт планирования (выбрать количество дней), а также настроить фильтр по организации, валюте платежей или ИДС:

Также можно выбрать наиболее удобный вариант представления информации:

Для каждого ИДС по всем дням планирования указывается прогнозируемый остаток, а также детализация по суммам поступления и списания. Видим, что у нас в календаре никаких поступлений и списаний нет:

Включаем соответствующие настройки формы:

Теперь картина изменилась, однако все поступления и списания не распределены, т.е. не отнесены к конкретному ИДС. Выбрав любую строку главной таблицы, в нижней части можем увидеть список относящихся к ней платежей:

Кликнув на любом из этих платежей, вызываем контекстное меню:

Из него можно легко и просто управлять платежами — переносить на другие даты, переносить между разными счетами и кассами. Однако тут есть ограничение — эти функции работают только для заявок на расходование денежных средств. Кнопки управлению дублируются и в командной панели:

Для удобства отображения платежи можно группировать (на мой взгляд, наиболее удобно группировать по плательщику/получателю):

Первоочередная задача — распределить нераспределенные поступления и списания:

Открываем документ оплаты (заказ поставщику), и в нем смотрим график оплаты:

Данный документ не распределен, потому что не выбрана ни конкретная форма оплаты, ни счет, ни касса:

Теперь картина меняется:

Аналогично делаем и в других ситуациях.

Заявки на расходование денежных средств в УТ 11

Для усиления контроля (да и большего удобства) при работе с расходными платежами гораздо удобнее формировать платежный календарь не по графикам оплат заказов и накладных, а по заявкам на расходование денежных средств (ЗРС). Допустим, есть операция закупки у поставщика, и нужно сформировать ЗРС для оплаты поставщику:

Открываем объект оплаты и на основании него создаем ЗРС:

Документ заполняется полностью автоматически, нужно только указать желаемую дату платежа и приоритет (низкий, средний, высокий), документ при этом несогласован:

Расшифровка платежа также заполняется полностью:

На последней вкладке можно сразу указать с какого счета (или кассы, или нескольких ИДС) будет производится оплата. Однако чаще всего инициаторы заявок такой информацией не владеют (или не интересуются):

Теперь ЗРС нужно согласовать (у пользователя должно быть право Согласование заявок на расходование ДС):

Можно согласовывать поштучно, или списком (или отменять согласование, если с заявкой что-то не так):

Теперь, поменяв представление информации в календаре, можем увидеть новую заявку в списке нераспределенных:

Нажав К оплате, мы автоматически добавим ее в календарь для оплаты с того ИДС, на котором есть доступный остаток, после этого заявка из списка пропадает (т.к. отработана):

Кстати, если не хотите использовать ЗРС, можете указывать тип и дату оплаты в приходной накладной:

Лимиты расхода денежных средств в УТ 11

Включив использование лимитов, мы заставим программу проверять каждую заявку при проведении на предмет того, не исчерпан ли доступный оборот средств по выбранной статье ДДС в этом месяце (лимиты вводятся каждый месяц).

При превышении лимита (или если просто их не ввести) программа не дает провести ЗРС:

Лимиты вводятся здесь:

Новый документ можно создавать по данным прошлого месяца или простым подбором всех заведенных в программе статей ДДС (по каждой статье можно ввести собственный лимит, или сделать так, чтобы она была безлимитной). Разумеется, это все имеет смысл только для расходных статей:

Состояние лимитов можно контролировать в отчете:

По каждой статье видно, какой лимит, какая его часть израсходована и на сколько процентов:

Обладая соответствующие правами, пользователи в исключительных случаях имеют право проводить ЗРС с превышением лимита.

Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант

Платежный календарь в 1С: УНФ 1.6

Расходные накладные, планирование оплат и поступления средств компании(наличных, безналичных) отображаются в одном документе- Платежный календарь.

Хранится документ в разделе Деньги- подраздел Планирование- Платежный календарь.

Он формируется на основании запланированных поступлений и расходов за определенный период. Будущие оплаты по заказам покупателей, заказам поставщикам и оплаты других счетов компании будут включены в календарь, если в них установлен флаг Запланировать оплату.

Дополнительно отображается планирование по следующим документам:

заявка на расход денег.

Для примера создадим основные документы, используемые при планировании финансового состояния компании.

Заявка на расход. Размещена в разделе Деньги- подраздел Планирование- Заявки на расход денег- Создать.

Поля, которые необходимо заполнить:

уточнить, Откуда будет произведена оплата(со счета, из кассы);

указать необходимую информацию в разделе Кому— контрагент и договор.

Есть возможность установить статус заявки: утвержден или не утвержден. Статус устанавливается, если заявки утверждаются ответственным( главным бухгалтером или руководителем).

Из Заявки кнопкой Создать на основании можно сформировать следующие документы:

Расход из кассы (со счета);

Расход со счета;

Расход из кассы.

Поступление денег(план) используют для планирования поступлений денежных средств.

Размещен в разделе Деньги— подраздел Планирование- Поступление денег(план)- Создать.

В шапке документа следует указать сумму и статью, по которой будет проведено поступление средств. Далее выбрать форму получения средств ( в кассу или на счет), Контрагента и договор, согласно которого получаем оплату.

На основании документа Поступление денег( план) можно создать Поступление в кассу (на счет).

Документ Перемещение денег(план) используется при планировании перемещений средств. Например, из кассы на расчетный счет.

Для создания Перемещения открываем поочередно раздел Деньги- подраздел Планирование- Перемещение средств(план)- Создать.

В шапке документа указываем сумму, организацию, флагами отмечаем откуда( из кассы, со счета) и куда( в кассу , на счет) переводим средства

Из документа Перемещение средств можно по кнопке Создать на основании сформировать такие документы:

Ввести фактический платеж(двумя платежами);

Расход из кассы;

Расход со счета.

На практике используется также журнал Документы планирования денег. В нем для комфорта пользователя разным цветом отмечены расходы, поступления и перемещения. Кроме того, можно фильтровать документы по периоду, контрагентам,типу операции, автору, счету, организации.