Перейти к содержимому

Как оплатить счет в 1с

  • автор:

Как оформить счет на оплату в программе 1С?

Правой клавишей мыши два щелчка. В выпадающем меню возникает список функций.

Выбираем «Создать». Нажимаем. Открывается форма для заполнения нового счета.

В левом верхнем углу меню есть кнопка «Создать». Нажимаем.

Открывается форма «Счет покупателя» для заполнения внутри

Порядковый номер документа присваивается программой автоматически при записи.

Есть возможность ввести номер документа вручную.

Поле «Контрагент» в форме заполняется данными предварительно внесенными в справочник «Контрагент»

При нажатии на небольшой треугольник в конце строки напротив записи «Контрагент» выпадает список.

Вибираем необходимое наименование компании из выпавшего списка .

Выбранный контрагент и его реквизиты отразятся в счете.

После заполнения поля «Контрагент» заполняется поле «Договор». В конце строки поля «Договор» есть маленький треугольник. Нажимаем его и в выпадающем списке выбираем нужный договор. Предварительно заполняется справочник «Договоры»

В поле «Организация» выбираем ту организацию от которой выписывается счет.

Поле «Банковский счет» заполняется автоматически счетом выбранной организации или в ручном режиме из выпадающего списка, если у организации таких счетов несколько.

Заполняем вкладку «Товары и услуги». Это можно сделать двумя способами

В левой части вкладки «Товары и услуги» находится кнопка «Добавить», нажимаем и в поле документа добавляется строка.

В части добавленной строки «Номенклатура» находится небольшой треугольник.

Счета на оплату покупателю и оплата заказов клиентов в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Пошаговая инструкция

Располагается он в разделе «Продажи», в группе «Оптовые продажи»«Счета на оплату клиентам».

В данном журнале приведен список всех созданных документов – счетов на оплату клиентов. Чтобы начать использовать данные возможности, надо активировать соответствующую опцию в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» -раздел «Продажи» клиентам. В группе «Оптовые продажи» есть соответствующий флаг «Счета на оплату». В комментариях написано, что данная опция используется для хранения и учета в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 выставленных счетов на оплату. В случае установки такого флага, счета на оплату являются самостоятельным документом, по которым можно отслеживать поступление оплаты денежных средств, а не только распечатать их. Данные счета на оплату можно аннулировать, если не планируется поступление денежных средств, но создаются они на основании заказа покупателя в нашем случае. Заказы покупателей могут также являться основанием для печатной формы. На основании такого заказа можно распечатать счет на оплату.

В табличной части будут перечислены этапы оплаты, будет перечислена заказанная номенклатура. Также, на основании заказа покупателя, можно создать отдельный документ – «Счет на оплату». В данном помощнике перечисляются размеры запланированной оплаты, а именно – первоначально 10% и 90% вторая часть оплаты. Можно установить, снять соответствующие флаги, и тогда по кнопке «создать и распечатать счет» будет создан соответствующий документ. На вкладке «счета на оплату» можно увидеть уже созданные счета на оплату по данному заказу.

Создадим первый счет. Мы видим его на вкладке «Счета на оплату». Как я уже говорил, его можно аннулировать. Состояние у него «выполнен». Стоит отметить, что документы «счета на оплату» никак не влияют на состояние системы 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 в плане учета взаиморасчетов с нашими клиентами. Это дополнительный элемент учета взаиморасчетов с нашими клиентами для того, чтобы можно было предоставить клиенту соответствующую информацию без изменения документа «заказ клиента». Сейчас мы оплатим такой счет.

Фиксировать факт поступления денежных средств можно двумя способами – это наличное или безналичное поступление денежных средств. Также возможна еще корректировка долга в виде взаимозачета, но его мы сейчас рассматривать не будем.

В разделе «Казначейство» у нас доступны две команды- это «Безналичные платежи» и «Приходные кассовые ордера». Перейдем для начала в раздел «Приходные кассовые ордера», и на вкладке «к поступлению» мы можем выбрать, если соответствующий реквизит «основание платежа» установлен в Заказ покупателю, наш заказ клиенту. Если же мы выберем счета на оплату, то увидим в качестве основания счет на оплату.

Выделив данную строку и воспользовавшись командой «Оформление приходных кассовых ордеров», будет автоматически создан «Приходный кассовый ордер», что мы сейчас и сделаем. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заполнила на основании имеющейся информации все необходимые реквизиты, а именно – «поступление оплаты от клиента», плательщик «техника для дома», касса нашей организации. В качестве основания указан счет на оплату.

Если мы перейдем на вкладку «расшифровка платежа», то мы увидим, что основанием платежа выступает счет на оплату, а объектом расчетов выступает наш заказ клиенту, на основании которого мы создавали ранее счет на оплату. Покупатель — это магазин «Техника для дома (Москва)». «Сумма» — именно та, которая была указана в нашем счете на оплату. И «Статья движения денежных средств» — поступление оплаты от клиента.

В случае, если по какому-то платежному документу нам необходимо оформить оплату по нескольким объектам расчетов, мы можем переключиться по кнопке «Списком» на табличную часть, и в этой табличной части уже заполнить список документов, оплату по которым необходимо провести.

На вкладке «Печать», в данном случае для кассового ордера, указывается необходимая информация, которая будет использована при печати.

Проведенный документ можно распечатать. Мы сейчас этого делать не будем, а просто проведем и закроем данный кассовый ордер.

После проведения из журнала «Оформление приходных кассовых ордеров» у нас исчезло основание в виде счета на оплату, так как этот счет уже оплачен. На вкладке «Приходные кассовые ордера» мы можем увидеть сами кассовые ордера. Если мы посмотрим на наш счет, на заказ клиента, то здесь видно, что процент оплаты, в частности, по заказу клиента, составляет 10%.

Поскольку у нас поступила первая часть предполагаемой оплаты в виде аванса, сейчас такой заказ клиента мы можем перевести в состояние, уже непосредственно позволяющее работать с данным заказом в части товара, а именно – мы можем заполнить обеспечение в виде «резервировать на складе». По кнопке «заполнить» программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 установила нам соответствующее значение, и такой заказ мы можем провести и закрыть. Теперь товар зарезервирован под данный заказ клиента, и для его отгрузки необходимо будет дождаться поступления предоплаты по данному заказу, так как в соответствующих условиях указано, что необходимо поступление предоплаты в размере 90%. Только после этого товар можно перевести в состояние «к отгрузке».

Вернемся на начальную страницу, и для нашей задачи — подтвердить обязательства по сделке — укажем, что она была выполнена.

Создадим следующий счет на оплату. Для этого мы вернемся к нашему заказу покупателя, выделим его, и на основании него запустим помощник «создание счетов на оплату».

В данном случае программа 1С Управление торговлей версия 11.2 уже отследила тот момент, что первый наш счет по первому этапу оплачен, и в данном случае эта строка выделена серым цветом.

Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не предлагает нам создавать на основании него счет. Флаг можно установить «на основании» в следующей строке, по которой мы сейчас и создадим соответствующий счет. По кнопке «Создать» программа 1С Управление торговлей версия 11.2 создала счет. Мы его можем открыть, распечатать, отправить нашему клиенту и ждать оплату.

Сейчас мы зарегистрируем факт поступления денежных средств по данному счету безналичным способом. Для этого мы переходим в раздел «Казначейство». В группе «Банк» выбираем «Безналичные платежи».

Можно создать документы поступления изначально с нуля. Если у вас настроен обмен с интернет-банком, можно загружать банковские выписки на основании информации из банк-клиента. Мы же создадим документ на основании распоряжения.

Для этого мы переходим на вкладку «К поступлению», выбираем основание платежа (в нашем случае это будет счет на оплату), и в списке счетов на оплату к поступлению мы видим, как раз только что созданный нами счет на оплату. Выделив данную строку, по команде «Поступление безналичных денежных средств» программа 1С Управление торговлей версия 11.2 создаст и максимально заполнит документ поступления безналичных денежных средств.

В данном документе нам нужно указать номер входящего платежного поручения, его дату (пусть это будет сегодняшнее число), установить флаг «проведено банком». Без данного флага денежные средства будут числиться как планируемые к поступлению. Флаг «проведено банком» подтверждает проведение банком данной операции, и денежные средства будут учитываться на нашем расчетном счете.

Можем перейти на вкладку «Расшифровка платежа» и убедиться, что у нас уже здесь заполнено основание платежа «счет на оплату», объект расчетов «заказ клиента», покупатель «магазин «Техника для дома (Москва)», статья движения денежных средств «поступление оплаты от клиента».

Также, как и в приходном кассовом ордере, если нам необходимо отразить факт поступления оплаты по нескольким объектам расчетов, мы можем переключиться в режим отображения аналитики списком и заполнить несколько строк либо добавление, либо «подобрать по остаткам» необходимую информацию. Такое поступление безналичных денежных средств можно провести и закрыть.

Сейчас из списка основания для поступления денежных средств счет на оплату у нас исчез. На вкладке «Поступление и списание денежных средств» мы видим зарегистрированное поступление денежных средств. Вернемся к нашему заказу и увидим, что по заказу зарегистрировано 100% поступление оплаты. Сейчас наш заказ готов к отгрузке, и необходимо перевести его в соответствующее состояние. Для этого я открываю заказ, выделяю все его строки товарной номенклатуры и устанавливаю состояние обеспечения «отгрузить». Такой товар полностью готов к отгрузке и по нему можно оформлять соответствующие отгрузочные документы.

Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется оплата заказов и счетов на оплату нашими клиентами.

Документ Счет от поставщика в 1С

Счет на оплату от поставщика не является первичным документом, он не формирует проводки и, как правило, служит только основанием для оплаты денежных средств. В данной статье рассматривается для чего необходимо оформлять Счет от поставщика в 1С, его назначение и особенности оформления.

  • варианты создания документа;
  • подробное описание каждого поля;
  • дополнительные возможности документа.

Назначение документа

Ввод документа Счет от поставщика позволяет значительно упростить документооборот в 1С, а также проанализировать выполнение обязательств с каждой стороны сделки.

На основе документа Счет от поставщика автоматически будут заполнены такие документы как:

Создание документа

Документ Счет от поставщика создается через раздел Покупки – Счета от поставщиков .

По кнопке Создать документ Счет от поставщика заполняется вручную пользователем.

Шапка документа

Рассмотрим порядок заполнения шапки документа Счет от поставщика .

Счет № от

В этих полях заполните номер счета и дата, указанные поставщиком в выданном счете. PDF

Номер

В поле Номер выводится порядковый номер документа, присвоенный программой автоматически.

В поле От укажите дату регистрации счета в 1C. Автоматически подставляется текущая дата, но ее можно изменить вручную.

Контрагент

В поле Контрагент выберите из справочника Контрагенты наименование поставщика, предоставившего счет.

Договор

В поле Договор укажите основание для расчетов с поставщиком: договор, счет, иной документ. Основание выбираем из справочника Договоры. В форме выбора договора отображаются только те, которые имеют Вид договора :

  • С поставщиком.
  • С комитентом (принципалом) на продажу.
  • С комиссионером (агентом) на закупку.

Если с новым контрагентом не заключается договор (например, Организация получает только счет от поставщика), в программе есть возможность специально не заводить основание в справочнике Договоры , а выбрать из выпадающего списка значение Без договора . В дальнейшем данное значение указывается по умолчанию в остальных документах. PDF

Банковский счет

В поле Банковский счет указываются банковские реквизиты поставщика, на которые перечисляется оплата. Выбирается из справочника Банковские счета , автоматически заполняется Банковским счетом указанным в карточке Контрагента . PDF

По умолчанию поле не отображается на форме, добавить его можно по кнопке Еще – Изменить форму .

Оплата до

В поле Оплата до укажите вручную дату, до которой необходимо осуществить оплату поставщику.

Заполнение данного поля позволяет анализировать оплату поставщикам в разрезе сроков оплаты и автоматически формировать платежные поручения на оплату с помощью Помощника оплаты поставщикам.

Статус оплаты

В поле Статус оплаты отображается текущие состояние оплаты счета. Статус оплаты помогает контролировать оплату по счету.

Имеет следующие значения:

  • Не оплачен — устанавливается автоматически, при создании документа;
  • Оплачен частично;
  • Оплачен;
  • Отменен.

Статус оплаты изменяется как вручную пользователем, так и автоматически.

Если при проведении документа перечисления оплаты поставщику вы заполните Счет на оплату , то Статус оплаты в документе Счет от поставщика изменится автоматически на Оплачен или Оплачен частично.

Если Счет на оплату не заполнен или нет возможности его указать, Статус оплаты поменяйте вручную.

Организация

В этом поле укажите наименование нашей Организации. Поле отображается, если в справочнике Организации зарегистрировано несколько организаций. Автоматически в документ подставляется название той организации, которой в справочнике Организации присвоен признак Использовать как основную . PDF

Ссылка НДС

Рассмотрим особенности заполнения ссылки НДС .

При нажатии на ссылку НДС открывается форма Цены в документе . Порядок ее заполнения следующий:

  • Тип цен — наименование цены, выбираемое из справочника Типы цен номенклатуры.

Если Тип цен выбран, графа Цена заполнится автоматически в соответствии с ценой, установленной с помощью документа Установка цен номенклатуры .

Если Тип цен не выбран, графа Цена проставляется из регистра сведений Цены номенклатуры документов по Способу заполнения цены По закупочным ценам PDF, т. е. из предыдущего документа поступления или счета.

Для ТМЦ и услуг, поступивших впервые, цена поступления не заполнится, установите ее вручную.

Поле Тип цен заполняется автоматически, если в разделе Расчеты договора заполнен Тип цен , используемый при расчетах по данному договору. PDF

  • НДС — выберите один из вариантов: либо НДС в сумме , либо НДС сверху . Выбранный вариант используется для удобства указания НДС в табличной части.

Валюта и Оприходовать по курсу — эти объекты становятся видимыми, если расчеты по договору производятся:

  • в валюте; PDF
  • в у. е. PDF

В поле Валюта указывается валюта, в которой заключен договор. В поле Оприходовать по курсу по умолчанию подставляется курс для выбранной валюты, соответствующий дате документа из регистра сведений Курсы валют .

Табличная часть документа

Табличная часть документа состоит из нескольких вкладок:

  • Товары и услуги ;
  • Возвратная тара .

На вкладке Товары и услуги отразите перечень товаров, работ (услуг), на оплату которых выставлен счет.

Вкладку Возвратная тара заполните, если поступление ТМЦ планируется в возвратной таре.

Тара, которая не возвращается поставщику, учитывается как ТМЦ и указывается на вкладке Товары и услуги .

Вводите позиции в табличную часть с помощью кнопки Добавить или кнопки Подбор .

Добавить в табличную часть строку с полностью заполненными данными можно и с помощью копирования строки из другой табличной части с таким же функционалом.

Кнопку Изменить используйте для корректировки цены по всем позициям документа, по заданному алгоритму.

Вкладка Товары и услуги

Рассмотрим заполнение вкладки Товары и услуги табличной части документа Счет от поставщика .

Табличная часть вкладки Товары и услуги содержит следующие графы:

Номенклатура

В графе Номенклатура выберите наименование товарно-материальных ценностей (ТМЦ) или работ (услуг) из справочника Номенклатура.

Если выбрана номенклатура с Видом номенклатуры Услуга PDF, в графе Номенклатура появится дополнительная графа Содержание .

В графе Содержание опишите наименование оказываемой услуги. Если значение заполнено, именно оно будет отражаться в печатных формах.

По умолчанию в графе Содержание автоматически отражается полное наименование услуги, указанное в справочнике Номенклатура PDF, но ее можно изменить вручную.

Если для услуги в справочнике Номенклатура задана Периодичность услуги PDF, в графе Содержание автоматически будет добавляться период оказания услуг в зависимости от даты документа. PDF

Счет от поставщика на оплату оборудования также можно зарегистрировать в 1С — для этого в табличной части документа Счет от поставщика выберите Номенклатуру , Вид номенклатуры которой Оборудование (объекты основных средств) или Оборудование к установке.

Изучить подробнее оформление документа Поступление оборудования на основании счета от поставщика.

Количество

В графу Количество введите количество ТМЦ к оплате.

Если выбрана номенклатура с Видом номенклатуры Услуга, графу Количество можете не заполнять.

В графе Цена отражается цена оплачиваемых ТМЦ, работ (услуг).

  • вручную;
  • автоматически по данным из ранее введенному документу Счет от поставщика или Поступление (акт, накладная) ;
  • автоматически по типу цен, указанному в поле Тип цен по ссылке НДС . PDF

Сумма

Графа Сумма рассчитывается как произведение граф Количество и Цена .

В графе %НДС выводится Ставка НДС из карточки номенклатуры. Ставку НДС можете изменить вручную, тогда ТМЦ будут оплачены по указанной ставке НДС.

В графе НДС выводится сумма налога, которая рассчитывается по правилам, определенным по ссылке НДС — поле НДС :

  • НДС в сумме ;
  • НДС сверху .

Всего

В графе Всего выводится общая стоимость ТМЦ с учетом НДС.

Дополнительные графы табличной части

В табличную часть документа можете добавить дополнительные графы по кнопке Еще – Изменить форму :

  • Код ;
  • Артикул .

В графу Код выводится значение поля Код элемента справочника Номенклатура .

Ее удобно использовать, когда в справочнике Номенклатура содержится большое число похожих наименований.

  • Счет на оплату.

Артикул

Графу Артикул удобно использовать, когда в справочнике Номенклатура содержится большое число похожих наименований. В эту графу выводится значение поля Артикул элемента справочника Номенклатура .

  • Счет на оплату.

Вкладка Возвратная тара

Для возможности учета возвратной тары включите настройку функциональности Возвратная тара . PDF

Табличная часть вкладки Возвратная тара содержит следующие графы:

Номенклатура

В графе Номенклатура выберите наименование возвратной тары из справочника Номенклатура. Если вид номенклатуры Услуга PDF, то эту номенклатуру нельзя подобрать в табличную часть вкладки Возвратная тара документа Счет покупателя .

Номенклатура , указанная на вкладке Возвратная тара не отражается в типовой печатной форме, а ее заполнение необходимо только для автоматического заполнения аналогичной вкладки документа Поступление (акт, накладная) .

Количество

В графе Количество укажите количество тары, которая возвращается поставщику.

В графе Цена выводится цена залога за тару. Графа заполняется:

  • вручную;
  • автоматически по данным из ранее введенному документу Счет от поставщика или Поступление (акт, накладная) ;
  • автоматически по типу цен, указанному в поле Тип цен по ссылке НДС . PDF-13

Сумма

Графа Сумма рассчитывается как произведение граф Количество и Цена .

Дополнительные графы табличной части

В табличную часть вкладки Возвратная тара документа могут добавляться дополнительные графы по кнопке Еще – Изменить форму :

  • Код ;
  • Артикул .

Графу Код удобно использовать, когда в справочнике Номенклатура содержится большое число похожих наименований. В эту графу выводится значение поля Код элемента справочника Номенклатура .

Артикул

Графу Артикул удобно использовать, когда в справочнике Номенклатура содержится большое число похожих наименований. В эту графу выводится значение поля Артикул элемента справочника Номенклатура .

Подвал документа

Строка итогов

В графе Всего отображается общая сумма документа с учетом НДС и валюта документа.

В графе НДС (в т.ч.) отображается общая сумма НДС по документу.

Комментарий

В графе Комментарий разместите любые необходимые комментарии.

Ответственный

В графе Ответственный автоматически подставляется пользователь из Списка пользователей , который зашел в программу и зарегистрировал данный документ.

Графа Ответственный отображается в документе, если стоит флажок Отображать автора документа в Настройках пользователей и прав PDF в разделе Администрирование – Настройки программы – Настройки пользователей и прав .

Печатные формы документа

Из документа Счет от поставщика формируются следующие печатные формы:

  • Счет на оплату. PDF

Дополнительные возможности

Анализ оплаты

Благодаря информации, содержащейся в документе Счет от поставщика , бухгалтер автоматически сформирует для руководителя отчет, находящийся в разделе Руководителю – Расчеты с поставщиками :

  • отчет Счета, не оплаченные поставщикам .

Неоплаченные счета также можно контролировать в журнале документов Счета от поставщиков по графам Срок оплаты и Оплата .

Просроченный Срок оплаты подсвечивается красным. Также красным выделяется статус оплаты в графе Оплата , если ТМЦ (работы, услуги) по счету от поставщика получены и не оплачены или оплачены частично.

Если счет оплачен, но он не указан в документе оплаты ( Статус оплаты автоматически не изменен), измените его вручную в журнале Счета от поставщиков по кнопке Изменить статус или непосредственно в самом документе в поле Статус оплаты .

БухЭксперт8 советует заполнять Счет на оплату в документах оплаты, чтобы Статус оплаты документа Счет от поставщика изменялся автоматически.

В зависимости от оплаты можете настроить и условное форматирование списка.

Анализ поступления

В журнале документов Счета от поставщиков по графе Поступление контролируется поступление ТМЦ (работ, услуг) по счету.

Статус поступления отображается только в журнале Счета от поставщиков , в форме документа Счет от поставщика Статус поступления не увидите даже по кнопке Еще .

Графа Поступление выделяется красным, если оплата по счету прошла, а ТМЦ (работы, услуги) не отгружены или отгружены частично.

По счетам, по которым прошло поступление ТМЦ, работ (услуг), но не указанным в документах поступления, измените Статус поступления вручную в журнале Счета от поставщиков по кнопке Изменить статус .

Если Счет от поставщика выставлялся при поступлении ОС, и поступление оформлялось документом Поступление (акт, накладная) вид операции Основные средства , то Статус поступления также изменяется только вручную, поскольку программа автоматически не отслеживает поставку ОС по документу Поступление (акт, накладная) вид операции Основные средства .

БухЭксперт8 советует заполнять Счет на оплату в документах поставки, чтобы Статус поступления документа Счет от поставщика изменялся автоматически.

В зависимости от Поступления можете настроить и условное форматирование списка.

Проверьте себя! Пройдите тест на эту тему по ссылке >>

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

    .Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в.С 01 октября 2017 поменялись правила регистрации исправленных СФ, но.Для того чтобы проконтролировать исполнение обязательств покупателей, организация может выставить.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Поступление и списание с расчетного счета в 1С Бухгалтерия 8.3

В программе 1С 8.3 Бухгалтерия можно отражать не только движение денежных средств по кассе, но и по расчетному счету организации. В данной статье мы опишем подробно все действия, которые необходимо совершить в программе для отражения списания и поступления на расчетный счет.

Настройка программы

Прежде, чем приступать к отражению движения денежных средств по расчетному счету, его необходимо указать в программе.

Откройте карточку вашей организации в одноименном справочнике и перейдите по гиперссылке «Банковские счета». Перед вами появится список всех введенных ранее счетов. Их может быть несколько, но при этом только один будет основным.

банковские счета организации

При создании нового банковского счета вам будет нужно указать его номер, валюту счета и банк, в котором он открыт. Так же по желанию можно указать и другие данные.

номер счета

Списание с расчетного счета

Платежное поручение

В первую очередь вам необходимо создать в 1С Бухгалтерия платежное поручение. Данный документ необходим для дачи указания банку перевести определенную сумму денег с вашего счета на другой.

В разделе «Банк и касса» перейдите в «Платежные поручения».

платежные поручения в интерфейсе 1С

Перед вами откроется список ранее созданных документов. Для удобного поиска тут доступны различные отборы. Фактически подтвержденные поручения в данном списке будут иметь отметку «Оплачено», которая выделяется зеленым цветом.

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Нажмите на кнопку «Создать».

создание новой платежки

Первым делом в созданном документе нужно правильно указать в 1С 8.3 вид операции списания денежных средств. Именно от него будет зависеть, какие реквизиты вам нужно будет заполнить. В данном примере это оплата поставщику.

указание сумм и назначения платежа

Далее необходимо указать вашу организацию и выбрать получателя платежа. Если банковские счета, как у вас, так и у вашего контрагента настроены правильно, они подставятся автоматически в данный документ.

Договор так же заполнится по умолчанию основным договором необходимого вида. В нашем случае вид договора – «С поставщиком». Если же мы наоборот продаем товар и ходим получить за него деньги, то договор должен иметь вид «С покупателем».

Если договором с контрагентом предусмотрено, то указывается уникальный идентификатор платежа. Для отражения данной операции в управленческом учете (если такая опция включена в настройках, как в нашем примере), укажите статью ДДС.

Сумма платежа и ставка НДС задаются вручную. Сумма НДС, как и назначение платежа сформируются автоматически. В качестве назначения платежа указывается общая сумма, сумам НДС и договор. При необходимости данное поле можно дополнить или откорректировать.

В самом низу формы находится поле для указания состояния платежа. Корректировать его вручную нежелательно, так как он автоматически изменится после отражения в программе факта списания денежных средств.

состояние платежа

Впоследствии все платежные поручения передаются в банк. Сделать это можно в распечатанном или электронном виде. Многие организации пользуются программой «Клиент-Банк». Она позволяет обмениваться данными с банком дистанционно. Вы можете не только давать указания банку о переводе денежных средств с ваших расчетных счетов, но и получать данные о поступлениях на них.

Списание с расчетного счета

Для отражения факта списания с расчетного счета денежных средств, в 1С 8.3 служит одноименный документ. Он может создаваться как автоматически (при получении данных из банка), либо вручную на основании платежного поручения.

В нашем случае для простоты примера мы выбрали второй вариант. Созданный документ списания заполнился автоматически.

созданное списание с расчетного счета

Счет учета по умолчанию – 51 «Расчетные счета». В нашем случае производится оплата поставщику, поэтому счета расчетов и авансов 60.01 и 60.02 соответственно. Конечно же, эти данные можно изменить. При проведении документа автоматически будет произведена проверка, является ли наш платеж авансовым.

Все остальные реквизиты заполнены из платежного поручения. Мы ничего не будем здесь менять и проведем документ. Проводки документа показаны на рисунке ниже.

проводки по списанию средств со счета

Теперь вернемся в форму списка документа «Платежное поручение». Как было написано ранее, наш документ автоматически изменил статус на «Оплачено». Это можно увидеть в соответствующей колонке.

список оплаченных платежей

Кроме этого, документы списания будут отображены в банковских выписках. Их можно найти в разделе «Банк и касса».

банковские выписки 1С 8.3

Поступление на расчетный счет

Данный документ подобно списанию попадает в программу после совершения с банком автоматически. В нашем примере мы рассмотрим его ручной ввод. Создать документ поступление на расчетный счет в 1С 8.3, так же как и списание, можно из банковских выписок. Для этого нажмите на кнопку «Поступление».

создание поступления на счет

Документ практически ни чем не отличается от списания. В данном случае видом операции уже будет являться «Оплата от покупателя». Дополнительно здесь можно указать подразделение, счет на оплату (если он выставлялся). Если вы создаете документ поступления вручную, то так же необходимо заполнить входящий номер и дату. При автоматическом создании эти данные уже будут заполнены.

заполнение

После проведения документ сформирует проводки, которые отображены на рисунке ниже. Как вы можете заметить, наш платеж в 80 000 рублей от «Антикафе Земляника» был учтен на счете авансов. Так же, как и при списании, в данном случае программа автоматически это определила.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *