Перейти к содержимому

Как провести закрывающие документы в 1с

  • автор:

Как открыть закрытый период в 1С 8.3 Бухгалтерия

В Бухгалтерия 3.0 предусмотрен специальный функционал запрета изменения данных. Изменить документы в закрытом периоде нельзя. Для редактирования данных в этом случае необходимо открыть закрытый период и после этого внести изменения в документы. Однако такие действия часто приводят к нарушению последовательности проведения документов и искажению учета в 1С.

Есть ли другие варианты исправления ошибок в закрытом периоде, кроме специальных документов Корректировка реализации, Корректировка поступления, и как это сделать — для вас полезные лайфхаки от БухЭксперт8.

Открыть закрытый период

Типовой вариант открытия периода в Бухгалтерия 3.0 рассмотрен в статье Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить. Открывается период в разделе Администрирование — Настройки пользователей и прав — Даты запрета изменений — Настроить .

Для исправления документов в закрытом периоде по типовому функционалу необходимо изменить настройку Даты запрета изменения в разделе Настройка пользователей и прав . После открытия закрытого периода и внесения нужных исправлений программа сообщит о нарушении последовательности проведения документов с момента изменения данных и предложит ее восстановить.

Изменения данных после закрытия месяца нарушают последовательность проведения документов. Восстановление последовательности может привести к искажению сданной отчетности в программе: разработчики постоянно дорабатывают 1С, и новый функционал может сработать там, где не должен.

Как результат — одно исправление может вызвать появление других ошибок, с которыми придется серьезно разбираться. Расскажем, как минимизировать риски искажения информации и что делать в таких случаях.

Ручной перенос границы последовательности

Ручной перенос границы последовательности используется, когда изменения данных прошли в закрытом периоде, но проведение всей цепочки нарушенной последовательности с даты внесенного изменения не выполняется. Точка актуальности последовательности автоматически переносится на закрываемый период.

Это позволяет сохранить учет вне исправленных данных без изменений и минимизировать риски искажения отправленной отчетности.

Алгоритм использования Ручного переноса границы последовательности :

  1. В разделе Администрирование — Настройки пользователей и прав — Даты запрета изменения данных — Настроить выставите дату запрета ранее документа, в котором меняются данные.
  2. Внесите изменения в документы, требующие исправления.
  3. При Закрытии месяца использовать команды восстановления последовательности Перепроведение текущего месяца или Перепроведение не требуется .

Этот вариант нужно использовать ограниченно — в случаях, описанных в статье Вся правда о ручном переносе границы последовательности. Тогда риск искажения учета в программе минимален.

Пример исправления

Бухгалтер организации ООО «АКВАМАРИН» обнаружил, что флаг Сверка согласована в документе Акт сверки расчетов с контрагентом Booking.com B.V от 15.05.2022 не проставлен. Как поставить отметку согласования при условии, что в программе установлена Дата запрета изменения данных на 31.07.2022?

Акт сверки расчетов с контрагентом не делает проводок в бухгалтерском и налоговом учете. В этом случае мы можем корректировать данные исходного документа без риска нарушения цепочки последовательности проведения документов.

Для исправления ошибки выполните следующие действия:

  1. Откройте настройку даты запрета изменения данных: раздел Администрирование — Настройки пользователей и прав — Даты запрета изменения данных — Настроить .
  2. Укажите новую Дату запрета — 14.05.2022 (ранее даты корректируемого документа):
  3. Выставите флаг Сверка согласована в корректируемом документе.
    Проведите документ по кнопке Провести и закрыть .
  4. Верните дату запрета изменения данных в исходное значение:
    • Дата запрета — 31.07.2022.

Документ Акт сверки расчетов с контрагентом не нарушает последовательности проведения документов. Здесь даже не придется использовать команду Перепроведение не требуется , поскольку документ не делает записи в бухгалтерские и налоговые регистры.

В более сложных случаях рекомендуем выполнить указанные действия в копии рабочей базы. После внесения изменений в документы закрытого периода в форме Закрытие месяца используйте команду Перепроведение не требуется . Если полученный в копии базы результат устроит — повторите действия в рабочей базе.

Этот вариант нужно использовать ограниченно: некоторые изменения закрытого периода могут потребовать корректировки сданной отчетности и в целом влиять на финансовые показатели работы организации.

Изменение регистров напрямую

Более корректный способ исправления ошибок в закрытом периоде — прямое изменение записей регистров 1С.

Функционал Даты запрета изменения данных работает только с документами программы. Информация из формы документа при проведении последовательно разносится по специальным регистрам 1С. Именно из регистров, а не из документов, строятся отчеты, рисуются печатные формы и выполняются расчеты в программе.

Важно: в закрытом периоде можно вносить изменения в записи регистров без ограничения!

Алгоритм внесения изменений в записи регистров:

  1. Перейдите в раздел Операции – Операции, введенные вручную . Внесение изменений в регистры производится документом Операция — кнопка ЕЩЕ — Выбор регистров .
  2. Исправление данных заключается в поиске по кнопке Дт/Кт нужного регистра исправляемого документа. В записях движения документа определяется место (регистр), требующее исправления, и вносятся изменения документом Операция, введенная вручную по выбранному регистру.

Пример исправления

При приеме к учету ОС неверно указана Дата принятия к учету основного средства. Период приема к учету ОС закрыт. Как исправить ошибку, чтобы в карточке основного средства Дата принятия к учету показывалась правильно?

Правильная дата принятия к учету — 23.03.2021.

Пошаговая инструкция исправления ошибки:

  1. В карточке ОС (раздел Справочники — Основные средства ) откройте ссылку Принятие к учету ОС рядом с полем Принято к учету :
  2. По кнопке Дт/Кт просмотрите все записи в регистры документа. Выберите регистр, где зафиксирована Дата принятия к учету ОС .
    Информация о дате принятия к учету записана в регистр Состояние ОС организаций .
  3. Создайте документ Операция, введенная вручную с вкладкой регистра сведений Состояния ОС организаций : раздел Операция — кнопка ЕЩЕ — Выбор регистров — Регистры сведений — Состояния ОС организаций .Перейдите на вкладку Состояния ОС организаций для внесения корректировочной записи.
  4. По кнопке Добавить заполните данные регистра:
    • Основное средствоХолодильник;
    • Дата состояния23.03.2021;
    • СостояниеПринято к учету.
  5. По кнопке Записать и закрыть запишите изменения.

После выполненных действий в карточке ОС поле Принято к учету отображается корректно.

Изменять Дату запрета изменений для исправления ошибки не потребовалось: корректировка выполнена напрямую в регистре сведений Состояния ОС организаций .

Анализ расчетных данных после корректировки

В регистре сведений Состояния ОС организаций по основному средству Холодильник после внесения корректировки содержится 2 записи с:

  • Дата состояния15.01.2021 (неверная, по документу Принятие к учету ОС );
  • Дата состояния23.02.2021 (правильная, по документу корректировки Операция, введенная вручную ).

Проверим, увидит ли программа после корректировки регистра увеличение остатка срока полезного использования ОС?

Для определения остатка СПИ воспользуемся документом Изменение элементов ОС (раздел ОС и НМА — Параметры амортизации ОС — Изменение элементов амортизации ОС ).

До корректировки регистра сведений Состояния ОС организаций :

  • Остаток срока, мес.11.

После корректировки регистра сведений Состояния ОС организаций :

  • Остаток срока, мес.13.

В регламентных операциях после корректировки регистра при закрытии месяца показывается правильное значение Дата ввода в эксплуатацию .

При этом открывать закрытый период не потребовалось: корректировка в регистре Состояния ОС организаций учитывается 1С при отображении данных в карточке ОС и регламентных операциях закрытия месяца.

Программная установка данных

В каких случаях исправление выполняется программно

Не всегда изменение регистров напрямую, посредством ввода правильной записи вслед за неверной, может устранить ошибку. Для более сложных случаев может потребоваться помощь программиста, чтобы внести изменения в исходную запись регистра.

Это связано с организацией работы с регистрами в 1С: периодические регистры могут получать данные для расчетов и как «срез первых записей», и как «срез последних записей» — в зависимости от заданных алгоритмов выполнения.

Для большинства расчетов берется самая последняя запись регистра («срез последних записей»), но бывают исключения. Например, в этом фрагменте кода.

Сделать корректирующую запись регистра перед исходной (с неправильными данными) в закрытом периоде без программного вмешательства нельзя. Корректирующая запись располагается после исходной, а это значит, что для получения «среза первых записей», такая корректировка не сработает.

В таких случаях придется перезаписать исходную строчку регистра с неправильными данными. Делается это по специально написанной обработке программиста.

Внешняя обработка Изменения даты состояния ОС

Для изменения Дата состояния ОС в регистре Состояния ОС организаций БухЭксперт8 подготовил специальную обработку: Изменение даты состояния ОС.

Изменим при помощи обработки Изменение даты состояния ОС дату принятия к учету с 15.01.2021 на 23.03.2021.

Пошаговая инструкция изменения даты принятия к учету ОС обработкой Изменение даты состояния ОС :

  1. Откройте обработку в программе: Главное меню — Файл — Открыть — обработка Изменение даты состояния ОС . На предупреждение системы безопасности ответьте — Да .
  2. Выставите в форме обработки нужное ОС и требуемую дату принятия к учету:
    • Основное средствоХолодильник;
    • Дата состояния23.03.2021.
  3. Нажмите кнопку Выполнить . При успешном выполнении операции в окне сообщений появится надпись:
  4. Проверьте в регистре сведений Состояния ОС организаций (кнопка Главное меню — Функции для технического специалиста — Состояние ОС организаций ) правильность заполнения даты принятия к учету:

Исправление не потребовало открытия закрытого периода в программе. Но в отличие от примера Изменение регистров напрямую дата принятия к учету скорректирована в исходной строке регистра сведений.

Поскольку изменения внесены в первоисточник, все отчеты и расчеты в программе отработают правильно: запись для отбора — единственная и корректная.

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

    Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ внес поправки в п. 1 ст.Рассмотрим как в ЗУП 3 быстро открыть нужный объект (справочник.Внешнюю обработку можно открывать одним из двух способов..

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Обсуждение (1)

Обратите внимание! В Комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству. Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете.

В Личном кабинете на скринах проблему продемонстрируйте, пожалуйста. ������
Также там нужен скрин О программе.
И далее с их учетом уточним подробности.

Под статьей вопросы кураторам не видны и ответить не смогут — даже доступа нет. Только в Личном кабинете.

Как провести закрывающие документы в 1с

Дата публикации 28.02.2020

Использован релиз 3.0.75

Акт на списание материалов можно распечатать в программе из документа "Требование-накладная" (рис. 2).

  1. Раздел: СкладТребование-накладная.
  2. Откройте ранее созданный документ "Требование-накладная" или создайте новый по кнопке "Создать" и заполните его (рис. 1).
  3. В поле "Цель расхода" укажите, на какие цели выданы материалы. Информация о цели списания будет отражена в акте.
  4. По ссылке "Комиссия" в нижнем левом углу формы документа откройте форму "Состав комиссии (для акта списания материалов)", проверьте и при необходимости скорректируйте состав комиссии. В первой строке состава комиссии указывается её председатель.
  5. Кнопка "Записать".

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

Как закрыть взаиморасчеты с контрагентом в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0, если ему выдан займ, а взамен получено имущество?

В нынешнее неспокойное время не все предприятия обладают достаточной платежеспособностью. Иногда случаются ситуации, когда вместо денежных средств, выданных контрагенту в качестве займа, организация получает от него совсем не денежный эквивалент, например, гараж. Как же это провести в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0? Многие из вас скажут, что для этого нужна «Корректировка долга». Верно! Однако автоматически этот документ в данной ситуации не заполнится. И бухгалтер, сетуя на программу, прибегает к ручным проводкам. В этой статье мы покажем, как корректно провести «Корректировку долга» и в очередной раз напомним почему не стоит использовать «Операции, введенные вручную»?

Перейдем сразу к практическому примеру: ООО «Интеграл» 17.05.2022 г. перечислило ООО «Торговый дом «Союз» 1250000 руб. в качестве займа. В свою очередь ООО «Торговый дом «Союз» не смогло вернуть денежные средства обратно по причине своей неплатежеспособности, поэтому руководством была достигнута договоренность вместо денежных средств расплатиться с ООО «Интеграл» 08.06.2022 г. имуществом, а точнее гаражом.

Шаг 1. Перечислим денежные средства в ООО «Торговый дом «Союз» в размере 1250000 руб.

Для этого в разделе «Банк и касса» — «Банковские выписки» введем «Списание с расчетного счета» с указанием следующих данных:

— Вид операции – «Выдача займа контрагенту»;

— Счет расчетов – 58.03 «Предоставленные займы»

Вид договора будет «Прочее».

Проверим сформированные 1С проводки:

Шаг 2. Примем к учету гараж в качестве основного средства.

Для этого мы создадим документ «Поступление основных средств» в разделе «Покупки» — «Поступление (акты, накладные, УПД)»:

Обязательно укажем, что гараж относится к зданиям, счета учета расчетов выставим корректные (60.01 и 60.02), зачет аванса автоматически.

Напоминаем, что для дальнейшего корректного расчета налога на имущество ОС должна стоять галочка «Недвижимое имущество».

Посмотрим проводки документа:

Основное средство принято к учету, сумы везде стоят, пора переходить к взаимозачету.

Шаг 3. В разделе «Покупки» (или «Продажи») выберем документ «Корректировка долга».

Создадим новый документ с видом операции «Прочие корректировки», дебитором и кредитором будет наш контрагент ООО «Торговый дом «Союз».

По кнопке «Заполнить» у нас появятся данные только на вкладке «Кредиторская задолженность».

Вкладку «Дебиторская задолженность» заполним сами с помощью кнопки «Добавить». Укажем верный договор займа и щелкнем дважды в поле «Документ расчетов».

В открывшемся окне укажем период с мая 2022 г., т.к. займ контрагенту был отправлен в мае.

Режим отбора выберем «По реквизитам».

По кнопке «Сформировать» программа подтянет нужный нам документ списания с расчетного счета. Выберем его.

После этого дозаполним сумму и счет учета в табличной части, тем самым уравняв дебиторскую и кредиторскую задолженности.

Проведем документ и посмотрим его проводки.

Программа сделала взаимозачет, заполнив при этом абсолютно все субконто (контрагента, договор, документ взаиморасчетов).

Конечно, можно было сделать и операцию, введенную вручную. Но многие из вас не заполняют все субконто в таких операциях, в результате чего потом сталкиваются с подобными ошибками:

Чтобы избегать таких ошибок минимизируйте количество ручных операций! Активно используйте документ «Корректировки долга».

Ну а если у вас уже есть подобные ошибки и вы не знаете, как их исправить – приходите в наш закрытый клуб для бухгалтеров. Расскажем, подскажем, научим!

Документ в 1С 8.3: настройка, проведение и формирование

Документы – это объекты конфигурации и метаданных в системе учета 1С:Предприятие 8.3. Они используются для хранения данных о событиях и операциях, которые происходили на предприятии. Это могут быть, например: документы на отгрузку, платежные поручения, выписки, приказы о приеме на работу и тому подобные. В данной статье будут рассматриваться формы этих документов, как они вводятся, формируются, а так же их параметры и изменения.

Структура документа в 1С

Продуманная система документооборота в 1С автоматические каждому новому документу присвоит порядковый номер, время и дату создания документа. Для того чтобы не позволить пользователям запутаться, в системе у каждого документа может быть только свой уникальный номер, без повторений.

Дата документа, то есть время – одна из ключевых характеристик в документах 1С. Благодаря этому можно легко узнать хронологический порядок создания документов и проследить всю цепочку по какому-то процессу.

В 1С:Бухгалтерия используются три вида документов: исходящие, входящие и внутренние. Для каждого документа прилагаются реквизиты, которые пользователь системы должен заполнить подробной информацией. Например, в документе типа «Заказ Поставщику» в обязательном порядке должно быть отражено наименования товара, склада, поставщика, а так же указан контрагент по операции и вид хозяйственной операции в системе.

Всем документам такого типа присущи эти характеристики, что позволяет соблюдать принципы ведения бухгалтерского учета. Каждый документ обязательно содержит свой набор информации. Она может быть однотипна по своей структуре, но различаться по количеству.

В большинстве случаев в документах 1С присутствует табличная часть, для удобства прописи однотипных данных. В качестве такие данных могут выступать, например: перечень отгружаемых или приобретаемых товаров, их количество и цены.

Дополнительные сведения документа

Для удобства работы в 1С пользователь может в любой документ добавлять дополнительные сведения. Для того чтобы сохранить порядок в документации, функциями добавления дополнительных сведений обладает только ограниченный круг пользователей с полными правами в системе. Как добавляются дополнительные сведения рассмотрим на примере документа «Заказ поставщику». Для этого сначала заполним настройки и далее заходим в пункт меню «Администрирование-Общие настройки».

В этом окне выберем вкладку «Дополнительные реквизиты и сведения» и поставим галочку в поле, которое так же называется. Затем переходим в меню «Администрирование-Формы-Дополнительные сведения».

В списке документов, открывшемся перед нами, мы можем задать дополнительные сведения. Например, для документа «Поступление (акты, накладные)» мы решили ввести дополнительные пункты. Находим нужный документ, выделяем его и кликаем на кнопку «Создать».

Откроется таблица, где создаются дополнительные сведения. Заполняем всё как необходимо. Укажем наименование дополнительного сведения и его тип значения. Тип значения для удобства может содержать различные варианты: договор, число, валюта, дата, договор и т. д.

Затем последуем на вкладку «Значения» и жмем на кнопку «Создать». Во всплывающем окне заполняем нужные пункты сведений.

Дополнительные сведения, которые создали, будут отображены в списке.

Жмем «Записать и закрыть». С этого момента в документах типа «Поступление (акты, накладные)» появляется возможность присоединить менеджера по закупкам, который занимается этим заказ.

Для проверки, что все отлично работает перейдем в «Покупки-Покупки-Поступление (акты, накладные)». Мы увидим список документов поступления. В верху списка находим значок «Дополнительные сведения», который появится после того, как создали и настроили дополнительные сведения.

Проведение документов в 1С

Важной особенностью документа является то, что возможна его запись и проведение. Если документ просто записывается, то он никак не влияет на учет других данных. Чтобы каждый документ влиял на общий учет предприятия и вносил изменения в общую картину, он имеет свойство проведения.

В каждом документе в верхней части есть кнопки типа «Провести и закрыть» или «Записать и закрыть». Например, документ «Заказ Поставщику» должен вносить изменения в состояние расчетов, текущих остатков на складе готовой продукции и заказов, так как у него есть свойство проведения. Для того, чтобы все работало как надо необходимо, чтобы у документа был статус «проведен».

Формы документов в 1С

Чтобы пользователю было удобно работать с системой, легко просматривать и изменять данные в документах, программа имеет несколько форм для одного и того же документа. 1С умеет генерировать все необходимые для документа формы. Разработчикам предоставляется возможность конфигурировать самостоятельно формы для документов, которые им необходимы. Увидеть все формы документа можно в конфигураторе системы. Для этого нужно зайти в него и в окне конфигурации выбрать интересующий объект. В раскрытой ветке документа будут отображены все формы документа.

Если необходимо просмотреть весь список документов или только определенный тип в 1С существует «Форма списка». В этих списках можно легко отобрать нужные документы, быстро изменить их или произвести поиск данных.

Макеты документов в 1С

Все документы в 1С сопровождаются макетами, которые будут содержать информацию внесенную в документ. Эти макеты используются для создания формы документа пригодной к печати

Макеты можно использовать не только для печати, но и чтобы просмотреть дополнительную информацию, которая имеет отношение к выбранному типу документа.

В них подробно отражена вся хозяйственная деятельность предприятия, связанная с налоговым учетом, покупками, продажами и другими операциями. Все документы в совокупности представляют собой единый учет компании.

Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *